FELE 주식의주요 통계
- FELE 주식 가격 변동: -14.65%
- FELE 2월 17일 현재 주가: $92.98
- 52주 최고가: $111.53
- FELE 목표 주가: $109.25
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무슨 일이 일어 났습니까?
프랭클린 일렉트릭 (FELE) 주가는 이번 주 월스트리트의 기대치를 소폭 하회하는 2025 년 4 분기 실적을 발표 한 후 하락세를 보였습니다.
EPS는 0.87달러로 컨센서스인 0.89달러를 하회했고, 매출은 5억 690만 달러로 전년 대비 4.4% 증가했지만 예상치인 약 5억 1,600만 달러를 하회했습니다.
이러한 부족함에도 불구하고 경영진은 2025년 순매출이 2024년보다 약 5% 증가한 약 21억 달러에 달하고 영업이익이 약 2억 6,900만 달러로 증가하는 등 기록적인 연간 실적을 달성했다고 강조했습니다.
조정 희석 주당순이익은 3.92달러에서 4.14달러로 증가했지만, 5,490만 달러의 연금 플랜 해지 비용으로 인해 GAAP 주당순이익은 3.22달러로 감소했습니다.
시장은 단기 마진 압박과 가이던스 해설에 초점을 맞췄습니다.
Franklin Electric은 2026년 매출 21억 7000만~22억 4000만 달러, 조정 EPS 4.40~4.60달러를 예상했는데, 이는 대략 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 한 자릿수의 높은 EPS 성장률을 의미합니다.
경영진은 2025년에 가격 및 믹스 덕분에 매출 총이익이 확대되었지만, 에너지 시스템 부문에서 매출은 증가했지만 비용 압박으로 인해 영업이익이 감소하는 등 부문별 성과가 엇갈렸다고 언급했습니다.
또한 물 인프라, 산업 및 에너지 전환 기회에 대한 지속적인 투자를 강조했지만 주거용 수요 약화와 마진 압박 우려로 인한 역풍을 인정했습니다.
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시장이 말하는 것 FELE Stock
두 자릿수 하락은 투자자들이 오랜 기간의 강력한 실행과 마진 확대 이후 기대치를 재조정하고 있음을 시사합니다. 인프라 지출과 수도 시스템 수요에 대한 낙관론으로 주가가 상승세를 보였기 때문에 분기별 실적이 조금만 부진해도 차익 실현에 나서기에 충분했습니다.
하지만 애널리스트들은 여전히 적당한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다. 12개월 목표 주가는 주당 107~110달러로, 90달러대 초반에서 대략 10% 중반의 상승 여력과 배당 수익률을 의미합니다.
최근 마진에 대한 의견은 엇갈리고 있습니다: 프랭클린 일렉트릭의 연간 영업이익률은 약 12.6%로 개선되었지만 일부 분석가들은 특정 비즈니스의 마진 압박을 강조하며 조정에 따라 연결 마진이 한 자릿수 후반에서 두 자릿수 초반에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 우려는 수익이 계속 증가하고 있음에도 불구하고 주식이 이전 멀티플보다 할인된 가격에 거래되는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
밸류에이션 측면에서 FELE는 후행 조정 주당순이익 기준 20배 중반, 전방 주당순이익 추정치 기준 20배 초반에 거래되는데, 이는 견고한 대차대조표, 지속적인 현금 창출, 물 및 연료 펌핑 시스템에서의 틈새 리더십을 반영한 수준입니다.
순차입금은 낮은 수준을 유지하고 있으며 경영진은 배당, 기회주의적 환매, 성장 투자를 포함하는 균형 잡힌 자본 배분 전략을 강조해 왔습니다.
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