릴리 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $624 ~ $1134
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,839
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 66% 상승
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LLY 주식에 무슨 일이 일어났나요?
엘라이 릴리 앤 컴퍼니(LLY) 주가는 지난주 약 3% 하락했으며, 비만 프랜차이즈와 관련된 초기 상승에 따른 통합 이후 비교적 좁은 범위 내에서 거래되었습니다.
1월 말과 2월 초에 로이터는 새로운 연구 협력, 제조 확장 계획, 비만 치료제 시장에 대한 광범위한 분석 등 다양한 릴리의 발표를 집중적으로 보도했습니다.
일라이 릴리는 심리스 테라퓨틱스 및 레퍼토리 면역 의약품과의 연구 협력, 차세대 체중 감량 치료제를 위한 미국 내 제조 역량에 대한 지속적인 투자 등 몇 가지 전략적 이니셔티브를 강조했습니다.
일라이 릴리는 또한 단기 매출 가이던스나 재무 전망을 수정하지 않고 수십억 달러 규모의 제조 투자를 설명하면서 공급 확대와 혁신에 대한 장기적인 초점을 다시 한 번 강조했습니다.
시장 참여자들은 가격 압박과 경쟁으로 인해 예상되는 강력한 볼륨 성장에도 불구하고 최대 시장 전망치가 낮아진 장기 비만 치료제 시장에 대한 애널리스트들의 재평가에 집중하는 모습을 보였습니다.
추가 공시로 릴리가 베라더믹스의 IPO 후 주식 최대 4.9%를 매입하겠다는 의사를 밝힌 것이 있었는데, 이는 자본 배분 전략의 변경이라기보다는 옵션 파이프라인 노출을 의미했습니다.
전반적으로 거래는 장기적인 확장 계획과 단기적인 시장 재평가 사이의 균형을 반영했으며, 릴리의 커뮤니케이션 전략, 지침 프레임워크, 성장 우선 순위는 변함없이 유지되었습니다.
GLP-1 수요는 여전히 강세를 보이고 있지만 가격은 하락하고 있습니다. 이러한 조합이 TIKR에서 릴리의 가치 평가에 어떤 영향을 미치는지 무료로 확인하세요.
지금 LLY 주식의 가치는 적정할까요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률: 16.8%
- 영업 마진: 48.9%
- Exit P/E 배수: 32배
LLY 주식은 현재 적정 가치가 있습니까?
Eli Lilly의 가치 평가 모델은 이미 크게 확장된 비즈니스를 반영하고 있으며, 회사가 대규모의 확립된 기반으로 더 깊이 이동함에 따라 매출 성장이 10% 중반의 궤도로 완화되고 있습니다.
이 모델에서는 2028년까지 약 17%의 매출 복합 성장을 가정하고 있으며, 기저 치료량은 계속 성장하는 반면 GLP-1의 급증세는 둔화됩니다.
이 모델의 수익성은 제조 규모와 제품 믹스가 지속적인 레버리지를 지원함에 따라 영업 마진이 40%대 초반으로 확대되는 등 구조적으로 견고한 상태를 유지합니다.
마진 라인 아래에서는 비만, 당뇨, 파이프라인 자산 전반에서 규모에 따른 수익 성장을 바탕으로 비용 압박보다는 영업 레버리지가 지속될 것으로 가정합니다.
릴리의 성숙한 포트폴리오가 재투자, 생산 능력 확장, 주주 환원을 유지하는 지속적인 잉여현금흐름을 뒷받침하기 때문에 현금 창출이 가치평가 논리를 뒷받침합니다.
LLY 주식 모델은 시장 포화와 이미 섹터 전망에 내재된 가격 압력을 반영하여 성장 정상화를 예상대로 취급합니다.
이러한 가정 하에서 이 모델은 다년간에 걸쳐 실질적으로 더 높은 주식 가치를 의미하며, 이는 여러 번의 확장보다는 실행에 고정되어 있습니다.
따라서 현재 주가는 모델에 내재된 영업 경로보다 성장과 마진 지속성의 빠른 감속을 할인하고 있기 때문에 일라이 릴리 주식은 저평가된 것으로 보입니다.
대규모 제조업 투자와 약가 인하가 릴리 주식의 전망을 재편하고 있습니다. 이러한 변화가 TIKR의 장기 수익률에 미치는 영향을 무료로 모델링하세요 → →
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
- 애널리스트들은 현재 비만 치료제의 성장세가 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. TIKR에서 무료로 릴리의 현재 밸류에이션이 낮은 성장 가정 하에서도 여전히 유효한지 확인해보세요.
