포드 주식 주요 통계
- 6개월 성과: 23%
- 52주 범위: $8 ~ $15
- 밸류에이션 모델 목표가: $17
- 내재 상승 여력: 8%
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무슨 일이 있었나요?
포드 자동차 회사 의 주가는 지난 6개월 동안 약 23% 상승했으며, 최근 투자자들이 수익 가시성 개선과 2026년 수익 전망에 호응하면서 주당 14달러 근처에서 거래되고 있습니다.
이러한 상승세는 2026년 조정 상각전 영업이익( EBIT )을 80억~100억 달러, 조정 잉여현금흐름을 50억~60억 달러로 전망하며 2025년 수준에서 의미 있는 개선을 예고한 포드의 이익 확대에 대한 자신감이 반영된 결과입니다.
투자자들은 전년 대비 약 10억 달러의 관세 비용 절감과 10억 달러의 산업 비용 개선으로 하방 리스크가 감소하고 마진 안정성이 강화될 것이라는 기대에 긍정적인 반응을 보였습니다.
포드가 2025년 연간 매출 1,870억 달러, 조정 EBIT 68억 달러, 잉여 현금 흐름 35억 달러를 기록했다고 발표한 후 주가는 상승세를 보였습니다.
CEO 짐 팔리는 "우리 비즈니스의 수익성이 가속화되고 있다"고 말하며, 포드 프로의 660억 달러 이상의 매출과 68억 달러의 EBIT가 지속적인 수익 엔진이라고 강조했습니다.
최근 제출된 서류에 따르면 기관의 적극적인 포지셔닝도 눈에 띄었습니다. LSV 자산운용은 3분기에 428,900주의 지분을 줄였고, ABN 암로 투자 솔루션은 64.9%의 지분을 줄였습니다.
반면, ProShare Advisors는 지분을 96% 늘렸고, ING Groep NV는 2,400% 이상 보유 지분을 늘렸습니다.
기관은 총 58.74%의 Ford 주식을 보유하고 있으며, 이는 대규모 투자자들의 지속적인 참여를 반영합니다.
그러나 경영진은 지난주 발표한 주당 0.15달러의 분기 배당금을 재확인하고 2026년까지 트럭 믹스 개선, 포드 프로 성장, 모델 e 손실 축소에 따른 수익 개선을 강조했습니다.
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포드는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.4%
- 영업 마진: 5.9%
- 출구 P/E 배수: 7.6배
매출 성장은 완만한 확장 프로필을 반영하며, 애널리스트 추정치는 2025년 1,740억 달러에서 2028년 1,871억 달러로 증가하여 연간 약 2.4%의 성장률과 일치합니다.
수익성이 높은 슈퍼 듀티, 퍼포먼스 트림, 포드 프로 상용 계약으로의 믹스 전환은 전반적으로 평탄한 업계 환경에서도 수익의 질을 뒷받침합니다.
6%에 가까운영업 마진은 비용 절감, 배터리 소싱 개선, 관세 비용 감소로 수익성이 안정화됨에 따라 모델 e 손실이 점진적으로 개선되는 것과 함께 Ford Blue와 Ford Pro의 지속적인 강세를 가정한 것입니다.
경영진은 2026년에 약 10억 달러의 관세 비용 절감과 10억 달러의 산업 비용 개선으로 마진 전망이 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 17.38달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 총 23.1%의 상승 여력과 7.5%의 연환산 수익률을 의미합니다.
상승 여력이 6%를 초과하면 저평가된 것으로 간주하는 프레임워크에 따르면, 현재 수준에서는 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역에서의 실행에 달려 있습니다. 포드 프로의 확장, 슈퍼 듀티 및 퍼포먼스 트림의 지속적인 가격 경쟁력, 소프트웨어 및 물리적 서비스의 지속적인 성장, 체계적인 자본 배분은 여전히 수익 지속성의 핵심입니다.
현재 수준에서 포드는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 탑라인 성장보다는 마진 안정성, 잉여현금흐름 창출, 자본 배분 규율에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
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- 출구 주가수익비율 배수
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