미국 전력 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 8%
- 52주 범위: $97 ~ $133
- 밸류에이션 모델 목표가: $150
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
아메리칸 일렉트릭 파워 주가는 이번 주에 약 8% 상승하여 투자자들이 예상보다 강력한 4분기 실적, 2026년 가이던스 재확인, 데이터 센터 수요와 관련된 계약 부하 증가의 급격한 증가에 반응하면서 주당 130달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
2월 12일 실적 발표에서 AEP가 어닝 서프라이즈를 달성하고 향후 성장에 대한 가시성을 확대한 이후 주가는 상승세를 보였습니다.
이 회사는 4분기 영업 EPS가 1.19달러, 2025년 연간 영업 EPS가 5.97달러로 가이던스 범위인 5.75달러에서 5.95달러의 상단을 넘어섰다고 발표했습니다.
경영진은 2026년 EPS 가이던스 6.15달러에서 6.45달러를 재확인하고 고객 계약 체결에 따라 계약 부하 추가를 56기가와트로 두 배로 늘렸습니다.
빌 페르만 CEO는 회사가 2025년을 강력한 성과로 마무리했으며 "이제 시작에 불과하다"고 말하며 모멘텀을 강조했습니다.
56기가와트 업데이트는 체결된 금융 계약에 의해 뒷받침되는 점진적인 수요 증가라는 점에서 특히 중요하며, 이는 10%의 금리 기반 연평균 성장률을 목표로 하는 720억 달러의 5개년 자본 계획이 지속적인 규제 수익 성장으로 이어질 수 있다는 확신을 강화합니다.
애널리스트와 기관의 활동도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 미즈호는 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 123달러에서 130달러로 올렸습니다.
뱅가드는 3분기에 799,472주를 매각하여 지분을 1.5% 줄였지만 여전히 회사의 9.65%에 해당하는 약 58억 1,000만 달러에 해당하는 51,668,307주를 보유하고 있습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 57.4%, 메티스 글로벌 파트너스는 17%, 웰스프론트 어드바이저스는 8.4%의 지분을 늘리며 보유 지분을 늘렸습니다. 일리노이 시립 은퇴 기금은 18.3%의 지분을 늘렸습니다.
반면, Zions Bancorporation은 21.2%, GF 펀드 매니지먼트는 28.9%, CIBC 월드 마켓은 61.8%, 프로쉐어 어드바이저스는 18.6%, 럼라인 어드바이저스는 2.7%의 지분을 줄였습니다.
전체 기관 보유 지분은 약 75%를 유지하여 대규모 투자자의 지속적인 참여를 반영하고 있습니다.
AEP는 52주 최고가인 133달러에 근접한 가격으로 마감하여 급증하는 대용량 수요를 2026년 안정적인 수익 성장으로 전환할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰를 강화했습니다.
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아메리칸 일렉트릭 파워는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.5%
- 영업 마진: 27.7%
- 출구 P/E 배수: 18배
TIKR 모델에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면매출은 2026년 약 230억 달러에서 2030년에는 약 320억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
이 궤적은 텍사스, 오하이오, 인디애나, 오클라호마에서 지속적인 송전 확장, 그리드 현대화 및 대용량 수요 증가를 반영하고 있습니다.
720억 달러 규모의 5개년 자본 계획은 10%의 요금 기반 연평균 성장률을 목표로 하고 있으며, 이는 요금 기반 확장이 더 높은 허용 수익으로 이어지는 규제된 유틸리티 프레임워크에서 수익 성장을 직접적으로 지원합니다.
미국 내 765kV 송전 네트워크의 거의 90%를 소유하고 있는 AEP는 추가 송전 수주 및 점진적인 자본 배치 기회에 대한 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
2026년 실행 여부는 규제 승인, 56기가와트의 계약 부하를 인프라 투자로 전환하고 체계적인 자본 배분에 따라 달라질 것입니다.
송전 계약, 요금 승인, 대용량 부하 상호 연결은 올해 수익 창출의 주요 동인으로 남아 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 150달러로 추정하며, 이는 약 3년간 총 16%의 상승 여력, 즉 현재 수준인 130달러에서 연 5%의 수익률을 의미합니다.
현재 수준에서 AEP는 규제된 성장 프로필에 비해 다소 저평가된 것으로 보이며, 주기적인 수요 변동보다는 꾸준한 요금 기반 확장, 전송 규모 이점, 지속적인 인프라 구축에 힘입어 앞으로의 성과가 기대됩니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
