GE 항공우주 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 17%
- 52주 범위: $159 ~ $333
- 밸류에이션 모델 목표가: $430
- 내재 상승 여력: 36%
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무슨 일이 있었나요?
GE Aerospace 의 주가는 지난 6개월 동안 약 17% 상승하여 최근 주당 315달러 근처에서 거래되고 있는데, 이는 제너럴 일렉트릭에서 현재 GE 에어로스페이스로 운영되는 순수 항공우주 기업으로 전환한 이후 수익 성장 가속화, 수주잔고 확대, 서비스 모멘텀 개선에 투자자들이 반응한 결과입니다.
주가는 단기 급등보다는 지속적인 기관 수요를 반영하여 52주 최고가인 333달러를 향해 꾸준히 상승했습니다.
주가는 GE Aerospace가 4분기 호실적을 발표하고 2026년 가이던스를 발표하면서 향후 수익 성장에 대한 가시성을 강화한 후 상승세를 보였습니다.
주문은 74%, 매출은 20%, 주당순이익은 19% 증가한 1.57달러, 잉여현금흐름은 15% 증가한 18억 달러로 집계되었습니다.
래리 컬프 CEO는 "2025년은 GE 에어로스페이스에게 뛰어난 한 해였다"며 전년 대비 200억 달러 가까이 증가한 약 1,900억 달러의 수주잔고를 강조하고 2026년 영업이익은 98억5,000만~102억5,000만 달러, EPS는 7.10~7.40달러를 예상했습니다.
기관의 포지셔닝도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 뱅가드는 지분을 92,032,177주로 늘려 약 8.72%, 277억 달러에 가까운 지분을 보유하게 되었습니다.
PNC 파이낸셜, 애버딘 그룹, 에셋마크, 피프스 서드 뱅코프, 뉴저지 주 일반 연금 펀드 D도 분기 동안 포지션을 늘렸습니다.
펠햄 캐피털과 쉘 자산운용이 익스포저를 줄였지만, 기관 투자자들은 총 74.77%의 지분을 보유하고 있습니다.
서비스 수익 가속화, 매장 방문 실적 증가, 강력한 전방 가이던스 등으로 지난 6개월 동안 주가가 17% 상승한 것은 2026년까지 이어질 GE Aerospace의 수익 지속성에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.
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GE 에어로스페이스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.9%
- 영업 마진: 22.3%
- Exit P/E 배수: 39.3배
10.9%의 매출 CAGR은 2025년 423억 달러에서 2028년 577억 달러로 증가할 것이라는 애널리스트의 예상과 일치합니다.
이러한 궤적은 지속적인 상업용 항공우주 수요와 강력한 서비스 확장을 반영합니다.
수십 년의 수명 주기에 걸쳐 반복적인 유지보수 및 예비 부품 수익을 창출하는 약 8만 대의 엔진을 설치한 GE 에어로스페이스의 기반이성장을 뒷받침하고 있습니다. 상용 서비스 매출은 4분기에 31% 증가하여 애프터마켓 수요와 가격의 강세를 보여주었습니다.
LEAP 엔진 설치 기반은 2024년에서 2030년 사이에 약 3배 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 엔진이 더 무거운 유지보수 주기로 성숙해짐에 따라 내부 정비소 방문과 예비 부품 수요가 증가하여 수익성이 높은 반복 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.
처리 시간 개선, 수리 인증 확대, 공급망 정상화는 모델링된 22.3%의 마진 확대를 더욱 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 430달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 36%, 연율로 환산하면 약 11.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
주가가 315달러 근처에서 거래되고 있는 상황에서 상업용 항공우주 수요와 서비스 성장이 그대로 유지된다면 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 2026년까지의 실적은 지속적인 글로벌 비행 활동, 지속적인 LEAP 매장 방문 증가, 예비 부품 가용성, 상용 서비스의 마진 안정성, 1,900억 달러의 수주잔고를 지속적인 수익과 잉여 현금 흐름 증가로 전환할 수 있는 회사의 능력에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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