엔페이즈 주식주요 통계
- 가격 변동: +5.4%
- 현재 가격: ~$50
- 스트리트 최고 목표: $85
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무슨 일이 있었나요?
Enphase Energy, Inc. (ENPH) 의 주가는 금요일에 5.4 % 상승하여 50 달러에 가까운 가격으로 마감하여 회사가 최악의 주거용 태양 광 침체가 공식적으로 끝났다고 선언 한 후 강력한 랠리를 연장했습니다.
투자자들은 기대치를 상회하고 2026년에 대한 놀랍도록 낙관적인 전망을 제시한 이 회사의 4분기 보고서에 환호했습니다.
이는 높은 금리가 더 이상 수요를 완전히 차단하지 않는다는 신호입니다.
그 주된 이유는 채널 재고가 정상화되었고 캘리포니아 및 유럽과 같은 주요 시장에서 판매율이 가속화되고 있다는 CEO Badri Kothandaraman의 주장이었습니다.
주 초반 숏 커버링과 기관의 신규 매수세에 힘입어 주가가 6년 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록하면서 투자 심리의 변화가 뚜렷하게 드러났습니다.
오펜하이머의 애널리스트들은 "재고 소진 사이클"이 완료되었으며, Enphase가 새로운 IQ9 마이크로인버터 시리즈로 시장 점유율을 회복할 준비가 되어 있다고 언급하며 주가를 상향 조정했습니다.
미국 전역의 공공요금 상승으로 인해 주택 소유주들이 자금 조달 비용에도 불구하고 태양광 발전을 재고하게 되면서 이야기는 '생존 모드'에서 '성장 모드'로 전환되었습니다.
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현재 Enphase는 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO Badri Kothandaraman은 시장 궤적에 대한 명확한 전망을 제시하며 비즈니스의 전환점을 예고했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 1분기가 기저 수요의 저점이며 2026년까지, 특히 하반기에 개선될 것으로 예상하고 있습니다."
그는 또한 연말의 강력한 수요 덕분에 "2025년을 흑자 채널로 마감할 수 있었다"며 내년에도 좋은 입지를 다질 수 있었다고 언급했습니다.
또한 코탄다라만은 제품 로드맵의 주요 촉매제인 5세대 배터리가 비용 문제를 직접적으로 해결해줄 것이라고 강조했습니다.
그는 다음과 같이 언급했습니다: "이 설계는 약 40% 낮은 비용으로 약 50% 더 높은 에너지 밀도를 목표로 합니다."라고 말하며, 이를 통해 Enphase는 건전한 총 마진을 유지하면서 소비자 가격을 낮출 수 있을 것이라고 믿습니다.
CFO 맨디 양은 상호 관세로 인한 5%의 영향을 고려한 후에도 비일반회계기준 총 마진이 "42%에서 45% 범위 내에서" 견조하게 유지될 것으로 예상하면서 회사의 재무적 탄력성을 강화했습니다.
가치 평가 사례를 더욱 뒷받침하기 위해 코탄다라만은 IQ9 마이크로 인버터를 통해 상업용 태양광 시장에 진출한 점을 언급하며 다음과 같이 말했습니다: "IQ9은 Enphase의 중요한 진전이며... 총 4억 달러 규모의 시장을 대표합니다."
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컨센서스 목표치는 더 낮지만, TIKR의 스트리트 하이 타겟은 회복세가 이어진다면 주가가 현재보다 거의 두 배 가까이 오를 수 있음을 시사합니다.
- 스트리트 최고 목표: $85
- 현재 가격: ~$50
- 잠재적 상승 여력: +70.7%
밸류에이션 심층 분석
엔페이즈의 "상승 케이스"는 태양 주기가 바뀌면서 과거 성장 궤도로 돌아가는 것에 달려 있습니다.
현재 주가가 50달러에 거래되고 있어 회복 속도가 느리지만, 목표주가 85달러는 20% 이상의 매출 성장으로 빠르게 복귀할 것을 가정한 것입니다.
- 사이클 턴: 태양광은 주기적인 산업이며, 사이클의 '바닥'에 있는 선두 주자를 매수하면 역사적으로 엄청난 수익을 창출했습니다.
- 마진 확장: 물량이 회복됨에 따라 Enphase의 자본이 적게 드는 제조 모델을 통해 마진이 빠르게 확대되어 매출보다 더 빠른 수익 성장을 이룰 수 있습니다.
- 가치 격차: 목표 주가 85달러는 상품화된 하드웨어 제조업체가 아닌 고성장 기술 기업에 걸맞은 수준으로 주가수익비율(P/E) 배수를 정상화한 것을 반영합니다.
엔페이즈가 바닥을 쳤다는 것이 맞다면, 애널리스트들이 주가를 더 올리도록 유도하는 분기별 가이던스 개선에 따라 85달러로 향하는 경로가 결정될 것입니다.
결론: 다시 태양이 떠오릅니다. 85달러까지 70.7%의 상승 잠재력을 가진 Enphase Energy는 2026년 주택용 태양광 시장이 다시 빛을 발할 준비가 되어 있다는 데 베팅하려는 투자자에게 매력적인 턴어라운드 기회를 제공합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
