도미니언 에너지 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 5%
- 52주 범위: $48 ~ $68
- 밸류에이션 모델 목표가: $77
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
도미니언 에너지 의 주가는 이번 주 약 5% 상승하여 주당 66달러 근처에서 마감했는데, 투자자들이 최근 서류 제출에 공개된 해상 풍력 프로젝트 업데이트와 새로운 기관 포지셔닝에 반응한 결과입니다. 현재 주가는 꾸준한 매수세를 반영하여 주당 48~68달러의 52주 신고가 범위의 상단 부근에서 거래되고 있습니다.
Dominion이 연방 판결에 따라 버지니아 해안 해상 풍력 프로젝트의 작업이 재개되었다고 확인하면서 규제 지연에 대한 우려가 완화되면서 주가가 상승했습니다.
또한 미국 정부의 일시적인 공사 중단과 관세 관련 비용으로 인해 총 프로젝트 비용이 112억 달러에서 약 115억 달러로 증가했다고 공개했습니다.
완공은 2026년 말이 아닌 2027년 초로 예상되며, 도미니언은 이미 이 프로젝트에 약 90억 달러를 투자했으며, 이는 60만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있을 것으로 예상됩니다.
기관의 자금 흐름도 활발하게 이루어지고 있습니다. 뱅가드는 지분을 363,610주 늘려 106,158,920주로 약 12.43%, 약 64억 9,000만 달러에 달하는 지분을 보유하게 되었습니다.
뉴저지 주 일반 연금 펀드 D는 7.6%, 스트라토스 웰스 파트너스는 53.1%의 지분을 늘렸습니다.
반면, JP모건은 6.2%, PNC는 4.2%, 다이아몬드 힐 캐피탈은 12%의 지분을 줄여 광범위한 매도 압력보다는 포트폴리오 리밸런싱을 시사했습니다.
해상 풍력 개발 재개, 실행 가시성 개선, 지속적인 대규모 기관 소유의 조합이 이번 주 주가를 지지하는 데 도움이 되었습니다.
투자자들은 단기적인 프로젝트 비용 증가보다는 Dominion의 규제된 수익 기반과 장기 인프라 확장에 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
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Dominion Energy는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.7%
- 영업 마진: 33.3%
- Exit P/E 배수: 18.0x
수익 성장은 송전 업그레이드, 그리드 현대화, Dominion의 핵심 지역에 대한 지속적인 전기 및 가스 인프라 투자를 포함한 규제 요금 기반 확대로 뒷받침 될 것으로 예상됩니다.
분석가의 추정에 따르면 매출은 2025년 약 159억 7,000만 달러에서 2029년 약 204억 4,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 주기적인 수요보다는 자본 배치와 관련된 꾸준한 미래 성장을 반영합니다.
이전 기간에는 대차대조표 우려, 자산 매각, 금리 상승, 버지니아 해안 해상 풍력 프로젝트를 둘러싼 불확실성 등으로 인해 주식이 하락 압력을 받았습니다.
규제 중단과 비용 증가는 Dominion의 규제된 수익 기반에도 불구하고 투자 심리에 부담을 주었고 밸류에이션 배수를 압박했습니다.
이제 수익의 지속 가능성은 버지니아 및 기타 관할 구역의 건설적인 규제 결과에 달려 있으며, 승인된 자본 지출은 허용된 자기자본 수익률과 예측 가능한 현금 흐름으로 전환됩니다.
2027년 초에 115억 달러 규모의 해상 풍력 프로젝트가 가동되면 규제 대상 자산 기반이 확대되고 다년간의 수익 가시성이 강화될 것입니다.
최근 기록적인 겨울철 부하 예측과 송전 혼잡을 포함한 PJM 지역 전체의 전력 수요 추세는 장기적인 전력망 투자의 필요성을 강화합니다.
이러한 구조적 수요 배경은 지속적인 인프라 지출과 요금 기반 성장을 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 2027년 말까지 목표 주가를 77달러로 추정하며, 이는 현재 주가 65.65달러에서 총 16.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 수준에서 경영진이 향후 12개월 동안 규제된 성장, 비용 회수, 절제된 자본 배분을 달성한다면 Dominion Energy는 저평가된 것으로 보입니다.
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