디즈니 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $80~$125
- 밸류에이션 모델 목표가: $130
- 내재 상승 여력: 2.6년 동안 22% 상승
더 자세히 알아보기 전에 디즈니 주식의 상승 여력이 여전히 공원, 미디어 및 스트리밍 전반에서 꾸준한 실행에 달려 있는지 확인해보세요.
DIS 주식은 어떻게 되었나요?
디즈니(DIS)는 1월 말 로이터 보도를 통해 공개된 리더십 승계 보고서, 거버넌스 공개, 규제 동향이 거래에 반영되면서 지난 한 주 동안 2% 상승했습니다.
로이터 통신은 밥 아이거 최고경영자(CEO)가 계약 만료 전에 물러날 계획이며 이사회가 후임자를 뽑을 것이라고 직원들에게 말했다고 보도했습니다.
이와는 별도로 로이터는 블룸버그 통신을 인용해 디즈니 이사회가 파크스 최고 경영자인 조쉬 다마로를 차기 CEO로 선정하는 데 근접했다고 보도했습니다.
디즈니는 새로운 엔터프라이즈 마케팅 조직을 신설하고 아사드 아야즈를 전사 마케팅 조정을 총괄하는 최고 마케팅 및 브랜드 책임자로 임명했다고 밝혔습니다.
또한 캐슬린 케네디가 사장직에서 물러나고 데이브 필로니가 사장 겸 최고 크리에이티브 책임자로 임명되는 등 루카스필름의 리더십 변화도 발표했습니다.
디즈니는 2월 2일 개장 전에 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하고, 같은 날 오전에 경영진 웹캐스트를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.
또한 지난 1월 23일 디즈니는 이사 선출, 감사 인준, 자문 임원 보상 투표 등 2026년 연례 주주총회에 대한 세부 사항을 공개했습니다.
규제 기관에 제출된 서류에 따르면 최고인사책임자 소니아 L. 콜먼은 로이터가 언급한 SEC 서류에 디즈니 보통주 처분을 보고했습니다.
이와는 별도로 로이터는 디즈니가 소유한 ABC의 심야 및 주간 프로그램에 영향을 미치는 정치 후보자 인터뷰에 대해 동시간대 준수를 요구하는 FCC 지침을 보도했습니다.
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디즈니 주식은 현재 적정 가치가 있을까요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 수익 성장률: 5.2%
- 영업 마진: 19.6%
- Exit P/E 배수: 15.3배
디즈니의 운영 프로필은 회복 중심의 실적에서 보다 안정적이고 확장된 성장 단계로의 전환을 반영하며, 이 모델은 2028 회계연도까지 매출이 약 5%의 복합 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
이 성장률은 디즈니의 최근 5년간 연평균 성장률(CAGR)보다 낮은 수치로, 이 모델은 스트리밍, 파크, 스튜디오 콘텐츠 전반에서 정점으로의 복귀가 아닌 정상화를 가정하고 있음을 나타냅니다.
이 모델의 수익성은 2028 회계연도까지 영업 마진이 약 20%로 상승하여 최근 수준보다 높지만 여전히 장기적인 최고 잠재력에는 미치지 못하는 등 뚜렷한 변곡점을 보이고 있습니다.
이러한 마진 확대는 공격적인 구조조정이나 비정상적으로 낙관적인 가정보다는 높은 가동률과 비용 규율로 인한 운영 레버리지를 반영합니다.
수익 성장은 후방 가중치로 나타나며, 이는 초기 회복이 완만하고 수익 증가가 탑라인 가속화보다는 마진 개선에서 더 많이 발생하기 때문입니다.
밸류에이션 프레임워크는 약 15배의 출구 P/E가 디즈니의 장기 역사적 평균보다 낮기 때문에 멀티플 확장에 의존하지 않습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 주로 실행 및 마진 정상화에 의해 2.6년 기간 동안 약 130달러의 목표 주가를 제시합니다.
전반적으로 디즈니 주식은 모델에 비해 저평가된 것으로 보이며, 현재 주가는 예상 영업 경로보다 느리거나 덜 일관된 회복을 할인하고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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