듀폰 주식의주요 통계
- 가격 변동: +3.90%
- 현재 가격: ~$51
- TIKR 모델 목표: $63
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무슨 일이 있었나요?
듀폰 드 네무어스 (DD) 는 수요일에 3.90% 상승하여 51.36 달러에 가까운 가격으로 마감하여 투자자들이 뛰어난 수익 보고서와 주주 친화적 인 자본 배분 업데이트에 따라 주식을 공격적으로 매수하면서 전체 시장보다 높은 성과를 올렸습니다.
최근의 급등에도 불구하고 주가는 지난 1년 동안 30.8% 하락하여 여전히 매력적인 턴어라운드 스토리를 만들어내고 있습니다.
이 랠리는 엄격한 '비용 규율'과 영업 마진 확대에 힘입어 견조한 실적을 기록한 4분기 실적 호조에 의해 촉발되었습니다.
CEO 로리 코흐는 연간 조정 주당 순이익이 전년 대비 16% 증가한 주당 1.68달러를 기록했다고 강조했습니다.
투자자들은 특히 현금 환원에 대한 회사의 공격적인 노력에 감탄했습니다.
경영진은 4분기에 실시한 5억 달러 규모의 자사주 매입(ASR)을 기반으로 한 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
이러한 강력한 현금 환원 정책은 불안정한 시장에서 매우 매력적이며, 듀폰은 안전하고 수익성 있는 피난처로 자리매김하고 있습니다.
이러한 강세 분위기는 애널리스트들의 잇따른 상향 조정으로 더욱 공고해졌습니다.
목표주가를 59달러로 상향 조정한 씨티그룹과 웰스파고를 비롯한 주요 은행들이 듀폰에 대한 기대치를 높였습니다.
건설 분야의 최종 시장이 안정화되고 포트폴리오가 간소화되면서 월스트리트는 듀폰의 중기 목표에 점점 더 확신을 갖고 있습니다.
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듀폰은 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 로리 코흐는 회사의 운영 혁신과 자본 수익률 전략에 대한 낙관적인 사례를 제시했습니다.
그녀는 다음과 같이 말했습니다: "우리는 한 해 동안 2%의 연간 유기적 매출 성장, 6%의 영업 EBITDA 성장, 100베이시스포인트의 마진 확대를 달성하며 탄탄한 한 해를 마무리했습니다. 운영 규율과 생산성에 대한 집중이 수익 성장의 핵심이었습니다..."
코흐는 탄탄한 재무 상태도 강조했습니다: "우리는 이전에 20억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했고, 4분기에 5억 달러의 ASR을 집행했습니다... 견고한 대차대조표는 우리에게 최우선 과제입니다."
"우리의 연간 순매출 가이던스는 약 3%의 유기적 성장을 가정합니다... 중간 지점의 조정 주당순이익 가이던스는 보고 기준 약 35% 증가를 가정합니다."라며 2026년에 대한 낙관적 전망을 강화했습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 회사의 수익성 개선과 아라미드 매각으로 인한 11억 달러의 순현금 유입이 임박함에 따라 주식이 상승할 여지가 상당합니다.
- 목표가: $63
- 현재 가격: ~$51
- 잠재적 상승 여력: +22.2%
밸류에이션 심층 분석
듀폰의 투자 사례는 전형적인 "마진 컴파운더와 자본 수익률" 사례입니다.
지난 12개월 동안 주가가 31% 급락한 후 현재 주가는 51달러에 거래되고 있으며, 시장은 현재 기존 산업 약세를 반영하여 가격을 책정하고 있습니다. 그러나 목표주가 63달러는 듀폰의 간결한 포트폴리오가 상당한 멀티플 확장을 이끌 것임을 의미합니다.
- 바이백 플로어: 대규모 자사주 매입 프로그램의 실행은 주가의 구조적 하방 요인으로 작용하여 거시경제의 저성장 환경에서도 주당순이익을 수학적으로 끌어올릴 수 있습니다.
- 마진 확대: 지속적인 카이젠 이벤트와 운영의 우수성을 통해 듀폰은 체계적으로 비용을 제거하여 2026년에 60~80 베이시스포인트의 마진 확장을 예상하고 있습니다.
- 가치 격차: 63달러의 목표는 듀폰이 더 이상 원자재 화학 회사가 아니라 '활력 지수'가 30%에 달하는 기술 기반 소재의 최고 공급업체로서 새로운 제품이 상당한 고마진 수익을 창출하는 현실을 반영한 것입니다.
듀폰이 2026년 가이던스를 성공적으로 실행하고 임박한 매각 대금을 효과적으로 배치할 수 있다면 62.76달러까지 회복할 가능성이 높습니다.
결론: 폭풍우가 몰아치는 시장에서 안전한 피난처. TIKR 목표가인 62.76달러까지 22% 이상의 상승 여력이 있는 듀폰은 방어적 안정성, 탄탄한 배당금, 자사주 환매 등 가치 지향적 투자자에게 매력적인 조합을 제공합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
