Verizon 주식 주요 통계
- 최근 30일 성과: 26%
- 52주 범위: $38 ~ $50
- 밸류에이션 모델 목표가: $60
- 내재 상승 여력: 23%
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무슨 일이 있었나요?
Verizon Communications Inc. 의 주가는 지난 30일 동안 약 26% 상승했으며, 최근 투자자들이 4분기 실적 호조와 2026년 전망에 대한 자신감으로 주당 49달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이 랠리는 4분기에 616,000건의 후불 전화 순증을 포함하여 100만 건 이상의 모빌리티 및 광대역 순증이 확인된 데 따른 것으로, CEO Dan Schulman은 이를 "지난 5년 동안 가장 높은 후불 전화 순증"이라고 불렀습니다.
경영진이 2026년 수익 및 잉여 현금 흐름 성장을 가속화하여 회사의 턴어라운드 전략이 탄력을 받고 있다는 신호로 주가가 상승했습니다.
버라이즌은 2025년 연간 조정 EBITDA 500억 달러, 조정 EPS 4.71달러, 잉여현금흐름 201억 달러를 보고했으며, 2026년 후불폰 순증 75만~100만 명, 모빌리티 및 광대역 서비스 매출 성장률 2~3%, 조정 EPS 4.90~4.95달러, 잉여현금흐름 215억 달러 이상을 예상했습니다.
투자자들은 또한 1월 20일에 프론티어 인수를 마무리하고 중기적으로 광케이블 패스를 4천만에서 5천만 패스로 늘리기로 한 경영진의 결정에 호응했습니다.
이 회사는 연간 배당금을 2.5% 인상하고 250억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인함으로써 신뢰를 강화했습니다.
3분기에는기관 투자자들이 선별적으로 포트폴리오를 조정한 것으로 나타났습니다. 뱅가드는 지분을 0.3% 늘린 373,904,749주로 약 8.87%, 약 164억 3,000만 달러 상당의 지분을 보유했으며, 뉴저지 주 일반 연금 펀드 D는 4.6% 증가한 1,458,784주로 약 6410만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
다른 기업들은 광범위한 기관 매도 압력보다는 포트폴리오 리밸런싱을 반영하여 익스포저를 줄였습니다.
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Verizon은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.2%
- 영업 마진: 24.2%
- Exit P/E 배수: 8.6배
매출 성장은 Verizon이 가격 인상보다는 볼륨 중심의 가입자 증가로 전환함에 따라 꾸준히 낮은 한 자릿수 성장을 반영합니다.
경영진은 이탈 감소 이니셔티브와 고객 경험 개선에 힘입어 2026년에 2025년 수준의 약 2~3배인 75만~100만 명의 후불폰 순증 가입자를 목표로 하고 있습니다.
광케이블 확장은 여전히 핵심 동력입니다. 향후 4,000만에서 5,000만 광케이블 패싱을 달성한다는 목표를 가지고 있는 Verizon은 보급률이 낮은 무선 시장에서 의미 있는 교차 판매 기회를 확보하고 있습니다.
번들 모빌리티 및 광대역 고객은 이탈률이 낮아 평생 가치가 강화되고 운영 레버리지가 향상됩니다.
2026년에 계획된 50억 달러의 운영 비용 절감과 C-Band 구축이 거의 완료됨에 따라 160억~165억 달러로 예상되는 자본 지출이마진 지속성을 뒷받침합니다.
잉여현금 흐름은 2026년에 215억 달러 이상이 될 것으로 예상되며, 이는 2020년 이후 가장 강력한 수준으로 배당금 증가와 자사주 매입을 모두 뒷받침할 것입니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 60달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 23%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 가입자 증가, 해지율 감소, 프론티어 시장에서의 광케이블 보급률, 체계적인 비용 관리가 Verizon이 운영 모멘텀을 지속적인 수익 가속화로 전환할 수 있는지 여부를 결정할 것입니다.
현재 수준에서 Verizon은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 탑라인 가속화보다는 가입자 추세 개선, 광케이블 자산 확대, 마진 규율, 지속적인 잉여현금흐름에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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