카디널헬스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2.4%
- 52주 범위: $ 121 ~ $ 231
- 현재 가격: $226
- 밸류에이션 모델 목표: $467
카디널헬스 주식은 어떻게 되었나요?
(CAH)는 2026년 2월 초 230달러 부근에서 정점을 찍은 후 2월 17일까지 225.58달러로 하락하여 지난주 2.44% 하락했음에도 불구하고 연간 +9.7%의 수익률을 기록했습니다.
카디널헬스의 2월 5일 비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익은 2.63달러로 시장 예상치 2.37달러를 11.17% 상회했으며, 매출은 656억 달러로 예상치 652억 달러를 0.60% 상회했습니다.
5개 사업 부문 모두 2분기에 두 자릿수 이상의 이익 성장을 달성했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 38% 증가한 8억 7,700만 달러, FCF는 0.56억 달러로 예상치(0.32억 달러)를 271.30% 상회했습니다.
카디널헬스는 2월 5일에 2026 회계연도 비일반회계기준 주당순이익 가이던스를 10.15~10.35달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 +23%에서 +26% 성장으로, 회계연도 중 두 번째 연속으로 가이던스 상향 조정을 단행한 것입니다.
제약 및 스페셜티 솔루션 부문의 2분기 수익은 29% 증가한 6억 8,700만 달러로, GLP-1 매출이 약 6%의 매출 성장에 기여했으며 2026 회계연도에는 스페셜티 매출이 500억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다.
2분기 GMPD 부문 수익은 106% 증가한 3,700만 달러로, 미국에서 10%의 카디널 헬스 브랜드 매출 성장에 힘입어 관세 역풍이 부분적으로 상쇄되었으며, 경영진은 2분기 성장의 3~4% 포인트가 유통업체 재고 재입고 시기를 반영한 것이라고 언급했습니다.
카디널 헬스는 2분기에 가중평균가 173달러에 7억 5,000만 달러의 2026 회계연도 기준 주식 환매를 완료하고 목표 무디스 레버리지 비율인 3.2배에 일정보다 일찍 도달했으며 2월 12일에 주당 0.5107달러의 분기 배당금을 승인했습니다.
2026년 2월 17일 현재 17명의 애널리스트 중 총 13명이 매수 및 아웃퍼폼 등급을 부여했으며, 보류 등급은 2024년 12월의 9개에서 3개로 감소하고 유일한 매도 등급은 삭제되었습니다; 컨센서스 평균 목표가인 247.80달러는 현재 종가인 225.58달러보다 9.9% 높은 수준입니다.
시장이 카디널헬스 주식에 대해 말하는 것
카디널 헬스는 올해 9.7% 상승했고 지난 12개월 동안 80% 상승했으며, 2분기 실적은 2분기 연속 가이던스 상향 조정과 5개 사업 부문 모두 동시에 두 자릿수 이상의 이익 성장률을 기록했습니다.
- 5개 부문 모두에서 클린 스윕: 모든 사업 부문에서 2분기 두 자릿수 이상의 이익 성장을 달성했으며, 비일반회계기준 주당순이익은 2.63달러로 예상치인 2.37달러를 11% 상회했습니다.
- 2년 연속 가이던스 상향 조정: 2026 회계연도 비일반회계기준 EPS 가이던스는 10.15달러~10.35달러로 상향 조정되어 전년 대비 +23%~+26%의 성장을 나타내며, 제약 부문 이익 성장률은 16%~19%에서 20%~22%로 상향 조정되었습니다.
- 애널리스트들의 심리가 급격히 변화했습니다: 2024년 12월 이후 매수 및 아웃퍼폼 등급은 7개에서 13개로 증가했고, 보류는 9개에서 3개로 감소했으며, 유일한 매도 등급은 완전히 삭제되었습니다.
작년 11월에 완료된 Solaris Health 인수를 통해 750개 이상의 의료기관을 보유한 미국 최고의 비뇨기과 MSO를 추가하여 기존의 종양학 및 자가면역 MSO 사업과 함께 전문 플랫폼을 확장했습니다.
경영진은 2028 회계연도까지 바이오제약 서비스 매출 10억 달러 달성을 목표로 하고 있으며, 100만 명 이상의 신규 환자를 대상으로 하는 허브 프로그램을 수주한 소넥서스가 그 중 절반을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
카디널 헬스는 가중평균가 173달러에 7억 5천만 달러 규모의 자사주 매입을 완료하고 목표 레버리지 범위인 2.75배~3.25배로 예정보다 일찍 복귀했으며, 지난 2월 분기당 0.51달러의 배당금을 승인했습니다.
5개 부문에 걸친 카디널헬스의 매출 궤적, 스페셜티 믹스 확장, 마진 실행은 2030년 6월까지 의미 있게 다른 결과를 설정했습니다.
낮은 경우: 스페셜티 성장이 정체되고 마진 개선이 0.9% 근처에서 제자리걸음을 한다면 매출은 약 8.5% 성장하고 수익률은 연율로 (0.3%)로 손익분기점에 근접합니다.
중간 사례: 스페셜티 매출이 확장되고 Sonexus가 목표에 도달하면 매출은 9.5% 가까이 성장하고 마진은 연간 수익률 1.0% → 5.0%를 유지합니다.
높은 경우: 솔라리스 유통이 전환되고 바이오제약이 10억 달러를 달성하며 세 가지 성장 사업이 모두 가속화되면 매출은 10.4% 성장하고 마진은 연환산 수익률 1.0% → 9.7%에 근접합니다.
중기 목표인 279달러를 달성하려면 이미 설정된 가이던스 궤적과 일치하는 지속적인 전문 분야 확장과 13.4%의 연평균 주당순이익(EPS) 성장이 필요합니다.
2026 회계연도 가이던스가 두 차례 상향 조정되었고, 레버리지가 목표치 이내로 회복되었으며, 소넥서스가 신규 프로그램을 수주함에 따라 중간 케이스는 새로운 가정이 아니라 이미 진행 중인 실행에 달려 있습니다.
CAH 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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