셔윈-윌리엄스 주식 주요 통계
- 연간 수익률: 14%
- 52주 범위: $309 ~ $380
- 밸류에이션 모델 목표가: $445
- 내재 상승 여력: 21%
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무슨 일이 있었나요?
셔윈-윌리엄스 주식 의 주가는 2026년에 투자자들이 수요 환경의 약화에도 불구하고 회사의 마진 확대 및 수익 성장 능력에 대한 자신감을 얻으면서 상승세를 보였습니다.
4분기 연결 매출은 한 자릿수 중반의 증가율을 보였고, 조정 희석 주당순이익은 6.7% 증가했습니다. 조정 EBITDA는 13.4% 증가했으며 매출의 17.7%로 120%포인트 확대되었습니다.
페인트 스토어 그룹 마진은 20.8%로 90%포인트 개선되었고 퍼포먼스 코팅 마진은 150%포인트 상승한 19%를 기록했으며 이는 체계적인 비용 관리와 영업 레버리지가 반영된 결과입니다.
하이디 페츠 CEO는 "우리 팀은 기록적인 연간 연결 매출과 기록적인 조정 희석 주당 순이익을 달성했다"고 말하며 2026년 조정 EPS를 11.50달러에서 11.90달러로 예상하여 2025년의 11.43달러에 비해 중간점에서 2.4% 성장할 것으로 전망했습니다.
애널리스트들의 활동도 투자 심리를 강화했습니다. 미즈호는 목표주가를 400달러에서 410달러로 상향 조정하고, 현재 수준에서 약 11% 상승 여력이 있음을 의미하는 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 주택 및 산업 시장의 일부에서 수요가 약세를 보이는 가운데서도 가격 규율과 비용 집행이 수익 성장을 유지할 수 있다는 자신감을 드러낸 것입니다.
기관 포지셔닝은 여전히 활발합니다. 뱅가드는 1.4% 증가한 22,637,705주를 매입하여 약 9.13%의 지분을 보유했고, JP모건은 0.4% 증가한 3,052,021주를 매입했습니다. 일부 기업이 익스포저를 줄였지만 전체 기관 소유 지분은 여전히 77.7%에 육박하고 있습니다.
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SHW는 저평가되어 있는가?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.7%
- 영업 마진: 18.3%
- 출구 주가수익배수: 28.1배
애널리스트 추정치에 따르면매출은 2025년 약 23,574백만 달러에서 2026년 약 24,566백만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 급격한 주기적 반등보다는 꾸준한 한 자릿수 중반의 성장을 반영한 것입니다. 올해 이미 주가가 14% 상승했지만, 공격적인 주택 경기 회복보다는 지속적인 점유율 상승과 가격 책정을 가정할 때 기대치는 여전히 측정된 수준입니다.
2026년 성장은 주거용 페인트 점유율 상승, 인프라 및 데이터 센터 건설과 연계된 보호 및 해양 부문의 지속적인 강세, 비-BPA 규제 전환 및 신규 사업 수주로 인한 포장 코팅 모멘텀에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
회사는 1월 1일부터 7%의 가격 인상을 시행했으며, 올해 한 자릿수의 낮은 상승률로 예상되는 원자재 인플레이션을 상쇄하는 데 도움이 될 것으로 예상되는 한 자릿수 범위에서 실현될 것으로 예상됩니다.
마진 확대는 매출 증가가 효율적으로 이익으로 전환됨에 따라 가격 실행, 판관비 통제, 영업 레버리지에 따라 달라질 것입니다.
또한 셔윈윌리엄스는 미국과 캐나다에 80~100개의 신규 매장을 오픈하고 영업 지역을 확대하며 기회주의적 자사주 매입을 지속하여 수요 둔화에도 수익 내구성을 강화할 계획입니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 445달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 21%의 상승 여력과 6.9%에 가까운 연간 수익률을 의미하며, 연간 수익률 6% 이상이라는 프레임워크 하에서 주식이 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 셔윈윌리엄스는 급격한 주기적 반등보다는 가격 경쟁력, 주식 이익, 마진 규율, 자본 배분 강점에 힘입어 2026년에도 꾸준한 수익 성장을 할 수 있을 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
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