Eaton 주식의주요 통계
- 가격 변동: +4.90%
- 현재 가격: ~$396
- TIKR 모델 목표: $602
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무슨 일이 있었나요?
이튼 코퍼레이션 (ETN) 은 수요일에 4.90% 상승하여 396달러에 가까운 가격으로 마감하여 지난 1년간 총 수익률이 18.0%로 상승했습니다.
미국 정부와 주요 유틸리티 회사가 AI 데이터 센터를 지원하기 위해 국가 전력망을 공격적으로 업그레이드하기 시작하면서 대규모 "그리드 슈퍼 사이클"에 힘입어 주가가 급등하고 있습니다.
AI 칩은 표준 프로세서보다 최대 10배 더 많은 전력을 소비하기 때문에 이러한 전력을 이동시키는 데는 엄청난 양의 특수 하드웨어가 필요합니다.
Eaton은 이를 가능하게 하는 데 필요한 핵심 변압기, 스위치 기어 및 배전 어셈블리를 제조합니다.
그 결과, 투자자들은 새로운 "AI 에너지 위기"에 가장 안전하고 직접적으로 대응할 수 있는 기업으로 이튼에 몰려들고 있습니다.
4분기 실적 발표에서 CEO 파울로 슈테른나트는 이러한 모멘텀이 전례 없는 것이라고 확인했습니다.
그는 데이터센터 주문이 전년 대비 약 200% 증가하여 4분기에만 데이터센터 매출이 40% 급증했다고 밝혔습니다.
이러한 다년간의 순풍을 최대한 활용하기 위해 Eaton은 모빌리티(차량) 부문을 별도의 상장기업으로 분사할 계획이라고 발표했습니다.
이러한 전략적 움직임으로 Eaton은 급성장 중인 전기 및 항공우주 사업에 자본과 엔지니어링 리소스를 집중할 수 있게 되었습니다.
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이튼은 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO 파울로 슈테너트는 현재 이튼의 놀라운 장기적 가시성을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "데이터 센터는 계속해서 성장의 대부분을 주도하고 있으며, 연간 발표의 54%를 차지합니다... 미국 닷지 데이터 센터 건설 수주잔고는 2025년 건설 속도에 따라 최대 11년에 달합니다."
스턴나트는 이튼의 압도적인 수주율을 더욱 강조했다: "일렉트리컬 아메리카의 수주잔고는 전년 대비 31% 증가하여 사상 최고 기록을 세웠습니다."
CFO 올리비에 레오네티는 재무적 증거를 제시하며 다음과 같이 덧붙였습니다: "이번 분기의 유기적 성장은 항공우주, 전기 미주, 전기 글로벌의 강세에 힘입어 9%를 기록했습니다."
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장이 AI 그리드 업그레이드 주기의 기간과 규모를 소화함에 따라 주식은 여전히 엄청난 상승 여력을 가지고 있습니다.
- 목표 가격: $602
- 현재 가격: ~$396
- 잠재적 상승 여력: +51.9%
밸류에이션 심층 분석
이튼의 투자 사례는 "구조적 메가 트렌드" 플레이입니다.
주가가 396달러에 거래되면서 시장은 모멘텀을 인정하고 있지만, 목표주가 602달러는 132억 달러 규모의 전기 미주 수주잔고가 고마진 수익으로 전환되면서 Eaton의 수익력이 크게 배가될 것임을 시사합니다.
- AI 순풍: Eaton은 더 이상 전통적인 클라우드 공급업체에만 판매하지 않고 AI 관련 프로젝트가 데이터센터 주문의 50%를 차지하면서 모든 프로젝트에서 확보하는 '메가와트당 달러' 콘텐츠가 증가하고 있습니다.
- 마진 확대: 공장 용량 확장을 위해 막대한 램프업 비용이 발생했음에도 불구하고 Eaton의 전기 미주 부문은 여전히 30%에 가까운 영업 마진을 기록하고 있습니다.
- 가치 격차: 602달러의 목표는 Eaton의 임박한 변화를 반영합니다. 성장세가 둔화된 모빌리티 사업을 분사함으로써 Eaton은 순수 전기 및 항공우주 분야의 강자로 부상하여 훨씬 더 높은 밸류에이션 배수를 정당화할 수 있을 것입니다.
Eaton이 15억 달러 규모의 용량 확장을 성공적으로 실행하고 모빌리티 분사를 순조롭게 진행할 수 있다면 향후 몇 년 동안 602달러를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
결론: 미래를 위한 원동력 TIKR 목표가인 601.52달러까지 52%에 가까운 상승 잠재력을 가진 이튼은 AI 인프라 슈퍼 사이클을 활용하려는 투자자들에게 최고의 매수 및 보유 자산으로 남아 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
