Occidental Petroleum 주식 주요 통계
- 최근 30일 수익률: 6%
- 52주 범위: $35 ~ $53
- 밸류에이션 모델 목표가: $54
- 내재 상승 여력: 17%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5 년간의 애널리스트 예측으로 Occidental Petroleum과 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
Occidental Petroleum 주식은 지난 30일 동안 약 6% 상승했으며, 최근 투자자들이 유가 강세, 애널리스트 논평 업데이트, 기관 활동 재개에 반응하면서 주당 46달러 근처에서 거래되고 있습니다.
주가가 상승한 것은 주로 TD Cowen이 Occidental의 신용등급을 보류로 상향 조정한 후 원유 가격이 안정되고 심리가 개선되어 단기적인 하향 위험이 줄어들고 하방 압력이 제한될 수 있다는 신호를 보냈기 때문입니다.
이러한 원자재 가격 안정과 균형 잡힌 애널리스트 스탠스의 조합은 지난 한 달 동안 점진적인 매수세를 뒷받침했습니다.
광범위한 애널리스트 컨센서스는 매수 7명, 보유 11명, 매도 5명으로 보류가 유지되고 있으며 평균 목표주가는 47.48달러로 현재 가격보다 약간 높으며 단기적으로 완만한 실적 상승에 대한 기대감을 강화합니다.
최근 13F 서류에는 적극적인 포트폴리오 리포지셔닝이 있었습니다. 일리노이 시립 은퇴 기금은 41,292주를 매도하여 지분을 19.5% 줄였고, Thrivent Financial은 39,435주를 매도하여 50.9%의 지분을 줄였습니다.
동시에 CIBC 월드 마켓은 약 1,525만 달러에 해당하는 322,781주로 지분을 25% 늘렸고, 캐나다 우체국은 보유량을 275.4% 늘렸으며, Caprock Group LLC와 Carrera Capital Advisors 등의 회사가 새로운 포지션을 개시하여 기관의 지속적인 참여를 알렸습니다.
다보스에서 열린 세계경제포럼에서 크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 지난달 세계 석유 공급량이 하루 1억 740만 배럴에 달했다며 "석유 생산량을 두 배 이상 늘려야 한다"고 말했고, 비키 홀럽 옥시덴탈 CEO는 유럽과 캘리포니아의 규제 압력 속에서 석유의 장기적인 역할을 강조했습니다.
이 토론은 미국 에너지 생산업체에 대한 정서에 지속적으로 영향을 미치는 구조적 수요 배경을 강화했습니다.
애널리스트의 Occidental Petroleum에 대한 성장 전망 및 목표주가 보기(무료) >>>
Occidental Petroleum은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): -4.1%
- 영업 마진: 15.9%
- Exit P/E 배수: 34배
수익 기대치는 이전 고점에 비해 유가가 정상화되었음을 반영하지만, OXY의 포트폴리오는 낮은 채굴 비용과 고마진 시추 재고가 중간 사이클 가격 환경에서도 의미 있는 잉여 현금 흐름을 지원하는 페르미안 분지에 집중되어 있습니다.
크라운록 통합은 프리미엄 시추 재고를 확대하고 자본 효율성을 개선함으로써 이러한 입지를 강화하여 지출을 크게 늘리지 않고도 생산량을 늘릴 수 있어 장기적인 자본 수익률을 지원합니다.
직접 공기 포집 및 탄소 관리 이니셔티브는 연방 인센티브와 산업 파트너십을 통해 기존의 업스트림 생산을 넘어서는 추가적인 수익원을 창출할 수 있으므로 장기적인 선택권을 제공합니다.
지속적인 부채 감축은 이자 비용을 낮추고 재무 유연성을 높여 상품 가격이 안정적으로 유지될 경우 배당 및 환매 여력을 확대합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 54달러로 추정하며, 이는 약 1.9년간 총 17%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
46달러에 가까운 현재 수준에서 밸류에이션은 주로 중간 주기 석유 가정을 반영하고 있으며, 향후 12개월 동안의 실적은 퍼미안 실행, 절제된 자본 배분, 크라운록 통합, 지속적인 잉여현금흐름 창출에 의해 결정될 것으로 보입니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
