CRH 주식의 주요 통계
- 6개월 성과: 9%
- 52주 범위: $77 ~ $132
- 밸류에이션 모델 목표가: $144
- 내재 상승 여력: 14%
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무슨 일이 있었나요?
CRH plc 주식은 지난 6개월 동안 약 9% 상승했으며, 최근 주가는 최신 밸류에이션 모델 종가를 기준으로 주당 126달러에 거래되고 있습니다.
이러한 상승세는 미국 인프라 지출에 대한 신뢰 강화, 탄력적인 비주거용 건설 수요, 골재 시장 전반의 안정된 가격을 반영한 것입니다.
이러한 랠리는 실적 가시성 개선과 절제된 실행으로 뒷받침되었습니다. 인프라 프로젝트가 수주잔고에서 매출로 전환됨에 따라 마진의 지속성이 개선되어 주기적인 급등락보다는 영업력이 성장을 주도한다는 투자자의 신뢰가 강화되었습니다.
최근의 자본 배분 활동은 이러한 건설적인 배경을 더욱 강화했습니다. 2월 10일부터 2월 13일까지 CRH는 주당 평균 124~128달러의 가격으로 117,200주를 재매입하여 총 약 1,480만 달러에 달하는 주식을 매입했습니다.
이러한 거래는 2026년 2월 17일까지 최대 3억 달러 규모의 보통주를 재매입한다는 회사의 기존 계획에 따라 산탄데르 미국 캐피탈 마켓을 통해 이루어졌으며, 매입한 주식은 모두 소각될 예정입니다.
기관의 포지션 업데이트도 장기적인 추세를 뒷받침했습니다. ING Groep NV는 약 6,610만 달러에 해당하는 551,400주로 지분을 111.1% 늘렸고, 인베스트넷 자산운용은 7.8% 증가한 1,086,517주로 약 1억 3,030만 달러에 달하는 지분을 보유했습니다.
일리노이 시립 은퇴 기금은 지분을 377.4% 늘렸고, Caprock Group과 Impax 자산운용은 신규 포지션을 개시했습니다.
기관 투자자들은 현재 회사의 약 62.5%를 소유하고 있으며, CRH는 19개 커버리지 회사로부터 보통 매수 등급을 받았으며 12개월 평균 목표 주가는 약 136달러입니다.
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CRH plc는 저평가되어 있습니까?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장 (CAGR) : 5.8 %
- 영업 마진: 15.3%
- Exit P/E 배수: 20배
매출은 2024년 356억 달러에서 2026년 399억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 골재 및 레미콘 부문에서 지속적인 인프라 수주잔고 전환과 가격 강세를 반영합니다.
2024년 1.78% 성장으로 둔화된 매출 성장률은 2025년 5.59%, 2026년 6.19%로 다시 가속화되어 안정화 및 새로운 모멘텀을 나타낼 것으로 예상됩니다.
분석가 추정치는 인프라 물량 증가로 고정 비용이 흡수되고 마진 효율성이 개선됨에 따라 운영 레버리지가 점점 더 많이 반영되고 있습니다.
공공 인프라 작업으로의 믹스 전환과 고성장 미국 시장에서의 체계적인 볼트온 인수는 10% 중반 수준의 마진 내구성을 강화합니다.
이는 2026년까지의 수익률이 공격적인 탑라인 가속화보다는 실행, 가격 통제, 수주잔고 전환에 더 크게 좌우될 것이라는 전망을 뒷받침합니다.
3억 달러의 승인 하에 지속적인 자사주 매입도 주식 수 감소를 통해 주당 수익 성장을 향상시킵니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 144달러로 추정하며, 이는 향후 약 1.9년간 총 14%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 126달러 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 CRH는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 인프라 실행, 운영 레버리지, 자본 배분 규율, 단순한 확장보다는 꾸준한 마진 확대에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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