퀘스트 진단 주식주요 통계
- 가격 변동: +6.8%
- 현재 가격: ~$204
- TIKR 모델 목표: $220
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무슨 일이 있었나요?
퀘스트 진단 (DGX) 는 화요일에 6.8% 급등하여 204달러 부근에서 마감했습니다.
퀘스트 진단은 '깜짝 실적 발표' 이후 투자자들이 공격적으로 주식을 매수하면서 52주 신고가를 경신했습니다.
주요 촉매제는 2026년에 대한 회사의 낙관적인 전망이었습니다.
경영진은 연간 조정 주당순이익을 9.45달러에서 9.65달러로 예상했는데, 이는 의료 검사 수요가 월가의 예상보다 빠르게 증가하고 있다는 신호입니다.
투자자들은 특히 PAMA 금리 인하가 지연되면서 내년도 주식에 대한 상당한 오버행이 제거된 것에 고무되었습니다.
2025년에 35% 이상 성장한 소비자 주도 검사 비즈니스의 강력한 성장으로 인해 이러한 분위기는 더욱 강화되었으며, 이는 Quest가 전통적인 의사 의뢰를 넘어 성공적으로 전환하고 있음을 증명했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 병원 시스템과의 새로운 파트너십과 알츠하이머 혈액 검사와 같은 첨단 진단의 빠른 도입에 힘입어 '견고한' 유기적 성장을 이뤘다고 강조했습니다.
또한 병원 검사실 관리 서비스에 대한 연간 매출 목표를 10억 달러로 발표하면서 현재 시장에서는 한 자릿수의 높은 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
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퀘스트 진단은 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 짐 데이비스 CEO는 회사 모멘텀의 원동력을 설명했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 한 해 동안 매출과 주당 순이익에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다... 진단 전문성을 활용하여 소비자가 주도하는 테스트 플랫폼을 통해 성장을 주도했습니다."
샘 사마드 최고재무책임자(CFO)는 재무 건전성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다: "매출은 117억 달러에서 118억 2천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다... 영업 현금은 약 17억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다."
사마드는 또한 운영 개선에 대해서도 강조했습니다: "영업 마진은 전년 대비 확대될 것으로 예상됩니다."
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면 최근 랠리에도 불구하고 주식은 여전히 상승 잠재력이 있습니다.
- 목표 가격: $220
- 현재 가격: ~$204
- 잠재적 상승 여력: +7.5%
밸류에이션 심층 분석
퀘스트 진단에 대한 투자 사례는 "성장 가속화" 플레이입니다.
204달러에 거래되는 주가는 안정된 상태이지만, 목표가 220달러는 Quest의 새로운 성장 동력이 다양한 확장을 주도할 것임을 의미합니다.
- 소비자 피벗: Quest의 소비자 직접 판매 비즈니스는 35%의 성장률을 보이며 보험 환급에 덜 의존하는 고수익 수익원을 창출하고 있습니다.
- 고급 진단 해자: 알츠하이머 및 종양학과 같은 고부가가치 검사 분야에서의 리더십은 소규모 검사실에 비해 지속적인 경쟁 우위를 제공합니다.
- 가치 격차: 220달러의 목표에는 일반 검사실에서 다각화된 의료 기술 회사로 변모하는 Quest가 받아야 할 프리미엄 가치가 반영되어 있습니다.
Quest가 2026년 가이던스의 상단을 달성할 수 있다면, 지속적인 실행과 마진 확대로 220달러로 가는 길을 열 수 있습니다.
결론: 성장에 대한 긍정적인 테스트. 220달러까지 추가 상승 여력이 있는 Quest Diagnostics는 예방적 건강 메가트렌드를 활용하고자 하는 투자자에게 방어적 안정성과 성장성이라는 매력적인 조합을 제공합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
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- 출구 P/E 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
