NXP 반도체 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 7%
- 52주 범위: $148~$255
- 밸류에이션 모델 목표가: $361
- 내재 상승 여력: 53%
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무슨 일이 있었나요?
NXP 반도체 주가는 이번 주에 예상보다 높은 수익, 개선된 전방 가이던스, 애널리스트들의 잇따른 목표주가 수정에 투자자들이 반응하면서 약 7% 상승하여 주당 237달러에 가까운 가격으로 마감했습니다. 주가는 한 주 동안 대부분의 상승세를 유지하며 단기적인 반응이 아닌 지속적인 매수세를 보였습니다.
주가가 상승한 이유는 NXP가 가이던스를 상회하는 실적을 발표하고 예상보다 양호한 1분기 매출 전망을 발표하면서 자동차 및 산업 시장의 재고 조정이 상당 부분 마무리되었다는 자신감을 심어주었기 때문입니다.
NXP의 2025년 4분기 매출은 전년 동기 대비 7%, 전 분기 대비 5% 증가한 33억 4,000만 달러, 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진은 34.6%로 가이던스에 부합했고 비일반회계기준 주당순이익은 중간점 대비 0.07달러 높은 3.35달러를 기록했습니다.
경영진은 2026년 1분기 매출을 전년 동기 대비 11% 증가, 전분기 대비 6% 감소한 31억 5,000만 달러로 예상했으며, 모든 지역과 최종 시장이 작년 대비 성장할 것으로 전망했습니다.
라파엘 소토마요르 CEO는 "우리 비즈니스에 대한 NXP 고유의 세속적 동인이 이제 더 광범위한 산업 주기적 역풍을 능가하고 있다고 믿습니다."라고 말했습니다.
애널리스트들의 반응은 엇갈렸지만 건설적이었습니다. TD Cowen은 목표 주가를 285달러에서 250달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. Evercore ISI는 목표 주가를 292달러에서 260달러로 낮추고 '매수' 등급을 유지했습니다.
Citigroup은 목표 주가를 285달러에서 255달러로 낮추고 '매수' 등급을 유지했고, Mizuho는 목표 주가를 285달러에서 255달러로 낮추면서도 '초과 성과' 등급을 유지했습니다.
같은 시기에 키코프는 목표 주가를 280달러에서 300달러로 올리고 비중 확대 등급을 유지했으며, JP모건은 목표 주가를 245달러에서 250달러로 상향 조정하고 중립 입장을 유지했습니다. 스트리트 평균 목표가는 현재 254달러에 근접했으며, 투자의견은 '보통 매수'입니다.
기관 포지션은 여전히 강세입니다. 프로셰어 어드바이저는 3분기에 78,404주를 매각하여 지분을 18.3% 줄였고, 약 7,973만 달러, 즉 약 0.14%에 해당하는 350,095주를 보유하게 되었습니다.
엔베스트넷 자산운용은 지분을 1.7% 늘려 337,265주, 약 7,680만 달러 상당의 주식을 매입했으며, 기관 투자자들은 현재 NXP의 약 90.5%를 소유하고 있습니다.
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NXP 반도체는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.2%
- 영업 마진: 36.3%
- Exit P/E 배수: 16.3배
매출 성장 기대치는 2024년과 2025년에 주기적으로 저점을 찍은 후 2026년부터 다시 가속화하는 것을 반영합니다.
애널리스트 추정치에 따르면 매출은 2025년 122억 7천만 달러에서 2028년 159억 7천만 달러, 2030년 183억 9천만 달러 이상으로 증가하여 자동차 콘텐츠 증가와 산업 수요가 정상화되면서 한 자릿수 중후반 성장으로 복귀할 것으로 예상됩니다.
전기화, 첨단 운전자 지원 시스템, 차량용 이더넷, 레이더, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처로 인해 차량당 반도체 콘텐츠가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이를 통해 전 세계 차량 생산량이 제자리걸음을 하더라도 매출 확대가 가능합니다.
엣지 프로세싱, 공장 자동화, 헬스케어 시스템, 에너지 스토리지, 물리적 AI 플랫폼과 관련된 산업 및 IoT 모멘텀은 전통적인 자동차 사이클을 넘어 성장 기반을 넓혀주고 있습니다.
이는 향후 수익이 매크로 회복에만 의존하기보다는 콘텐츠 확장, 디자인 윈 전환, 믹스 개선에 더 많이 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
자동차의 성장 동력은 재고 소진 후 모델 수준으로 회복되고 있으며, 다년간의 소프트웨어 정의 차량 프로그램은 구조적인 수익 가시성을 창출합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 361달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 53%, 즉 연간 약 16%의 상승 여력을 의미하며 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
현재 수준에서 NXP는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 매출 가속화보다는 구조적인 반도체 콘텐츠 성장, 믹스 개선, 절제된 자본 배분에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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