Hasbro 주식주요 통계
- 가격 변동: +7.3%
- 현재 가격: ~$104
- TIKR 모델 목표: $111
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무슨 일이 있었나요?
해즈브로 (HAS) 는 화요일에 7.3% 급등하여 104달러 근처에서 마감했습니다.
해즈브로는 4분기 실적 발표 이후 투자자들이 공격적으로 주식을 매입하면서 사상 최고치를 경신했습니다.
주요 촉매제는 수익성의 엄청난 증가였습니다.
이 회사는 디지털 게임 부문의 폭발적인 성공에 힘입어 조정 영업이익이 180% 가까이 성장했다고 발표했습니다.
투자자들은 "위저즈 오브 더 코스트"의 성과에 감격했습니다.
매직: 더 개더링 세트와 인기 모바일 게임인 모노폴리 고와 같은 블록버스터 출시 덕분에 분기 매출이 86%나 급증했습니다.
10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램 발표로 강세 분위기는 더욱 공고해졌으며, 이는 턴어라운드가 완료되었고 현금 흐름이 지속될 것이라는 경영진의 자신감을 나타냅니다.
해리포터와 K팝 상품에 대한 새로운 파트너십이 발표되면서 시장은 이제 2026년 이후에도 지속적인 성장 사이클을 예상하고 있습니다.
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해즈브로는 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 크리스 콕스 CEO는 회사의 지배력 회복을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "Hasbro는 이제 매년 10억 명 이상의 사람들에게 도달하고 있습니다... 4분기에 Hasbro는 매출이 30% 이상 성장했습니다."
CFO 지나 괴터는 재무 건전성을 강조하며 다음과 같이 말했습니다: "희석주당 조정 순이익은 1.51달러로, 1년 동안 가속화된 모멘텀을 마무리했습니다."
Goetter는 자본 환원 계획도 확인했습니다: "우리는 주주들에게 현금을 돌려주겠다는 확고한 의지를 가지고 있습니다... 이사회는 10억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 승인했습니다."
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 주식은 상당히 가치가 있지만 턴어라운드가 성숙함에 따라 여전히 상승 여력이 있습니다.
- 목표 가격: $111
- 현재 가격: ~$104
- 잠재적 상승 여력: +6.8%
밸류에이션 심층 분석
Hasbro의 투자 사례는 "디지털 전환"을 위한 투자 사례입니다.
주가가 104달러에 거래되면서 시장은 초기 턴어라운드 성공에 가격을 책정했지만, 111달러 목표치는 게임과 라이선싱을 통한 추가 이익을 의미합니다.
- 마법사 캐시카우: 위저즈 오브 더 코스트 부문은 소프트웨어와 유사한 마진(45%)을 창출하고 있어 회사 전체에 대한 높은 밸류에이션 배수를 정당화합니다.
- 바이백 지원: 10억 달러 규모의 자사주 매입은 주가의 하방 요인으로 작용하여 주식 수를 줄이고 주당순이익(EPS) 성장을 촉진합니다.
- 가치 갭: 목표주가 111달러는 Hasbro가 수익성이 낮은 장난감 라인을 지속적으로 정리하고 고수익 디지털 IP에 집중함에 따라 장난감 제조업체보다는 게임 회사처럼 거래될 것이라는 믿음이 반영된 것입니다.
Hasbro가 2026년까지 이러한 모멘텀을 유지할 수 있다면 두 자릿수의 지속적인 수익 성장을 통해 111달러로 가는 길을 열 수 있습니다.
결론: 승리를 위한 플레이. 111달러까지 6.8%의 상승 여력이 있는 Hasbro는 급성장하는 디지털 게임 및 수집품 시장에 노출되기를 원하는 투자자에게 여전히 견고한 종목입니다.
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해즈브로 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
