마텔 주식주요 통계
- 가격 변동: -23.5%
- 현재 가격: ~$16
- 거리 목표: $25
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무슨 일이 일어 났습니까?
Mattel, Inc. (MAT) 는 수요일에 23.5% 폭락하여 16.11달러에 마감했으며, 투자자들이 매우 실망스러운 4분기 실적 보고서와 내년 전망에 대한 암울한 반응으로 대규모 매도를 겪었습니다.
주가의 폭락은 주요 라이벌인 해즈브로가 대규모 랠리를 기록한 지 하루 만에 일어난 일로, "두 장난감 회사의 이야기"가 극명하게 드러났습니다.
해즈브로는 고수익 디지털 게임 매출로 급등하고 있지만, 마텔은 작년에 영화가 폭발적인 성공을 거둔 이후 '바비 숙취 '로 어려움을 겪고 있습니다.
2025년 한 해 동안 바비 인형 판매량은 감소했고, 중요한 미국 연말 쇼핑 시즌은 완전히 침체되었습니다.
CEO 이논 크라이츠는 4분기 초에는 주문이 급증했지만, 12월 미국 매출이 "예상보다 덜 성장했다"고 인정했습니다.
설상가상으로 마텔은 2026년 조정 주당 순이익을 1.18달러에서 1.30달러로 예상해 월가를 놀라게 했습니다.
이처럼 예상치를 크게 밑도는 실적은 주로 Hasbro를 따라잡기 위해 디지털 게임 역량을 강화하기 위해 1억 5천만 달러의 전략적 투자를 계획하고 있기 때문입니다.
이 투자에는 1억 5,900만 달러 규모의 모바일 게임 스튜디오인 Mattel163의 전체 소유권 인수가 포함됩니다.
경영진은 이러한 움직임이 2027년까지 높은 성장세를 보일 것이라고 주장하지만, 투자자들은 단기적인 마진 타격을 감수하고 마텔을 버리고 하스브로로 자본을 돌리는 것을 선택하지 않았습니다.
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현재 마텔은 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 이논 크라이츠는 2026년을 전환의 해로 설정하려고 했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "그러나 12월은 미국에서 예상보다 저조한 성장세를 보였고, 연간 실적도 기대 이하로 마감했습니다."
역풍에도 불구하고 크리즈는 "현대 문화에서 가장 인정받고 사랑받는 브랜드 중 하나인 바비의 강점을 확신하며 2027년에 다시 성장세로 돌아설 것"이라고 핵심 포트폴리오를 옹호했습니다.
CFO 폴 루는 2026년 수익성에 부담을 주는 과도한 지출에 대해 설명했습니다: "조정된 영업 이익은 5억 5,000만 달러에서 6억 달러입니다. 여기에는 약 1억 1,000만 달러의 전략적 투자와 주로 퍼포먼스 마케팅에 대한 4,000만 달러의 영향이 포함됩니다."
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애널리스트들은 경영진이 디지털 전환을 실행할 수 있다면 여전히 이전 수준으로 돌아갈 수 있을 것으로 보고 있습니다.
- 목표가: $25
- 현재 가격: ~$16
- 잠재적 상승 여력: +52.1%
밸류에이션 심층 분석
마텔에 대한 투자 사례는 갑자기 IP 수익화 스토리에서 "보여주기식" 턴어라운드 플레이로 바뀌었습니다.
주가가 16.11달러로 하락한 상황에서 시장은 2026년 이익 희생에 대해 마텔에 심각한 불이익을 주고 있습니다. 목표주가 24.50달러는 분석가들이 핵심 장난감 사업이 결국 안정화될 것이라고 믿는다는 것을 의미합니다.
- 투자 위축: 올해 수익에 대한 1억 5천만 달러의 타격은 삼키기 힘든 약으로, 가격 폭락에도 불구하고 단기 수익 배수에서 주가가 비싸게 보입니다.
- 디지털 추격: Mattel163 스튜디오의 완전한 소유권을 확보한 것은 Hasbro의 성공에 대한 직접적인 반응입니다. 올해 마텔이 두 개의 자체 퍼블리싱 게임을 성공적으로 출시할 수 있다면 이야기는 빠르게 바뀔 수 있습니다.
- 가치 격차: 24.50달러의 목표에는 2027년까지 막대한 투자가 자체 자금으로 전환되어 바비 브랜드가 다시 활기를 되찾으면서 마진이 과거 수준으로 확대될 것이라는 믿음이 반영되어 있습니다.
마텔이 2026년이 구조적 하락이 아닌 '변곡점'에 불과하다는 것을 증명할 수 있다면, 24.50달러로 돌아가는 길은 폭풍우를 기다리려는 반대 투자자에게 엄청난 상승 여력을 제공할 것입니다.
결론: 약간의 조립이 필요합니다. Street 목표 대비 52.1%의 상승 잠재력을 가진 Mattel은 회사의 디지털 투자가 결국 성과를 거둘 것이라고 믿는 투자자에게 고위험, 고보상 설정을 제공합니다.
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