RTX 주식 주요 통계
- 지난 6개월 성과: 28%
- 52주 범위: $ 112 ~ $ 206
- 밸류에이션 모델 목표가: $233
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
RTX Corporation 주식은 지난 6개월 동안 약 28% 급등했으며, 최근 투자자들이 항공 우주 수요 가속화, 방위 수주잔고 증가, 잉여 현금 흐름 창출 개선에 대한 자신감을 얻으면서 주당 200달러 가까이에서 거래되고 있습니다.
주가가 상승한 주된 이유는 수익 성장이 가속화되고 수주잔고가 사상 최고 수준에 도달하여 2026년 매출과 현금 흐름에 대한 가시성이 개선되었기 때문입니다.
투자자들은 상업용 항공우주 물량 증가, 방산 수주 확대, 내년 매출과 마진이 다시 상승할 것이라는 명확한 가이던스에 호응했습니다.
가장 최근 분기의 조정된 4분기 매출은 유기적으로 14% 증가한 242억 달러, 조정 주당순이익은 1.55달러, 잉여 현금 흐름은 32억 달러를 기록했습니다.
연간 조정 매출은 886억 달러에 달했으며, 수주잔고는 23% 증가한 2,680억 달러로 1.56의 장부 대비 청구 비율을 기록했습니다.
크리스 칼리오 CEO는 "4분기에 강력한 매출, 조정 주당순이익, 잉여 현금 흐름을 달성했다"며 "경영진은 2026년 매출을 920억~930억 달러, EPS를 6.60~6.80달러로 예상했다"고 말했습니다.
방위 수요는 군수품 생산량 증가와 국제 수주 확대에 힘입어 구조적으로 여전히 강세를 보이고 있습니다. 상업용 항공우주 부문도 회복세를 이어가고 있으며, 전 세계 비행 시간 증가로 인해 프랫 앤 휘트니와 콜린스 에어로스페이스의 애프터마켓 성장이 견인되고 있습니다.
경영진은 2026년에 물량 증가, 가격 책정, 생산성 이니셔티브에 따른 마진 확대로 5%에서 6%의 유기적 매출 성장을 예상하고 있습니다.
RTX는 2025년에 79억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 2026년에는 82억 5천만 달러에서 87억 5천만 달러를 예상하고 있습니다.
이러한 수준의 현금 창출은 부채 감소, 생산 능력 확장, 주주 환원을 지원하여 최근 주가가 최고치 근처에서 거래되고 있는 상황에서도 회사의 수익 지속성에 대한 신뢰를 강화합니다.
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RTX 코퍼레이션은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.0%
- 영업 마진: 14.0%
- Exit P/E 배수: 23.5배
매출 성장은 지속적인 방위 수주잔고 전환과 다년간의 항공우주 경기 회복에 의해 뒷받침됩니다.
프랫 앤 휘트니의 상용 OE 납품이 증가하고 있고, 글로벌 비행 시간이 지속적으로 확대되고 있으며, 고수익 애프터마켓 매출이 설치 기반 전체로 확대되고 있습니다.
방위 산업은 여전히 장기적인 성장 기둥입니다. 2,680억 달러의 수주잔고를 보유하고 있고 해외 노출이 증가하고 있는 RTX는 글로벌 국방 지출 증가, 미사일 시스템 보충, 패트리어트, 암람, 토마호크 등의 프로그램에서 생산 능력 확대로 인한 혜택을 누리고 있습니다.
14%에 이르는영업 마진 확대는 생산성 향상, 프로그램 믹스 개선, 이전 엔진 관련 역풍의 정상화를 반영합니다. 지속적인 GTF 내구성 업그레이드, MRO 생산량 증가, 군수품 생산량 증가는 점진적인 수익 성장의 주요 동인으로 남아 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 233달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 16.5%의 상승 여력, 즉 연간 수익률 약 5.4%를 의미합니다.
주당 약 200달러인 RTX는 다소 저평가된 것으로 보이며 향후 실적은 급격한 매출 가속화보다는 수주잔고 집행, 마진 확대, 강력한 잉여현금흐름 창출에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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