컴포트 시스템 주식 주요 통계
- 30일 성과: 20%
- 52주 범위: $276 ~ $1,399
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,485
- 내재 상승 여력: 11%
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무슨 일이 있었나요?
컴포트 시스템즈 미국 주식은 지난 30일 동안 약 20% 상승하여 최근 주당 1,338달러에 거래되고 있으며 52주 최고가인 1,399달러 바로 아래에 있습니다. 이러한 상승세는 2026년 2월 19일로 예정된 회사의 4분기 및 2025년 연간 실적 발표를 앞두고 투자자들의 포지셔닝에 의해 주도되고 있으며, 2월 20일에는 컨퍼런스 콜이 예정되어 있습니다.
2026년까지 지속적인 매출 확대와 안정적인 마진을 기대하는 시장의 기대감으로 인해 주가가 상승했습니다.
수익이 다가올수록 투자자들은 미래 성장 기대치가 그대로 유지될 때 노출을 늘리는 경우가 많으며, 최근의 상승은 둔화 신호가 아니라 모멘텀을 유지할 수 있는 경영진의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
최근 회사 업데이트에는 2026년 1월 1일부로 트렌트 맥케나가 사장 겸 COO로 취임하고 브라이언 레인이 CEO를 유지하는 등 리더십 변화도 포함되어 있어 회사가 더 높은 수익 기반으로 확장함에 따라 운영의 연속성이 유지될 것으로 보입니다.
기관 소유지분은 96.51%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 최근의 주가 강세에도 불구하고 대규모 투자자들의 지속적인 참여를 반영합니다.
일부 기업은 포지션을 축소했지만 전반적인 소유권 수준은 회사의 성장 프로필에 대한 기관의 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
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컴포트 시스템즈가 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 19%
- 영업 마진: 14.1%
- Exit P/E 배수: 34배
예상 수익 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면 수익은 2025년 87억 9,000만 달러에서 2026년 101억 7,000만 달러, 2027년 112억 7,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
2026년의 주요 초점은 100억 달러 이상의 매출을 달성하여 두 자릿수 매출 성장을 유지하는 것입니다.
마진 지속성은 여전히 논문의 핵심입니다. 영업이익률을 14.1%로 가정할 때, 현재 밸류에이션을 정당화하고 수익 성장을 뒷받침하기 위해서는 매출 증가가 효율적으로 영업이익으로 전환되어야 합니다.
2026년의 실적은 새로운 리더십 구조 하에서 지속적인 매출 실행, 체계적인 비용 관리, 계약된 업무를 인식된 매출로 효율적으로 전환하는 데 달려 있습니다.
약 4억 5,700만 달러의 순현금을 보유하고 있어 재무제표에 부담을 주지 않으면서 운전자본과 전략적 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 재무적 유연성을 유지하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 총 상승 여력이 약 11%, 연간 수익률은 약 5.7%로 예상되는 성장과 마진이 실현될 경우 현재 수준에서 주가가 적당한 상승 여력을 제공한다는 것을 시사합니다.
현재 주당 1,338달러에 가까운 가격에서 2026년까지 FIX는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 수익은 주로 큰 폭의 확장보다는 지속적인 매출 성장과 운영 레버리지에 의해 결정될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
