벡톤 디킨슨 주식의주요 통계
- 가격 변동: -18.2%
- 현재 가격: ~$169
- 거리 목표: $213
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무슨 일이 있었나요?
벡톤 디킨슨 (BDX) 는 화요일에 18.2 % 급락하여 $ 169에 가까운 가격으로 마감했습니다.
벡톤 디킨슨은 실망스러운 실적 발표 후 투자자들이 주식을 처분하면서 하루 만에 최악의 하락세를 보였습니다.
매각의 주요 원인은 연간 수익 가이던스의 충격적인 감소였습니다.
경영진은 2026 회계연도 조정 주당순이익 전망치를 12.35달러에서 12.65달러로 낮췄는데, 이는 이전 예상치인 15달러를 크게 밑도는 수치입니다.
그 이유로는 중국의 '어려운 시장 역학'을 꼽았는데, 중국의 대량 구매(VBP) 정책이 의료 소모품의 가격을 압박하고 있습니다.
또한 백신 전달 장치에 대한 예상보다 낮은 수요도 이번 분기에 부담을 주었고, 이로 인해 회사는 올해 남은 기간 동안의 기대치를 재설정해야 했습니다.
이러한 암울한 상황에도 불구하고 레이몬드 제임스의 애널리스트들은 18% 하락은 '일시적인' 역풍에 대한 과도한 반응이라고 주장하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
현재 주가는 수년 만에 가장 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 반대 투자자들은 최근 생명과학 부문 매각으로 인한 40억 달러의 현금 유입을 대규모 자사주 매입의 촉매제로 주목하고 있습니다.
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벡톤 디킨슨은 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 톰 폴렌 CEO는 어려움을 인정하면서도 남은 포트폴리오의 강점을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 New BD 포트폴리오의 90%에서 한 자릿수 중반의 성장을 달성했습니다... 어려운 시장 역학 관계 속에서 포트폴리오의 10%가 부분적으로 상쇄했습니다."
폴렌은 워터스 인수 이후 회사의 공격적인 자본 회수 계획도 강조했습니다: "20억 달러는 자사주 매입에, 20억 달러는 부채 상환에 사용될 것임을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다."
임시 CFO 비토르 로케는 가이던스 재설정에 대한 배경을 설명했습니다: "우리는 새로운 BD에 대한 가이던스에 대해 신중한 접근 방식을 유지하고 있습니다... 조정된 EPS 가이던스는 운영상 변함없이 유지됩니다."
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스트리트 컨센서스에 따르면 시장은 고립 된 문제로 인해 주식을 과도하게 처벌했습니다.
- 거리 목표: $213
- 현재 가격: ~$170
- 잠재적 상승 여력: +25.6%
밸류에이션 심층 분석
벡톤 디킨슨의 투자 사례는 "가치 회복" 플레이입니다.
현재 주가가 169달러에 거래되고 있어 제로 성장을 가정한 가격이지만, 목표가 213달러는 역풍이 사라지면서 과거 밸류에이션 배수로 돌아간다고 가정한 것입니다.
- 바이백 바닥: 자사주 매입을 위해 20억 달러의 자금이 즉각적으로 투입되면 이 수준에서 주가가 구조적으로 크게 상승할 수 있습니다.
- 핵심 회복력: 비즈니스의 90%가 약국 자동화 및 생물학적 제제와 같은 수요가 높은 분야에 힘입어 한 자릿수 중반의 성장률을 기록하고 있습니다.
- 가치 격차: 목표주가 213달러는 중국발 노이즈가 진정되면 투자자들이 회사의 안정적인 현금 흐름과 지배적인 시장 지위에 다시 집중할 것임을 의미합니다.
벡톤 디킨슨이 "새로운 BD" 전략을 실행하고 중국 사업을 안정화할 수 있다면 다양한 확장과 수익성 개선으로 213달러로 가는 길이 열릴 것입니다.
결론: 드문 진입 포인트. 213달러까지 25.6% 상승 가능성이 있는 벡톤 디킨슨은 단기적인 잡음을 감수할 수 있는 인내심 있는 투자자에게 전형적인 "타락한 천사" 기회를 제공합니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
