유나이티드 소포 서비스 주식 주요 통계
- 30일 성과: 12%
- 52주 범위: $82 ~ $124
- 밸류에이션 모델 목표가: $142
- 내재 상승 여력: 19%
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무슨 일이 있었나요?
유나이티드 택배 서비스 의 주가는 지난 30일 동안 약 12% 상승했으며, 최근 투자자들이 4분기 실적에 반응하고 앞으로의 가시성이 개선됨에 따라 주당 119달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이러한 반등은 아마존 물량 감소, 거래선 변경, 네트워크 구조조정으로 인한 마진 압박으로 수개월간 압박을 받아온 데 따른 것입니다.
4분기 매출 245억 달러, 영업이익 29억 달러, 영업이익률 11.8%, 조정 주당순이익 2.38달러를 기록한 UPS의 4분기 실적 발표 후 주가는 강세를 보였으며, 캐롤 토메(Carol Tomé) CEO는 이번 분기가 수익 품질과 비용 규율 면에서 "예상을 뛰어넘었다"고 말했습니다.
이전에는 미국의 일일 평균 거래량이 감소하고 경영진이 2026년 상반기 마진 역풍, 그라운드 세이버 전환, 항공기 교체 비용으로 인한 아마존의 매출 감소로 인해 주가가 매도 압력에 직면했었습니다.
그러나 투자자들은 2025년 35억 달러의 비용 절감, 계획대로 하루 약 100만 개의 아마존 물량이 감소했다는 확인, 2026년 약 897억 달러의 매출 가이던스, 9.6%의 영업 마진에 주목하며 하반기 실적 개선에 대한 보다 명확한 방향을 제시했습니다.
기관의 포지셔닝이 투자 심리를 강화했습니다. 뉴저지 주 일반 연금 펀드 D는 약 2,219만 달러에 해당하는 253,718주로 지분을 3.8% 늘렸고, 바르마 뮤추얼 연금 보험은 약 944만 달러에 해당하는 112,970주로 9.0% 늘렸습니다.
CIBC 월드 마켓은 보유량을 111.2% 늘려 약 1,148만 달러 상당의 137,376주를 보유했으며, Norges Bank는 약 852만 달러의 대규모 신규 포지션을 개시했습니다.
일부 기업이 익스포저를 줄였지만 기관 소유 비율은 약 60.26%로 여전히 장기적인 참여가 지속되고 있음을 나타냅니다.
지난 한 달 동안 주가가 12% 상승한 것은 단기 마진 압박에 대한 우려에서 비용 정상화 및 자동화 주도의 효율성 향상에 대한 자신감으로 전환된 것을 반영합니다.
이제 투자자들은 2026년 하반기 마진 확대가 지속적인 수익 회복으로 이어질 수 있을지에 초점을 맞추고 있습니다.
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유나이티드 택배 서비스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.6%
- 영업 마진: 10.3%
- Exit P/E 배수: 14배
매출 예상치는 경영진의 2026년 가이던스인 약 897억 달러에 부합하며, 글로벌 해운 수요의 급격한 반등보다는 가격 규율과 믹스 개선에 따른 점진적인 확장을 반영합니다.
이 전망은 미국 국내 포장물 동향의 안정화와 한 자릿수 중반대의 지속적인 건당 매출 성장을 가정합니다.
마진 회복은 매출 가속보다 더 큰 비중을 차지합니다. 경영진은 2026년에 Amazon 글라이드 다운과 네트워크 재구성을 통해 30억 달러의 추가 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 기존 건물보다 개당 비용이 약 28% 낮은 시설 전반으로 자동화를 확대할 계획입니다.
자동화된 허브를 통해 더 많은 물량이 유입되고 운전기사 인력 배치가 정류장 밀도를 낮춤에 따라 개당 비용이 개당 매출 증가율 이하로 정상화되어 운영 레버리지를 지원할 수 있습니다.
추가적인 동인으로는 중소기업 보급률 증가, 의료 물류의 성장, Ground Saver 배송을 USPS로 전환하여 경제성이 개선되고 2026년 하반기에 전년 대비 무역 비교가 완화되는 것 등이 있습니다. 이러한 발전은 거시적 수요가 완만하게 유지되더라도 수익의 질을 강화합니다.
잉여현금흐름의 지속성은 연간 배당금 6.56달러(현재 주가 기준 5.50% 수익률)를 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 142달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 19%, 연간 수익률이 6.2%임을 의미하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
현재 가격에서 UPS는 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 공격적인 매출 가속화보다는 마진 정상화, 자동화 효율성 향상, 절제된 가격 책정, 배송 믹스 개선에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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