메리어트 주식주요 통계
- 가격 변동: +8.5%
- 현재 가격: ~$359
- TIKR 모델 목표: $390
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무슨 일이 있었나요?
메리어트 인터내셔널 (MAR) 는 화요일에 9.1% 급등하여 359달러에 마감했습니다.
메리어트는 4분기 실적 발표 후 투자자들이 주식을 사들이면서 사상 최고치를 경신했습니다.
이 랠리는 운영 능력과 주주 친화적인 자본 배분의 강력한 조합에 의해 촉발되었습니다.
이 회사는 럭셔리 및 레저 부문의 탄력적인 수요에 힘입어 월스트리트의 예상치를 상회하는 66억 9,000만 달러의 4분기 매출을 기록했습니다.
투자자들은 특히 메리어트의 공격적인 자본 환원에 큰 관심을 보였습니다.
메리어트는 배당금과 자사주 매입을 통해 2025년 주주들에게 40억 달러 이상을 환원할 예정이라고 밝혔는데, 이는 자산 경량화 모델의 놀라운 현금 창출력을 보여주는 수치입니다.
거시경제에 대한 광범위한 우려에도 불구하고, 앤서니 카푸아노 CEO는 고급 소비자들이 여전히 '회복력'을 가지고 있으며, 상품보다 경험을 우선시하는 경향이 지속되고 있다고 언급했습니다.
이러한 분위기는 2026년에 대한 회사의 낙관적인 예측을 강조한 StockStory의 애널리스트들이 예상치를 뛰어넘는 조정 EBITDA 가이던스를 통해 반영되었습니다.
경영진은 다가오는 2026년 FIFA 월드컵이 글로벌 RevPAR에 크게 기여할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 강세 논리는 더욱 뒷받침되고 있습니다.
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메리어트는 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO 앤서니 카푸아노는 메리어트의 장기적인 궤적에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리 팀은 2025년에 훌륭한 성과를 거두었습니다... 업계를 선도하는 Marriott의 글로벌 포트폴리오는 약 178만 개의 객실을 보유하고 있습니다."
CFO 리니 오버그는 재무적 강점을 강조하며 다음과 같이 말했습니다: "우리는 주주들에게 40억 달러 이상을 돌려주었습니다... 연간 조정 EBITDA는 8% 증가한 53억 8,000만 달러를 기록했습니다."
오버그는 미래에 대한 낙관적인 가이던스도 제시했습니다: "2026년 한 해 동안 순 객실 증가율은 4.5%에서 5%까지 가속화될 것으로 예상됩니다."
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 메리어트의 주가는 최고치를 경신했음에도 불구하고 여전히 상승 여력이 있습니다.
- 목표가: $390
- 현재 가격: ~$359
- 잠재적 상승 여력: +8.7%
밸류에이션 심층 분석
Marriott의 투자 사례는 "품질 컴파운더" 이야기입니다.
주가가 359달러에 거래되고 있는 상황에서 시장은 메리어트의 주가가 "연착륙"할 것으로 보고 있지만, 목표가 390달러는 메리어트가 전 세계 시장 점유율을 계속 유지한다고 가정한 것입니다.
- 자산 경량 해자: 메리어트의 프랜차이즈 모델은 최소한의 자본 투자로 빠르게 성장하여 주주에게 돌아가는 막대한 잉여현금흐름을 창출할 수 있습니다.
- 파이프라인 파워: 기록적인 61만 개의 객실을 개발 중인 메리어트는 경쟁사가 따라올 수 없는 수년간의 수수료 성장에 대한 명확한 가시성을 확보하고 있습니다.
- 가치 격차: 390달러 목표에는 글로벌 호스피탈리티 업계의 지배적 기업으로서 메리어트가 받아야 할 프리미엄 가치가 반영되어 있습니다.
Marriott가 2026년 조정 주당순이익 성장률 13~15%라는 목표를 달성할 수 있다면 390달러를 향한 길은 일관된 실행을 통해 열릴 것입니다.
결론: 별 다섯 개짜리 성과. 390달러까지 추가 상승 여력이 있는 Marriott International은 여행 부문에서 높은 성장과 안정적인 자본 수익을 추구하는 투자자들에게 여전히 최고의 선택입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
