Apple 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 8%
- 52주 범위: $169 ~ $289
- 밸류에이션 모델 목표가: $334
- 내재 상승 여력: 24%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간의 애널리스트 예측으로 애플처럼 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요(무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
Apple Inc. 주가는 지난주 약 8% 상승하여 주당 269달러에 마감했으며, 투자자들이 실적 후속 조치, 애널리스트 목표가 수정, 새로 발표된 기관 포지셔닝 데이터에 반응하면서 주당 269달러에 근접했습니다.
주가는 한 주 동안 대부분의 상승세를 유지하며 단기적인 반응이 아닌 지속적인 매수세를 보였습니다.
이러한 움직임은 Apple이 약 1,440억 달러의 분기 매출을 기록하면서 수익 지속성에 대한 자신감이 다시 높아진 데 따른 것입니다.
경영진은 서비스 매출의 두 자릿수 성장을 강조하며 하드웨어 부문 성장이 혼조세를 보였음에도 불구하고 마진을 뒷받침했다고 밝혔습니다.
이러한 수익 믹스는 Apple이 주요 기기 업그레이드 주기에 의존하지 않고도 수익성이 높은 서비스를 통해 수익을 계속 늘릴 수 있음을 보여줌으로써 최근의 변동성 이후 심리를 안정시키는 데 도움이 되었기 때문에 중요한 의미를 가졌습니다.
애널리스트들의 반응도 상승세에 힘을 실어주었습니다. JPMorgan은 서비스 마진 강세와 탄력적인 현금 흐름 창출을 이유로 비중 확대 등급을 재차 유지하고 목표 주가를 295달러로 올렸습니다.
모건 스탠리는 비중확대 등급을 유지하고 목표주가를 315달러로 상향 조정하면서 실적 가시성 개선과 생태계 수익화에 따른 상승 여력을 지적했습니다.
에버코어 ISI도 마진 안정성과 자본 수익률을 강조하며 목표주가를 300달러로 올렸습니다. 이러한 업데이트는 실적 발표 후 반등을 확인하는 데 도움이 되었으며 주중 후속 매수를 뒷받침했습니다.
최근 기관 투자자들은 선별적인 매도에도 불구하고 순매수를 보였습니다. 시티즌스 파이낸셜 그룹은 애플 지분을 48.4% 늘려 143만 주, 3억 6,330만 달러 상당을 매입했습니다.
미더 자산운용은 91.5%, 퍼스트 호라이즌은 약 6,350만 달러 상당의 신규 지분을 매입하기 시작했습니다.
일부 기업은 노출을 줄였지만, 애플은 대부분의 공시에서 상위 포트폴리오를 유지하며 장기 수익 프로필에 대한 신뢰를 강화했고 지난주 주가를 지지했습니다.
Apple에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료) >>>
애플은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8%
- 영업 마진: 33%
- Exit P/E 배수: 29배
매출 성장률은 잠시 둔화된 후 안정화되어 한 자릿수 중반대로 안정화되었으며, Apple의 규모가 자연스럽게 재가속화를 제한하고 있습니다.
애널리스트 추정치는 공격적인 판매량 증가보다는 설치된 기기 기반 전반에 걸친 꾸준한 교체 수요와 함께 구독, 결제, 광고 등 서비스가 주도하는 확장을 계속 반영하고 있습니다.
이는 향후 수익이 빠른 탑라인 성장보다 마진 지속성, 생태계 수익화, 사용자당 매출 증가에 더 크게 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 334달러로 추정하며, 이는 약 2.7년 동안 총 24%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 가격 책정력, 광고 확장, 지속적인 구독 증가가 운영 레버리지를 뒷받침하기 때문에 서비스 성장이 여전히 핵심입니다.
iOS와 macOS에 통합된 AI 기반 소프트웨어 기능은 하드웨어를 크게 교체하지 않고도 사용자 참여도와 사용자당 평균 매출을 높일 수 있습니다.
동시에 배당금과 자사주 매입을 포함한 잉여 현금 흐름으로 인한 자본 수익은 주당 수익 성장을 지속적으로 향상시키고 있습니다.
현재 수준에서 애플은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 수익 가속화보다는 수익의 질, 생태계 수익화, 자본 배분 규율에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식의 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
