존슨앤드존슨 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $142 ~ $236
- 밸류에이션 모델 목표가: $280
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 19% 상승
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JNJ 주식에 무슨 일이 일어났나요?
존슨앤존슨(JNJ) 주가는 여러 규제, 법률 및 정책 업데이트로 지난 한 주 동안 3% 상승했습니다.
1월 30일, 회사는 EMA의 약물사용자문위원회(CHMP)가 BRCA1/2 변이가 있는 mHSPC 환자를 치료하기 위해 AKEEGA에 대해 긍정적인 의견을 냈다고 공개했습니다.
CHMP의 의견은 니라파립과 아비라테론을 프레드니손 또는 프레드니솔론과 ADT와 병용하는 적응증 확대를 지지했으며, 최종 유럽 승인을 기다리는 중입니다.
한편, 지난 1월 21일 로이터 통신은 J&J 경영진이 2026년 잉여 현금 흐름이 약 210억 달러로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다고 보도했습니다.
또한 경영진은 연간 의료기술 관세 영향이 약 5억 달러로 추정되며, 이는 2025년의 영향을 초과하는 것이라고 말했습니다.
같은 통화에서 J&J는 "하나의 큰 아름다운 법안"에 따른 ACA 보조금 손실이나 정책 변경이 메드테크 실적에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다고 말했습니다.
1월 28일, FDA는 새로 진단된 다발성 골수종 환자를 위한 보르테조밉, 레날리도마이드, 덱사메타손이 포함된 다잘렉스 파스프로를 승인했습니다.
또한 지난주 J&J는 도세탁셀 없이 치료받은 다발골수종 환자에서 엘레다가 다로루타마이드 대비 사망 위험을 51% 감소시켰다는 리얼월드 데이터를 발표했습니다.
또한 로이터 통신은 1월 28일자 SEC 제출 서류에서 호아킨 두아토(Joaquin Duato) CEO가 존슨앤드존슨 보통주 처분을 공개했으며, 제약업체들이 관세 위협에 대비해 4년간 미국 투자를 550억 달러로 25% 늘리겠다고 약속했다고 보도했습니다.
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표시된 가치 평가 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 6.1%
- 영업 마진: 34.5%
- 출구 P/E 배수: 18.4배
존슨앤드존슨은 확장된 헬스케어 플랫폼으로 운영되고 있으며, 분리 후 성장 정상화를 반영하여 2028년까지 매출이 연평균 약 6.1%로 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장 프로필은 최근의 고르지 못한 실적에서 안정적인 궤도로의 전환을 의미하며, 글로벌 규모로 운영되는 다각화된 제약 및 의료 기술 비즈니스와 일치합니다.
믹스의 개선과 운영 규율을 반영하여 영업 마진이 과거 수준보다 높은 34.5%로 확대될 것으로 모델링되는 등 수익성은 새로운 것이 아니라 이미 확립되어 있습니다.
EBIT 및 순이익 성장은 볼륨 가속화보다는 마진 확대를 추적하며, 이는 비용 절감 대신 포트폴리오 품질에 따른 운영 레버리지를 나타냅니다.
잉여현금흐름은 모델 전반에 걸쳐 지속적으로 플러스를 유지하며 일회성 요인에 의존하지 않고 수익과 함께 현금 창출이 확대되어 밸류에이션 내구성을 뒷받침합니다.
이 예측은 지속적인 가속화가 아닌 정상화를 가정하여 장기적인 현금 흐름 프로필을 저해하지 않으면서 마진과 성장의 완급 조절을 인정합니다.
밸류에이션은 다중 확장보다는 실행에 의존하며, 18.4배의 출구 주가수익비율은 공격적인 재평가보다는 JNJ의 역사적 범위에 대한 완만한 프리미엄을 나타냅니다.
따라서 이러한 운영 및 밸류에이션 입력에 따르면 JNJ 주식은 약 2.9년 동안 모델의 목표치인 280달러에 비해 저평가된 것으로 보입니다.
현재 주가는 모델에서 가정한 것보다 더 느린 실행과 마진 실현을 의미하며, 따라서 밸류에이션 결과는 전략적 변화보다는 꾸준한 실적에 달려 있습니다.
새로운 종양학 데이터가 주가를 움직였지만, 밸류에이션은 실행에 달려 있습니다. TIKR에서 JNJ 주식의 수익률이 마진 및 성장 변화에 얼마나 민감한지 무료로 확인하세요.
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- 수익 성장
- 영업 마진
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