JPMorgan Gains 3% Last Week. Here’s What Investors Need to Know

JPM 주식에 무슨 일이 있었나요?

JP모건 체이스(JPM) 주가는 지난 한 주 동안 3% 상승하여 52주 202~337달러 범위 내에서 꾸준한 상승과 제한된 장중 하락으로 거래되었습니다.

이 기간 동안의 거래는 1월 27일 로이터 통신이 앙골라가 JP모건과 10억 달러 규모의 대출을 연장하여 담보 요건을 2억 달러 줄였다고 보도한 시기와 일치했습니다.

별도의 로이터 보도에서는 Audax 그룹이 블루캣 네트웍스 매각을 위해 JP모건과 계약을 맺었으며, 소식통은 15억 달러에서 20억 달러 사이의 잠재적 가치를 언급했습니다.

1월 23일, JP모건은 트럼프 대통령의 소송에 대한 공개 성명을 발표하여 해당 소송이 "실익이 없다"고 주장하며 법적 또는 규제 리스크와 관련된 계정 폐쇄를 재차 강조했습니다.

또한 2026년 2월 23일에 경영진 프레젠테이션과 질의응답 세션이 포함된 기업 업데이트를 개최할 계획을 발표하고 사전에 자료를 게시했습니다.

또한 로이터 통신은 2월 2일 금 가격이 온스당 6,300달러에 달할 것으로 전망한 JP모건 리서치를 소개하며 매크로 및 원자재 논평에서 이 은행을 계속 주목했습니다.

전반적으로 트레이딩은 자문 활동, 국채 익스포저, 법적 공시, 매크로 리서치에 대한 꾸준한 반응을 반영했으며, 운영 지침과 핵심 전략은 변함없이 유지했습니다.

표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:

JPMorgan 주식의 가치 평가 모델은 매출이 2021년 약 1,220억 달러에서 2030년 약 2,230억 달러로 증가하는 성숙한 성장 프로필을 가정하며, 이는 7%에 가까운 정상화 성장률을 의미합니다.

이 모델에서 미래 매출 성장률은 2028년까지 매년 약 4.7%로 완화되며, 이는 주기적인 약세보다는 대차대조표 규모, 규제 한도, 시장 성숙도를 반영합니다.

수익성 가정은 보수적이고 실행에 기반한 것으로, 가속화에 의존하지 않고도 2021년 약 500억 달러에서 2030년까지 1,000억 달러를 약간 상회하는 EBIT로 확대될 것으로 예상합니다.

마진 안정성은 이러한 전망을 뒷받침하며, 영업 마진은 48.9%에 가깝게 모델링되어 JPMorgan의 과거 40% 중반의 EBIT 마진 범위와 대체로 일치합니다.

수익 성장은 한 자릿수 초반의 주당순이익(EPS) 복리와 마진 확대나 재무 공학이 아닌 영업 레버리지가 반영된 동일한 정규화 경로를 따릅니다.

밸류에이션은 2028년 말 목표주가 377달러에 JPMorgan의 장기 거래 범위와 일치하는 12.6배의 출구 배수를 적용했습니다.

따라서 현재 약 317달러의 주가는 이미 꾸준한 실적, 견고한 마진, 재가속화에 따른 상승 여력보다는 완만한 성장세를 할인하고 있기 때문에 JPM 주식은 상당히 가치 있는 것으로 보입니다.

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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:

그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

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