Spotify 주식에 대한주요 통계
- 가격 변동률: +19.0%
- 현재 가격: ~$494
- TIKR 모델 목표: $958
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무슨 일이 있었나요?
스포티파이 기술 (SPOT) 는 화요일에 19.0% 급등하여 $494에 가까운 가격으로 마감했습니다.
스포티파이는 "폭발적인" 4분기 실적 발표 이후 투자자들이 공격적으로 주식을 매입하면서 사상 최고치를 기록했습니다.
주요 촉매제는 수익성에 대한 놀라운 호조로, 주당 순이익(EPS)이 4.43유로로 컨센서스 예상치인 2.74유로를 완전히 상회하는 실적을 발표했습니다.
특히 월간 활성 사용자 수(MAU)가 7억 5,100만 명으로 증가하면서 투자자들은 회사의 운영 규율에 깊은 인상을 받았습니다.
총 마진 확대에 대한 회사의 가이던스로 인해 강세 분위기가 더욱 고조되었습니다.
경영진은 가격 인상과 효율성 개선으로 2026년까지 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
분기 잉여 현금 흐름은 8억 3,400만 유로를 기록했습니다.
이제 시장은 Spotify가 음악에서 오디오북에 이르기까지 전체 오디오 환경을 수익성 있게 지배하는 시나리오에 맞춰 주가를 책정하고 있습니다.
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Spotify는 현재 저평가되어 있나요?
이번 실적 발표에서 퇴임하는 다니엘 에크 CEO와 새로운 경영진은 지속 가능한 장기 성장의 사례를 제시했습니다.
공동 CEO 알렉스 노스트롬은 "현재 전 세계 0.75억 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공한다고 생각하면 믿기지 않을 정도입니다... MAU 순증가 측면에서 역대 최고 분기를 기록했습니다."라며 성공의 규모를 강조했습니다.
"4분기의 잉여 현금 흐름은 8억 3,400만 유로였습니다... 95억 유로의 현금과 단기 투자로 분기를 마감했습니다."라고 CFO Christian Luiga는 재무적 혁신을 강조했습니다.
공동 CEO 구스타프 쇠더스트룀은 "우리가 AI의 큰 수혜자 중 하나가 될 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다... 우리는 이미 올바른 비즈니스 모델을 가지고 있습니다."라며 AI 기회에 대해 직접 언급했습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 이 주식은 여전히 미래 현금 흐름 잠재력에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $958
- 현재 가격: ~$494
- 잠재적 상승 여력: +94%
밸류에이션 심층 분석
Spotify에 대한 투자 사례는 사용자 성장 스토리에서 마진 확장 스토리로 바뀌었습니다.
주가가 494달러에 거래되면서 시장은 회사의 수익성을 인정하기 시작했지만, 목표주가 958달러는 마진이 계속해서 폭발적으로 증가할 것임을 의미합니다.
- 가격 책정력: 급격한 이탈 없이 가격을 인상할 수 있는 Spotify의 능력은 서비스가 소비자들에게 끈끈하고 저평가되어 있다는 것을 증명합니다.
- 효율성 엔진: 구조조정과 비용 규율로 회사의 운영 레버리지가 영구적으로 재설정되어 기록적인 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 가치 격차: 목표가 958달러는 Spotify가 오디오북 및 AI 도구와 같은 고수익 업종을 통합함에 따라 다른 거대 기술 플랫폼에 걸맞게 밸류에이션 배수가 확대될 것이라는 믿음을 반영한 것입니다.
Spotify가 2026년에도 이 수준의 실적을 유지할 수 있다면 빠른 수익 복리로 958달러를 달성할 수 있을 것입니다.
결론: 고점에 도달했습니다. 958달러까지 94%의 엄청난 상승 잠재력을 가진 Spotify는 이 오디오 대기업이 마침내 수익성 확장의 비밀을 풀었다고 믿는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
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Spotify 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
