에어비앤비 주식주요 통계
- 최근 움직임: +4%
- 현재 가격: ~$121
- 가치평가 모델 목표: $265
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무슨 일이 있었나요?
에어 비앤비 (ABNB) 주가는 여행 둔화 우려가 과장된 것으로 확인된 '이중 촉매' 이벤트 이후 이번 주에 4% 상승했습니다.
첫째, 4분기에 27억 8,000만 달러의 매출을 기록해 12% 매출 증가를 달성하며 수요가 여전히 탄력적임을 입증했습니다.
둘째, 도이치뱅크는 목표주가 154달러로 주식을 '매수'로 상향 조정했습니다.
애널리스트는 '지금 예약하고 나중에 결제하기'와 같은 새로운 이니셔티브의 성공과 간소화된 수수료 구조가 이번 분기에 200 베이시스 포인트 이상의 점진적 성장을 이끌었다고 밝혔습니다.
진짜 놀라움은 가이던스에서 나왔습니다.
경영진은 2026년 1분기에 14%에서 16%의 매출 성장을 예상하며 의미 있는 재가속화를 예고했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 번스타인(목표가 162달러)을 비롯한 다른 회사들도 긍정적인 입장을 재차 강조하게 만들었습니다.
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에어비앤비는 현재 저평가되어 있나요?
주가가 반등하기는 했지만, TIKR 모델에 따르면 시장은 여전히 에어비앤비를 성장 가속화가 아닌 성숙한 유틸리티로 평가하고 있습니다.
이 모델은 현재 수준에서 118% 상승 여력이 있는 265달러까지 상승할 것으로 보고 있습니다.
실적 발표에서 CEO 브라이언 체스키는 이러한 성장이 우연이 아니라 계획된 것이라고 설명했습니다.
그는 현재 성과를 거두고 있는 의도적인 혁신 전략인 '프로젝트 하와이'에 대해 "여러분이 보고 계신 가속화는 우연히 일어난 것이 아닙니다... 우리는 소규모 엘리트 팀을 구성하고 그들에게 정말 명확한 임무를 부여하여 집을 더 쉽게 찾고 예약할 수 있도록 했습니다."라고 설명했습니다.
경영진은 이러한 혁신을 재무적 성과와 명확히 연결하며, "이는 2025년에만 수억 달러의 수익을 창출한 수백 가지 개선 사항 중 일부에 불과합니다."라고 말했습니다.
에어비앤비가 제품 개선을 통해 두 자릿수 성장을 달성할 수 있다면, 현재의 밸류에이션 배수는 너무 낮습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 에어비앤비가 향후 5년 동안 '낮은 두 자릿수' 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 목표 주가: $265
- 현재 가격: ~$121
- 연간 수익률 17.4%
"재가속화" 논제: 이 모델은 회사가 단기적으로 14~16% 성장 목표를 달성하고 두 자릿수 성장을 지속한다고 가정합니다. 경영진의 '안정적인' EBITDA 마진에 대한 가이던스는 이러한 탑라인 성장이 잉여현금흐름으로 직접 이어질 것임을 의미합니다.
자본 수익률 보너스: 에어비앤비는 지난해 46억 달러의 잉여현금흐름(마진율 38%)을 창출한 현금 기계입니다. 이 현금의 80% 이상을 38억 달러 규모의 자사주 매입에 사용했습니다. 이러한 공격적인 자사주 매입 프로그램은 주당순이익 성장에 지속적인 순풍으로 작용하여 주당 265달러로 가는 길을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
결론: 성장 엔진이 돌아왔습니다. 연간 17.4%의 예상 수익률로 에어비앤비는 대규모로도 성장을 다시 가속화할 수 있음을 증명하고 있습니다. 투자자에게는 38%의 잉여현금흐름 마진과 265달러까지 상승할 수 있다는 점이 매력적인 투자 포인트가 될 것입니다.
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에어비앤비 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
