CVS 건강 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 0.2%
- 52주 범위: $58 ~ $85
- 현재 가격: $78
- 밸류에이션 모델 목표: $124
약국 수익은 5년 연속 감소한 후 2025년에 5% 증가했습니다. 약국의 지속적인 회복이 CVS의 전체 수익률에 어떤 영향을 미치는지 무료로 모델링하세요.
CVS Health 주식에 무슨 일이 일어났나요?
2026년 1월 말 84달러로 정점을 찍은 CVS Health 주식(CVS)은 1월 25일부터 28일까지 급락하여 2월 17일까지 78.20달러로 회복했고, 지난주 0.17% 상승으로 연간 -2.4%를 기록했습니다.
2026년 2월 10일에 발표된 2025년 4분기 조정 주당 순이익은 1.09달러로 IBES 예상치인 0.99달러를 상회했으며, 4분기 매출은 1,057억 달러로 애널리스트 예상치인 1,036억 달러를 넘어섰습니다.
2025년 연간 매출은 전년 대비 7.8% 증가한 4,021억 달러를 기록했으며, 지난 5년간 매년 약 5%씩 감소하던 약국 사업 수익은 2025년 회계연도에 5% 성장했습니다.
CVS는 2월 10일 2026년 조정 주당순이익 가이던스인 7.00~7.20달러와 최소 4,000억 달러의 매출을 12월 가이던스에서 변경하지 않고 재확인했으며, 경영진은 이러한 목표를 초과 달성할 수 있다는 신호를 보냈습니다.
하원 법사위원회는 2026년 2월 10일 다른 7개 의료 보험사와 함께 2026년 2월 23일까지 제출해야 하는 잠재적 오바마케어 보조금 사기 조사와 관련된 문서를 제출하기 위해 CVS Health에 소환장을 보냈습니다.
블룸버그 뉴스도 1월 21일 미국 공화당 의원들이 CVS Health가 반독점법을 위반했을 가능성이 있다고 보도했지만, 제출된 자료에는 헤드라인 외에 추가적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
또한 무바달라 인베스트먼트는 2026년 2월 17일에 공개된 SEC 신고서에 따라 2025년 12월 31일 기준으로 CVS Health 지분을 17.3% 늘려 149,769주를 보유했으며, 이 공개 이후에도 지침과 전략은 변경되지 않았습니다.
2월 17일 현재 27명의 애널리스트 중 총 22명이 매수 및 초과달성 등급을 부여했습니다. 컨센서스 평균 목표가 95달러는 현재 종가 78.20달러보다 21.3% 높은 수준입니다. 보류 등급은 2025년 12월 이후 4에서 5로 증가했으며, 매도 등급은 0개를 기록했습니다.
2월 10일 실적 발표 이후 트루이스트(TFC), 모건 스탠리(MS), RBC 캐피털 마켓(RY), BofA(BAC) 모두 CVS에 대해 긍정적인 평가를 유지했으며, 애널리스트 논평에서는 턴어라운드 진전, 메디케어 어드밴티지 마진 모멘텀, 2026년 가이던스 유지 등을 강조하며 긍정적인 평가를 내렸습니다.
시장이 CVS 주식에 대해 알려주는 것
CVS는 2026년 1월 말 84달러로 정점을 찍은 후 2월 17일까지 78달러로 하락하여 전년 대비 (2.4%) 반등했습니다.
- 수익은 두 라인 모두에서 이겼습니다: 4분기 조정 주당 순이익은 1.09달러로 예상치 0.99달러를 상회했고, 4분기 매출은 1,057억 달러로 예상치 1,036억 달러를 상회하여 운영상의 진전을 보였습니다.
- 턴어라운드가 시작되었습니다: 약국 수익은 5년 연속 연간 감소세를 보이다가 FY2025에 5% 증가했으며, 영업이익은 FY2024에 43% 감소한 후 24.9% 회복했습니다.
- 매도 등급 없음: 2026년 2월 17일 현재 27명의 애널리스트 중 22명이 매수 또는 초과달성 등급을 보유하고 있으며, 매도 등급은 기록상 없습니다.
경영진은 2026년 가이던스를 재확인하고 목표를 초과 달성할 수 있다는 신호를 보냈으며, CFO 브라이언 뉴먼은 현실적인 목표를 설정하고 이를 달성하는 데 중점을 두겠다고 강조했습니다.
2월 23일로 예정된 오바마케어 사기 혐의와 관련된 하원 사법부 소환장과 1월 21일 블룸버그 통신이 보도한 공화당 의원들의 반독점 혐의 등 두 가지 법적 문제가 남아 있었습니다.
무바달라 인베스트먼트는 SEC 신고에 따라 2025년 12월 31일 기준으로 CVS 지분을 17.3% 늘려 149,769주를 보유했으며, 2월 10일 실적 발표 이후 4개 주요 증권사가 긍정적인 평가를 유지했습니다.
CVS는 4,021억 달러의 기록적인 회계연도 매출에도 불구하고 전년 대비 2.4% 하락했습니다. 영업 이익은 FY2025에 100억 2,000만 달러로 회복되었지만 마진은 2.5%로 FY2021-2022의 4.9%보다 훨씬 낮은 수준을 유지했습니다.
2월 23일 소환장 마감일과 반독점 혐의에 대한 진전 사항은 2026년 가이던스 범위인 7.00~7.20달러의 조정 주당순이익에 대한 실행과 함께 주목해야 할 다음 공개 이벤트입니다.
CVS는 매도 의견은 0개, 매수 의견은 22개이지만 2월 23일에 의회 소환이 예정되어 있습니다. TIKR에서 무료로 법적 오버행이 밸류에이션에 어떻게 반영되는지 확인하세요.
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