Medpace 주식주요 통계
- 가격 변동: -15.4%
- 현재 가격: ~$448
- 거리 목표: $545
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무슨 일이 있었나요?
메드 스페이스 홀딩스 (MEDP) 화요일에 15.4 % 급락하여 $ 448 근처에서 마감했습니다.
메드스페이스 홀딩스는 투자자들이 "혼합" 실적 발표 후 패닉 버튼을 누르면서 수년 만에 가장 가파른 하루 하락세를 기록했습니다.
이 회사는 실제로 예상치 4. 18달러에 비해 4.67달러의 주당 순이익을 기록하여 예상치를 상회했지만, 프로젝트 취소에 대한 경영진의 논평으로 인해 헤드라인 수치는 완전히 가려졌습니다.
특히 고성장 중인 대사성(체중 감량 치료제) 부문에서 4분기의 수주잔고 취소가 "1년 만에 가장 많았다"고 밝혀 시장을 놀라게 했습니다.
이 폭로는 완벽한 분기에 대한 기대감으로 주가가 크게 올랐기 때문에 대규모 '뉴스 매도' 반응을 촉발시켰습니다.
투자자들은 생명공학 자금 조달 환경에 균열이 생겨 임상시험이 중단될 수 있다고 우려했습니다.
2026년에도 여전히 두 자릿수 매출 성장을 목표로 하고 있고 5억 달러에 가까운 현금으로 깨끗한 대차대조표를 유지하고 있기 때문에 반대론자들은 이번 주가 하락을 전형적인 과잉 반응으로 보고 있습니다.
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메드스페이스는 현재 저평가되어 있나요?
어거스트 트로엔들 CEO는 실적 발표에서 취소 문제를 정면으로 다루었습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "4분기에 취소가 다시 증가했습니다... 그 결과 예상보다 낮은 1.04의 순 청구 대금 비율을 기록했습니다."
하지만 트로엔들은 근본적인 강점도 강조했습니다: "좋은 기회는 계속 나타나고 있습니다... 전반적인 비즈니스 환경에 대한 우리의 비율은 적절하며 올바른 방향으로 나아가고 있습니다."
케빈 브래디 최고재무책임자(CFO)는 미래에 대한 안심할 수 있는 가이드를 제시했습니다: "2026년 전체 매출은 2025년 대비 8.9%에서 12.8%의 성장을 나타낼 것으로 예상됩니다."
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스트리트 컨센서스에 따르면 현재 주식은 과거 성장 프리미엄에 비해 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 거리 목표: $546
- 현재 가격: ~$449
- 잠재적 상승 여력: +21.6%
밸류에이션 심층 분석
Medpace의 투자 사례는 "합리적인 가격의 성장"(GARP) 플레이입니다.
주가가 448달러에 거래되고 있는 상황에서 시장은 생명공학 R&D의 구조적 둔화를 반영하여 가격을 책정하고 있지만, 목표가 545달러는 취소가 정상화될 것으로 가정한 것입니다.
- 백로그 바닥: 취소에도 불구하고 Medpace는 30억 달러의 수주잔고를 기록하며 한 해를 마감하여 향후 수익에 대한 높은 가시성을 보여주었습니다.
- 수익 엔진: 역풍 속에서도 2025년 EBITDA가 16% 성장하는 등 업계 최고의 마진을 지속적으로 창출하고 있습니다.
- 가치 격차: 545달러의 목표는 '취소 노이즈'가 사라지면 투자자들이 Medpace의 절제된 실행과 높은 자본 수익률에 대해 다시 프리미엄을 지불할 것임을 의미합니다.
Medpace가 2026년 가이던스를 달성하고 4분기가 일시적인 현상임을 증명할 수 있다면 545달러로 향하는 길은 여러 차례의 확장을 통해 열릴 것입니다.
결론: 건전한 조정. 545달러까지 21.6%의 상승 여력이 있는 메드스페이스는 생명공학 혁신 사이클이 아직 끝나지 않았다고 생각하는 투자자에게 매력적인 진입 시점을 제공합니다.
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- 매출 성장
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
