HRI 주식의주요 통계
- HRI 주식 가격 변동: -13.29%
- HRI 2월 17일 현재 주가: $150.12
- 52주 최고가: $188.35
- HRI 목표 주가: $177.45
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무슨 일이 있었나요?
허크 홀딩스 (HRI) 주가는 장비 대여 회사가 강력한 임대 성장세를 보였지만 수익성이 혼합 된 2025 년 4 분기 실적을보고 한 후 이번 주에 급격히 하락했습니다.
매출은 2025년 4분기에 약 27% 증가했으며, 2025년 연간 총 매출은 대규모 H&E 인수를 통합하고 건설 및 산업 수요의 호조로 약 23% 증가했습니다.
하지만 인수 관련 중복 비용과 경매를 통한 저마진 중고 장비 판매 증가로 인해 조정 EBITDA 마진은 연간 44.4%에서 41.5%로 하락했습니다.
특히 4분기의 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 19% 증가한 5억 1,900만 달러를 기록했지만, 통합 비용이 계속 증가하면서 4분기 마진은 46.1%에서 42.9%로 감소했습니다. 2025년에는 약 5억 2,100만 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출하여 대차대조표의 유연성과 지속적인 자본 지출을 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
경영진은 2025년을 Herc의 지리적 범위와 특수 장비 제품군을 확장하는 중요한 해라고 말했지만, 투자자들은 단기적인 마진과 레버리지에 대한 압박에 초점을 맞췄습니다. 시장이 위험 대비 보상을 재평가하면서 실적 발표 후 주가는 거래 세션에서 12% 이상 하락했습니다.
동시에 Herc는 2026년에 대한 낙관적인 가이던스를 발표했습니다. 회사는 메가 프로젝트, 특수 분야 침투, H&E 거래로 인한 매출 시너지 효과에 힘입어 장비 대여 매출이 13%에서 17% 증가한 42억 7,500만 달러에서 44억 달러 사이로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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HRI 주식에 대한 시장의 의견
실적 발표 후 매도는 투자자들이 더 큰 규모를 더 높은 수익성으로 전환할 수 있는 Herc의 능력에 대해 불안해하고 있음을 시사합니다. 임대 수익 성장과 시너지 목표는 건전해 보이지만 마진 하락과 레버리지 증가로 인해 실행 위험에 대한 의문이 제기되었습니다.
일부 애널리스트들은 여전히 상승 여력이 있다고 보고 있으며, 컨센서스 목표 주가는 약 177로 150에 가까운 현재 주가에서 대략 10%의 높은 수익 가능성을 시사하고 있습니다. 그러나 시장의 반응은 통합 비용이 줄어들고 마진이 안정화될 것이라는 보다 명확한 증거를 원한다는 것을 보여줍니다.
또한, 인수 자금 조달과 주식 보상으로 인해 순 주식 수가 의미 있게 감소하지는 않았지만 자사주 매입도 활발히 이루어지고 있습니다. 그 결과, 잉여 현금 흐름이 견조하게 유지되고 있음에도 불구하고 전체 주주 수익률(배당금과 자사주 매입)은 최근 약간 마이너스를 기록했습니다.
Herc가 임대 수익 성장과 시너지 계획을 달성하는 동시에 점진적으로 레버리지를 낮출 수 있다면 주가 하락폭은 제한적일 수 있지만, 그렇지 않다면 프리미엄 밸류에이션과 레버리지로 인해 주가가 계속 하락 압력을 받을 수 있습니다.
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