다비타 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $101 ~ $157
- 현재 가격: $148
다비타 주식에 무슨 일이 있었나요?
다비타(DVA)는 2026년 2월에 35% 급등하여 109.06달러에서 147.75달러로 1년 만에 가장 높은 월간 상승률을 기록했습니다.
촉매제는 다비타의 2025년 4분기 수익 보고서로, 다비타는 예상 주당 순이익(3.40달러 대 3.16달러)과 매출(36억 2천만 달러 대 35억 5천만 달러)을 모두 상회하는 실적을 발표했습니다.
더 큰 충격은 2026년 가이던스였는데, 다비타는 조정 EPS를 13.60달러에서 15.00달러로 예상하여 2025년에 비해 33% 상승하여 애널리스트의 예상치인 12.65달러를 넘어섰습니다.
이러한 상승세에 힘을 보태기 위해 다비타는 신장 전문 홈케어 모델을 구축하고 입원을 줄이고 클리닉을 넘어 확장하는 데 직접 투자하기 위해 엘라라 케어에 약 2억 달러를 소수 지분으로 투자한다고 발표했습니다.
원래 2026년에나 가능할 것으로 예상했던 통합 신장 관리 사업이 2025년에 처음으로 흑자로 돌아서면서 시장에서는 더 이상 다비타를 어려움을 겪고 있는 투석 사업자로 보지 않습니다.
또한 TD Cowen은 목표 주가를 144달러로, UBS는 190달러로 상향 조정하여 월가가 마침내 다비타를 단순한 투석 유틸리티가 아닌 성장 스토리로 재평가하고 있음을 알렸습니다.
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DVA 주식은 어디로 향하고 있나요?
2월 35% 급등은 단순히 한 번의 실적 호조에 대한 반응이 아니라, 시장이 다비타를 단일 서비스 투석 회사가 아닌 다중 수직 신장 치료 플랫폼으로 재평가하기 시작했다는 신호입니다.
2026년 주당순이익은 30.7% 성장한 14.08달러, 잉여현금흐름은 11억 2,500만 달러로 예상되는 등 펀더멘털은 무시하기 어려운 수준이며, 다비타는 올해를 맞이하여 실질적인 재무적 화력을 갖추게 될 것으로 예상됩니다.
월스트리트는 7명의 애널리스트 평균 목표주가 151.71달러로 현재 가격인 147.75달러보다 2.7%만 높으며, 매수 1개, 초과달성 1개, 보류 6개로 신중한 포지션을 유지하고 있습니다.
그러나 목표 스프레드를 보면 실제 논쟁을 알 수 있습니다. 스트리트 최고가는 190달러, 최저가는 126달러로 64달러의 격차가 있는데, 이는 IKC 수익성과 엘라라 캐어링 확장이 실제로 얼마나 가치가 있는지에 대한 깊은 의견 차이를 반영하는 것입니다.
TIKR의 가치 평가 모델은 2030년 12월까지 중간 목표 주가를 217.26달러로 예측하여 현재 수준에서 총 47%의 수익률, 연 8.2%의 연간 IRR을 달성할 것으로 예상하는 보다 낙관적인 그림을 그립니다.
이 모델의 로우 케이스 시나리오에서도 주가가 178.53달러로 예상되는데, 이는 현재 대비 20% 이상의 상승 여력이 있는 것으로, 현재 수준에서 하방이 상대적으로 잘 보호되고 있음을 시사합니다.
버크셔 해서웨이는 1월 29일에 160만 주를 매각했고, ACA 보험료 세액 공제 만료로 2026년에 4,000만 달러의 역풍이 발생하여 2027년에는 7,000만 달러로 증가하며, 미국 치료량은 2029년까지 단기적인 회복이 예상되지 않는 등 리스크는 실재하고 오래 지속되고 있습니다.
다비타는 현재 수준에서 이미 호재가 반영된 주식처럼 보이기 때문에 장기적으로는 매력적인 종목이지만 애널리스트가 목표치를 의미 있게 상향 조정하기 전까지는 단기적으로 매수하기 까다로운 종목입니다.
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