펩시 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $128 ~ $168
- 밸류에이션 모델 목표가: $192
- 내재 상승 여력: 15년 동안 2.9% 상승
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PEP 주식에 무슨 일이 일어났나요?
펩시코(PEP)는 여러 제품 및 정책 호재 이후 52주 최고가인 168달러 아래에서 거래되었으며 지난주 6% 상승했습니다.
로이터 통신은 로버트 F. 케네디 주니어 미국 보건부 장관이 식품 제조업체들에게 자발적인 연방 규정 준수와 주정부 비용 증가로 인공 색소를 줄이도록 촉구했다고 보도했습니다.
펩시코는 염료 제거 기한을 정하지는 않았지만 기존 제품과 함께 무색소 도리토스와 치토스 심플리 NKD를 출시했습니다.
펩시코의 원료 R&D 책임자는 천연 염료 공급 제약으로 인해 재제조에 제약이 있으며, 특히 안정적인 파란색 색조를 구하는 것이 여전히 어렵다고 말했습니다.
펩시코는 올 봄에 야채로 색을 낸 저당 게토레이를 출시하는 한편, 기존 염색 버전은 진열대에 그대로 둘 계획입니다.
로이터는 인도에서 대중적인 생수는 주로 펩시코와 코카콜라가 생산하고 있으며, 프리미엄 생수는 1%에서 8%로 확대되고 있다고 언급했습니다.
또한 펩시는 슈퍼볼 LX 광고 '더 초이스' 를 공개하여 펩시 제로 슈가를 홍보하고 2025년 브랜드 성장률을 30.8%로 예상했습니다.
제공된 보고서에는 수익 발표, 가이던스 업데이트 또는 자본 배분 변경이 포함되어 있지 않았으므로 회사의 전망과 전략은 변경되지 않았습니다.
현재 펩시 주식의 가치는 적정할까요?
표시된 가치 평가 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장: 3.8%
- 영업 마진: 16.8%
- Exit P/E 배수: 17.3배
PEP 주식 운영 모델은 2028년 말까지 약 3.8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되는 성숙하고 확장된 소비자 필수품 사업을 반영합니다.
이러한 성장 경로는 새로운 성장 단계에 진입하기보다는 음료와 스낵 전반에서 글로벌 규모로 운영되는 기업답게 초기의 강력한 확장에 따른 정상화를 나타냅니다.
수익성은 이미 확립되어 있으며, 영업 마진은 16.8%에 가깝게 모델링되어 있으며, 이는 펩시코의 과거 마진 프로필과 점진적인 효율성 향상에 대체로 부합합니다.
전망치의 EBITDA 및 EBIT 성장률은 매출 확대와 완만한 영업 레버리지를 추적하여 비용 구조조정보다는 규모 규율에 따른 수익 성장을 나타냅니다.
잉여현금흐름은 여전히 플러스를 유지하며 전망 기간 동안 꾸준히 확대되고 마진은 두 자릿수 초반으로 개선되어 현금 창출의 내구성이 강화될 것으로 예상됩니다.
이 모델은 가속화가 아닌 지속적인 정상화를 가정하며, 장기 마진이나 현금 흐름 궤적을 방해하지 않는 수준의 수익 변동성이 가끔 발생한다고 가정합니다.
밸류에이션은 여러 차례의 확장보다는 실행 지속성에 의존하는데, 약 17배의 출구 주가수익비율(P/E)이 펩시코의 최근 거래 범위와 일치하기 때문입니다.
이러한 입력값에 따르면, 펩시 주식은 모델링 기간 동안 꾸준한 실행, 완만한 성장, 안정적인 현금 창출을 반영한 주가로 현재 수준에서 상당히 가치 있는 것으로 보입니다.
펩시가 최근 고점 부근에서 거래되고 있는 가운데, TIKR에서 무료로 나만의 모델을 구축하여 성장이 둔화되더라도 밸류에이션이 여전히 유지되는지 확인하세요.
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- 수익 성장
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