L3Harris Technologies 주식의 주요 통계
- 6개월 성과: 28%
- 52주 범위: $193 ~ $370
- 밸류에이션 모델 목표가: $402
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
L3Harris Technologies 주가는 지난 6개월 동안 약 28% 상승하여 최근 주당 347달러 근처에서 거래되고 있으며 52주 최고가인 370달러에 근접하고 있습니다.
이러한 꾸준한 상승세는 실적 가시성 개선, 기록적인 수주잔고, 미사일 방어, 우주 감지 및 전술 통신 프로그램 전반에 걸친 회사의 입지에 대한 자신감을 반영합니다.
주가는 4분기 호실적을 발표하고 성장 지속성을 강화하는 2026년 가이던스를 발표한 후 상승세를 보였습니다.
L3Harris의 4분기 매출은 유기적으로 6% 증가한 56억 달러, 비일반회계기준 EPS는 2.86달러를 기록했습니다. 2025년 연간 매출은 5%의 유기적 성장으로 219억 달러를 달성했으며, 수주잔고는 380억 달러를 초과하고 장부상 매출 비율은 1.3배를 기록했습니다.
크리스토퍼 쿠바식 CEO는 "2025년은 역대 최고의 해였습니다."라고 말했습니다.
경영진은 2026년 매출 230억 달러에서 235억 달러, GAAP 주당순이익 11.30달러에서 11.50달러, 잉여 현금 흐름 30억 달러로 예상하는 한편, 미사일 및 우주 생산 능력 확대를 위해 자본 지출을 약 6억 달러로 늘릴 계획입니다.
또한 22억 달러 규모의 한국 공중 조기 경보 계약, 8억 5천만 달러 규모의 3단계 추적층 위성 18기 SDA 위성 수주, 20억 달러 이상의 잠재 가치를 지닌 4분기 이후 특수 임무 항공기 선정 등 주요 수주 성과도 강조했습니다.
L3해리스는 또한 2026년 하반기에 미 국방부로부터 10억 달러의 우선 투자를 받아 미사일 솔루션 사업부의 기업공개(IPO)를 추진할 계획이라고 발표했습니다.
기록적인 수주, 생산 능력 확대, 방위 수요 증가로 인해 투자자들의 초점은 2026년까지의 실행으로 옮겨졌습니다.
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L3Harris Technologies는 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.0%
- 영업 마진: 16.1%
- Exit P/E 배수: 23.8배
매출 성장은 미사일 방어, 우주 감지, 전술 통신, 전자전, 기밀 ISR 프로그램에서 미국과 동맹국의 지속적인 국방 현대화 지출에 의해 뒷받침되며, L3Harris는 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
매출은 2025년 약 219억 달러에서 2030년 약 295억 달러로 증가하여 2026년 7.1%, 2027년 7.2%, 2028년 6.0%, 2029년 6.8%, 2030년 3.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 프로필은 투기적인 프로그램 시작보다는 지속적인 수요와 백로그 전환을 반영합니다.
마진 확대는 미사일 솔루션의 생산 규모 확대, 기밀 우주 프로그램의 안정화, LHX NeXt 완료 후 지속적인 운영 규율, 장기 계약이 고마진 수익으로 전환됨에 따른 운영 레버리지에 따라 달라집니다.
경영진은 2026년 부문 영업 마진이 2025년 15.8%에서 16%대 초반으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 401.63달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 15.9%, 즉 연간 약 5.3%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 수준에서 L3Harris는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 주로 수주잔고 집행, 미사일 생산 증가, 위성 프로그램 확장, 꾸준한 잉여현금흐름 증가에 의해 주도될 것이며, 이는 단순한 확장보다는 여러 가지 요인에 의해 좌우될 것입니다.
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