DELL 주식 주요 통계
- 지난주 실적 : 최근 세션에서 하락세로 거래되었으며, 한 보고서는 광범위한 기술 매도 기간 동안 주가가 약 8.5 % 하락했다고 지적했습니다.
- 52주 범위: $66~$168
- 밸류에이션 모델 목표가: $156
- 내재 상승 여력: 1.9년간 33.0%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 애널리스트의 5년 예측으로 DELL과 같은 인기 종목의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
델 테크놀로지스 (DELL) 주식은 견고한 펀더멘털과 다음 실적 보고서에 대한 강한 기대에도 불구하고 투자자들이 일부 AI 관련 하드웨어 이름에서 이탈하면서 2월에 하락했습니다.
최근 메모에 따르면 나스닥과 S&P 500 지수가 하락한 날 DELL은 약 8.5% 하락했으며, 지난 1년간 강력한 상승세를 보인 후 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있습니다.
다음 분기에도 펀더멘털은 여전히 견고합니다. 2025 회계연도에 Dell은 인프라스트럭처 솔루션 그룹(ISG) 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 대비 약 8% 증가한 약 956억 달러의 매출과 주당 6.38달러의 수익을 기록했습니다.
가장 최근에 보고된 분기의 매출은 전년 동기 대비 약 7% 증가한 239억 달러를 기록했으며, AI에 최적화된 서버와 기존 서버가 서버 및 네트워킹 매출의 37% 증가를 견인하여 66억 달러에 달했습니다.
또한 Dell은 2025 회계연도에 약 100억 달러의 AI 최적화 서버를 판매했으며, 다음 해에는 약 150억 달러의 AI 시스템 매출을 예상한다고 밝히며 AI 수요가 성장의 핵심 동력이 되었음을 강조했습니다.
이러한 강세 수요 신호는 Dell의 실적 악화보다는 시장 전반의 기술 매도, 큰 폭의 상승에 따른 차익 실현, 중요한 실적 발표를 앞둔 경계심에 따른 단기 약세와 대조를 이룹니다.
애널리스트의 DELL 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료) >>>
DELL 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 1월까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11.8%
- 영업 마진: 8.9%
- Exit P/E 배수: 10.1배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 156달러로 추정하여 현재 주가 117달러에서 총 33.0%의 상승 여력과 향후 1.9년간 연 수익률 15.6%를 의미합니다.
이러한 가정은 Dell이 AI 기반 서버 수요가 확대되고 고부가가치 인프라스트럭처 솔루션으로 믹스가 전환됨에 따라 한 자릿수에서 두 자릿수의 높은 매출 성장을 유지하면서 마진을 소폭 확대할 수 있을 것이라는 기대를 반영합니다.
10.1배의 주가수익 배수는 Dell의 역사적 최고 밸류에이션보다는 약간 낮지만 최저점 수준보다는 높으며, 이는 견조한 수익 성장, 상당한 규모의 AI 기회, 여전히 레버리지가 높은 대차대조표의 조합에 부합하는 수치입니다.
이는 Dell이 AI 서버 출하량을 지속적으로 늘리고, 대규모 AI 수주잔고를 매출로 전환하며, 배당과 자사주 매입을 통해 절제된 자본 배분을 유지한다면 장기적으로 매력적인 상승 여력을 제공할 수 있음을 시사합니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
