Fastenal 주식에 대한 주요 통계
- 연간 실적: 20%
- 52주 범위: $35 ~ $51
- 밸류에이션 모델 목표가: $54
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
Fastenal 회사 의 주가는 현재까지 약 20% 상승했으며, 최근 투자자들이 4분기 실적 호조와 기록적인 연간 실적에 반응하면서 주당 46달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
1월 20일 실적 발표 이후 주가는 꾸준히 상승했으며, 이는 혼재된 산업 환경에도 불구하고 성장 궤도에 대한 새로운 자신감을 반영한 것입니다.
주가가 상승한 이유는 Fastenal이 4분기 두 자릿수 매출 성장과 기록적인 연간 매출을 달성하여 산업 생산이 고르지 않은 가운데서도 시장 점유율을 높이고 있다는 점을 강조했기 때문입니다.
이 회사는 4분기 순매출이 11% 증가한 20억 3천만 달러, 순이익은 12.2% 증가한 2억 9,410만 달러, EPS는 0.26달러로 보고했습니다. 2025년 연간 매출은 9% 가까이 증가한 82억 달러를 기록했으며, 순이익은 9.4% 증가한 12억 6,000만 달러를 달성했습니다.
경영진은 2026년까지 이어질 구조적 성장 동력을 강조했습니다. 4분기에 매출의 46.1%가 FMI 기기를 통해 거래되었으며, 총 매출의 62.1%가 통합 디지털 풋프린트를 통해 발생했습니다.
계약 고객은 241개 계정으로 7% 이상 증가했으며, 활성 FMI 디바이스의 설치 기반은 전년 대비 7.6% 증가한 약 136,600대를 기록했습니다.
댄 플로네스 CEO는 "모멘텀에 대해 매우 기분이 좋다"며 디지털 통합과 주요 계정 확장에 힘입어 2026년에 두 자릿수 순매출 성장을 예상한다고 말했습니다.
이러한 상승세는 광범위한 산업 생산이 제자리걸음을 하더라도 Fastenal이 디지털 인프라를 활용하여 계속해서 점유율을 높이고 마진을 확대할 수 있다는 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
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Fastenal은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8%
- 영업 마진: 21
- 출구 P/E 배수: 33배
Fastenal은 현재 후행 수익의 약 42배에 거래되고 있으며, 이는 장기 역사적 평균보다 높은 수준이지만, 이 밸류에이션에서는 외형 확장보다는 점유율 증가와 영업 레버리지를 통한 수익 성장이 지속된다고 가정합니다.
지속적인 계약 체결과 강력한 디지털 보급률을 반영하여매출은 2025년 약 82억 달러에서 2026년 약 90억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
분석가들의 추정에 따르면 2028년까지 약 103억 달러까지 매출이 지속적으로 확대되어 2024년의 성장 둔화 이후 성장이 다시 가속화될 것으로 전망됩니다.
디지털 통합은 여전히 주요 수익 동력입니다. 4분기에 매출의 46.1%는 FMI 기기를 통해, 62.1%는 더 넓은 디지털 풋프린트를 통해 발생했습니다.
2026년에는 자판기, 빈 프로그램, e-비즈니스가 더욱 확장됨에 따라 고객 유지가 강화되고, 매출 1달러당 처리량 증가와 서비스 비용 감소를 통해 운영 레버리지가 개선될 것입니다.
마진 규율도 이러한 전망을 뒷받침합니다. 판관비는 전년 동기 25.9%에서 4분기 매출의 25.4%로 감소했으며, 투자 자본 수익률은 약 31%로 90베이시스포인트 증가했습니다.
경영진이 2026년에 예상되는 두 자릿수 순매출 성장을 달성한다면 비용의 비례적인 증가 없이도 마진이 확대될 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 54달러로 추정하며, 이는 총 17%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
연초 이후 20%의 강력한 랠리에도 불구하고 Fastenal은 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 단순한 확장보다는 지속적인 시장 점유율 상승, 디지털 확장, 절제된 실행에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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