뉴몬트 주식주요 통계
- 최근 움직임: +7%
- 현재 가격: ~$126
- 밸류에이션 모델 목표: $107
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무슨 일이 있었나요?
뉴몬트 코퍼레이션 (NEM) 주가는 전 세계적인 '골드러시'로 인해 귀금속이 전례 없는 최고치를 기록하면서 이번 주에 약 7% 급등하여 126달러에 마감했습니다.
금 현물 가격은 지정학적 불안정과 중앙은행의 공격적인 매수세에 힘입어 심리적 저지선인 온스당 5,000달러를 돌파했습니다.
이러한 랠리는 새로운 리더십 아래에서 회사가 운영되면서 이루어졌습니다.
2026년 1월 1일에 CEO로 취임한 나타샤 빌조엔은 회사의 운영 규율에 초점을 맞추고 있습니다.
이전 업데이트에서 그녀는 포트폴리오의 가치 극대화를 강조하며 "우리는 계속해서 규율을 준수하여 뉴몬트가 일관된 장기 주주 가치를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있도록 할 것입니다."라고 말했습니다.
또한 뉴몬트는 최근 가나의 아하포 노스 광산에서 상업 생산을 선언하는 중요한 이정표를 달성했습니다.
이 새로운 자산은 최소 13년 동안 수익성 있는 저비용 온스를 추가하여 생산 프로필에 근본적인 지원을 제공할 것으로 예상됩니다.
그러나 이러한 운영상의 성과에도 불구하고 최근 주가가 급등하면서 밸류에이션에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
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뉴몬트는 현재 저평가되어 있나요?
2025년 1분기 45억 달러의 기록적인 잉여현금흐름을 창출하는 등 경영진이 잘 실행하고 있지만, 현재 주가는 금값이 역사적 최고치를 영원히 유지할 것임을 시사합니다.
CEO 나타샤 빌요엔은 절제 없이 사이클을 쫓는 것에 대해 경고하며 "우리는 계속해서 자본 배분 우선순위에 있어 절제되고 균형 잡힌 자세를 유지할 것입니다. 사상 최고 수준의 금 가격 환경에도 불구하고 말입니다."
시장은 뉴몬트에 대해 완벽한 가격을 책정하고 있습니다.
그러나 이 모델에서 알 수 있듯이 타나미 확장 및 카디아 블록 동굴을 포함한 강력한 파이프라인이 있음에도 불구하고 근본적인 공정 가치는 현재의 행복감에 비해 뒤처져 있습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 '안전자산' 프리미엄이 주가를 내재가치 이상으로 끌어올린 것으로 나타났습니다.
- 목표 가격 (2029년): $107
- 현재 가격: ~$126
- 연간 수익률: -4.2%
"골드러시" 프리미엄: 주가는 과거 평균 대비 상당한 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 아하포 노스 램프업은 가치를 더하지만, 금 가격이 여기서부터 기하급수적으로 계속 상승하지 않는 한 이 모델은 주당 126달러를 지불하는 것을 정당화하기 어렵습니다.
운영 현실: 경영진은 야나코차와 페냐스키토의 광산 순서로 인해 2026년 생산량을 가이던스의 하단에 가중치를 두었습니다. 단기적으로 온스가 낮아지는 이러한 운영 현실은 현재 주가를 주도하는 "어떤 가격에도 매수"라는 사고방식과 충돌합니다.
결론: 고전적인 함정. 연간 수익률이 -4.2%로 예상되는 뉴몬트는 '혼잡한 거래'로 보입니다. 이 회사는 세계 최고 수준이지만, 밸류에이션은 펀더멘털과 동떨어져 있습니다. 금 랠리를 쫓는 투자자들은 안전을 위해 가파른 프리미엄을 지불하고 있습니다.
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- 매출 성장
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