Vertex Pharmaceuticals 주식주요 통계
- 최근 움직임: +6.5%
- 현재 가격: ~$491
- 밸류에이션 모델 목표: $849
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무슨 일이 있었나요?
버텍스 제약 (VRTX) 주가는 금요일 월스트리트에서 상당한 신뢰를 얻은 후 5주 최고치를 기록했습니다.
그 촉매제는 오펜하이머가 등급을 '우수'로 상향 조정하고 목표 주가를 540달러로 설정한 것으로, 이는 현재 수준에서 의미 있는 상승 여력을 나타냅니다.
보고서에 따르면, 이번 업그레이드는 버텍스의 새로운 신장(신장 질환) 파이프라인, 특히 포베타시셉트 약물에 대한 기대감이 커지면서 이루어졌습니다.
투자자들은 Vertex가 더 이상 단순한 "낭포성 섬유증 회사"가 아니라는 사실에 눈을 뜨고 있습니다.
이러한 분위기는 바클레이즈가 목표주가를 606달러로 상향 조정하고 UBS가 545달러로 상향 조정하는 등 전 세계적으로 반영되었습니다.
분석가들은 시장이 신장 질환, 통증 관리, 유전자 편집 분야로 다각화할 수 있는 "수십억 달러 규모의" 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다.
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Vertex Pharmaceuticals는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 현재 가격인 491달러보다 훨씬 높은 2030년까지 849달러까지 오를 것으로 예상하면서 주가가 상당히 저평가되어 있다고 말합니다.
수익 발표에서 CEO인 Reshma Kewalramani는 신장 파이프라인을 거대한 신성장 동력으로 규정하여 이러한 높은 밸류에이션의 근거를 제시했습니다.
그녀는 "CF, 헴, 통증에 이어 네 번째 버티컬로 부상하고 있는 신장 파이프라인은 버텍스의 향후 10년 성장을 위한 핵심 동력"이라고 명시적으로 언급했습니다.
최고 커머셜 책임자 던컨 맥케니는 신장 프랜차이즈가 궁극적으로 회사의 핵심 사업과 맞먹을 수 있다고 주장하며 "신장 프랜차이즈가 궁극적으로 CF 사업 규모에 필적할 것으로 예상합니다."라고 강조했습니다.
Vertex가 공략 가능한 시장을 효과적으로 두 배로 늘릴 수 있다면 현재의 밸류에이션 배수는 너무 낮습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 밸류에이션 모델은 최근 애널리스트의 업그레이드를 훨씬 뛰어넘는 낙관적인 그림을 그리고 있습니다.
이 모델은 파이프라인이 성숙함에 따라 지속적인 복리 성장을 예상합니다.
- 목표 가격: $849
- 현재 가격: ~$491
- 연간 수익률: 11.9%
"제품 내 파이프라인" 프리미엄: 이 모델은 파이프라인의 선택 가능성에 가치를 부여합니다. 경영진은 포베타시셉트가 한 가지 질병에만 사용되는 것이 아니라 IgA 신증, 막성 신증, 잠재적으로 중증 근무력증을 치료할 수 있는 '제품 내 파이프라인'이라는 점에 주목했습니다.
다각화는 주식의 위험을 줄여줍니다: 과거에 Vertex는 낭포성 섬유증에 대한 의존도 때문에 할인된 가격으로 거래되었습니다. 2026년에 JOURNAVX 처방이 "세 배"로 증가할 것으로 예상되는 CASGEVY(유전자 편집)와 JOURNAVX(통증)의 수익이 증가함에 따라 이러한 할인은 사라지고 주가는 모델의 목표인 849달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
결론: 돌파구. 연간 11.9%의 예상 수익률과 회사의 수익 기반을 두 배로 늘릴 수 있는 파이프라인을 갖춘 Vertex Pharmaceuticals는 안정성과 막대한 상승 여력을 모두 갖춘 보기 드문 기업입니다. 540달러로의 오펜하이머 업그레이드는 849달러를 향한 첫걸음에 불과할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
