캐터필러는 지난 30일 동안 22% 상승했습니다. 2026년에 주가가 얼마나 오를 수 있을까요?

캐터필라 주식 주요 통계

• 지난 30일 수익률: 22%
• 52주 범위: $267 ~ $790
• 밸류에이션 모델 목표가: $892
• 내재 상승 여력: 15%

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무슨 일이 있었나요?

캐터필라 주가는 지난 30일 동안 약 22% 상승했으며, 최근 투자자들이 기록적인 4분기 실적과 전력 및 에너지 부문의 수요 가속화에 반응하면서 주당 774달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.

4분기 매출이 전년 대비 18% 증가한 191억 달러, 조정 주당 순이익 5.16달러, 수주잔고가 작년보다 71% 증가한 510억 달러를 기록했다고 발표한 후 주가가 상승세를 보였습니다.

이러한 수주잔고 확대는 전력 및 에너지 부문의 사용자 대비 매출 37% 성장과 데이터 센터 수요에 따른 발전 부문 44% 성장과 함께 다년간의 매출 가시성이 더욱 강화되었음을 의미합니다.

CEO 조 크리드는 "수주 관점에서 보면 정말, 정말 강한 분기를 보냈다"고 말하며 수요 강세가 단기적인 것이 아니라 구조적이라는 자신감을 드러냈습니다.

모멘텀은 포워드 가이던스로 더욱 뒷받침되었습니다. 경영진은 세 가지 주요 부문 모두에서 물량 성장과 약 2%의 유리한 가격 실현을 통해 2026년 매출이 장기 목표인 5%에서 7%의 상위권으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

510억 달러의 수주잔고 중 약 62%가 향후 12개월 이내에 달성될 것으로 예상되어 2026년까지의 매출 가시성이 더욱 명확해졌습니다.

기관의 포지셔닝도 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 뱅가드는 지분을 약간 줄였지만 여전히 45,943,021주(약 9.81%)를 보유하고 있으며, 애버딘 그룹은 보유 지분을 늘렸습니다.

기록적인 수익, 강력한 수주 모멘텀, 수주잔고 확대, 가시적인 2026년 매출 성장, 지속적인 기관 소유의 조합이 지난 한 달 동안 22% 상승을 견인했습니다.

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캐터필러는 저평가되어 있나요?

밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:

• 매출 성장률(CAGR): 8.2%
• 영업 마진: 21.0%
• Exit P/E 배수: 25.5배

매출 성장은 510억 달러의 수주잔고를 매출로 전환하면서 인프라, 광업, 발전 부문에서 지속적인 강세를 보이고 있음을 반영합니다.

경영진은 최종 시장의 호조와 가격 현실화 개선에 힘입어 2026년 매출 성장률이 장기 5%에서 7%의 최상위권에 근접할 것으로 예상하고 있습니다.

전력 및 에너지 부문은 여전히 주요 성장 동력입니다. 이 부문의 사용자 대상 매출은 4분기에 37% 증가했으며, 데이터 센터 애플리케이션을 지원하는 대형 발전기 세트와 터빈에 힘입어 발전 부문 매출이 44% 증가했습니다.

이 회사는 2027년까지 대형 엔진 및 터빈 용량을 확장하고 있으며, 이를 통해 공급 제약에 직면하지 않고 수요 증가를 충족할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2025년 서비스 매출은 160만 개 이상의 연결된 자산을 기반으로 240억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

연말에 운영 중인 827대의 자율주행 트럭을 포함한 반복 부품, 유지보수, 디지털 솔루션, 자율주행 기술은 마진 지속성과 장기적인 수익 가시성을 강화합니다.

캐터필러는 2025년에 95억 달러의 MP&E 잉여 현금 흐름을 창출하고 배당금과 자사주 매입을 통해 79억 달러를 주주에게 환원했습니다.

이러한 자본 배분 강점은 높은 관세 환경에서도 주당 수익 성장을 강화합니다.

이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 892달러로 추정하여 약 2.9년 동안 총 15%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 예상 상승 여력이 6%를 초과하므로 Caterpillar는 귀사의 프레임워크에서 저평가된 것으로 간주됩니다.

현재 774달러 수준에서 캐터필러는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단순한 확장보다는 수주잔고 전환, 발전량 증가, 서비스 확장, 광산 자본 투자, 체계적인 자본 배분에 의해 좌우될 것으로 보입니다.

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1. 수익 성장
2. 영업 마진
3. 출구 주가수익비율 배수

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