지난 12개월 동안 13% 하락한 원스트림 주식이 2026년에 더 나은 수익을 제공할 수 있을까요?

주요 내용

• AI 혁신: 원스트림의 센서블AI 포트폴리오는 예측 및 분석 분야에서 입증된 ROI로 고객의 채택을 촉진하고 있습니다.
• 가격 전망: 현재 실행을 기준으로 2027년 12월까지 OS 주식은 35달러에 도달할 수 있습니다.
• 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 24달러에서 총 50%의 수익률을 의미합니다.
• 연간 수익률: 투자자는 향후 1.9년 동안 약 24%의 성장을 볼 수 있습니다.

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원 스트림 코퍼레이션(OS)은 미국 연방 사업의 역풍에도 불구하고 기대치를 뛰어 넘는 견고한 2025 년 3 분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 구독 매출이 전년 동기 대비 27% 성장했으며 주요 지표에서 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.

CEO Tom Shea는 금융 AI 시대의 최전선에 있는 회사의 입지를 강조했습니다. 재무 성과를 측정하는 것이 중요한 것이 아니라 CFO의 비즈니스 운영 방식을 혁신하는 것이 중요합니다.

• 재무 조직은 20년 이상 된 레거시 시스템에서 벗어나 기업 데이터를 통합하고 더 나은 의사결정을 위해 AI 기반 도구를 도입하여 현대화하고 있습니다.
• Workday의 SensibleAI 포트폴리오는 계속해서 주목을 받고 있습니다.
• 한 의료 물류 고객은 총 매출 예측 정확도를 5%포인트, 급여 예측 정확도를 8%포인트 개선하는 동시에 예측 생성 시간을 94% 단축했습니다.
• 이를 통해 연간 13,000시간 이상의 노동 시간을 확보할 수 있었습니다. 또 다른 고객은 예측 주기를 20일에서 2일 미만으로 단축하여 90%나 줄였습니다.
• 해외 시장은 특히 강세를 보였는데, 3분기 매출이 전년 동기 대비 37% 성장했습니다.
• 유럽에서는 기업들이 수십 년 된 금융 플랫폼의 한계를 인식하면서 레거시 시스템 교체에 강한 모멘텀이 나타나고 있습니다.
• OneStream은 스위스의 한 헬스케어 선도기업과 경쟁사의 레거시 솔루션을 대체하는 중요한 계약을 체결했습니다.
• 이 회사의 CPM Express 제품은 새로운 시장을 개척하고 있습니다. 이 신속한 배포 서비스를 통해 기업은 사전 구성된 템플릿과 모범 사례를 활용하여 8~12주 안에 OneStream을 구현할 수 있습니다.
• 한 선도적인 주거용 부동산 서비스 회사는 계정 조정을 현대화하고 IT에 대한 의존도를 낮추기 위해 CPM Express를 선택했습니다.
• OneStream은 최근 SensibleAI 에이전트를 비공개 미리 보기에서 제한적 사용 가능성으로 전환했습니다.
• 이 에이전트는 단독으로 작동하는 것이 아니라 보안 재무 데이터에 액세스할 수 있는 OneStream의 플랫폼에 직접 내장되어 있습니다. 이를 통해 재무팀은 자연어로 질문하고, 시각화를 생성하고, 계약 데이터를 분석할 수 있습니다.
• 회사의 AI 스튜디오는 현재 60개의 알고리즘을 제공하며, 이는 5월 출시 당시보다 약 2배 증가한 수치입니다.

탄탄한 펀더멘털과 증가하는 AI 채택에도 불구하고 원스트림은 24달러에 거래되고 있으며, 기업 재무 운영의 혁신을 인정하는 투자자들에게 의미 있는 상승 여력을 제공하고 있습니다.

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원스트림 주식에 대한 모델 분석 결과

우리는 원스트림이 현대 금융의 운영체제로 자리매김하고 있기 때문에 분석했습니다. 이 회사는 여러 구조적 순풍의 혜택을 받고 있습니다.

수명이 다한 레거시 금융 시스템은 대규모 교체 기회를 창출합니다. CFO는 오늘날의 비즈니스 복잡성을 처리하고 AI의 가치를 실현할 수 있는 민첩성을 갖춘 플랫폼이 필요합니다. OneStream의 통합 데이터 모델은 일반적인 AI 도구가 따라올 수 없는 기반을 제공합니다.

CFO의 역할이 확대되면서 추가적인 수요가 증가하고 있습니다. 재무 리더는 문제를 예측하고 정확한 예측을 해야 하는 전략적 파트너가 되고 있습니다. 원스트림의 센서블AI 예측은 속도와 정확성 모두에서 측정 가능한 개선을 제공합니다.

특히 유럽에서의 해외 확장은 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 이 지역은 금융 운영 현대화에 대한 강한 열망을 보이고 있으며, IFRS 규정 준수 기능은 OneStream의 입지를 강화합니다.

연간 19.6%의 매출 성장률과 7%의 영업 마진을 예측한 결과, 1.9년 내에 주가가 35달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 주가수익 배수 100.6배를 가정한 것입니다.

이는 원스트림의 과거 주가수익비율인 195배(1년)와 331배(3년)에서 크게 압축된 수치입니다. 낮은 배수는 회사가 고성장 스타트업에서 지속 가능한 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체로 전환하고 있음을 반영합니다.

진정한 가치는 기업들이 수십 년 된 시스템을 현대화하는 동시에 AI 기반 분석 및 계획으로 확장하면서 금융 혁신의 물결을 포착하는 데 있습니다.

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가치 평가 가정

TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진, P/E 배수에 대한 자체 가정을 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.

다음은 OS 주식에 사용한 것입니다:

1. 매출 성장률: 19.6%

원스트림의 성장은 몇 가지 수렴 추세에 의해 주도되고 있습니다.

이 회사는 3분기에 27%의 구독 매출 성장을 달성했으며, 해외 시장은 37% 성장했습니다.

경영진은 2026년에 대한 월스트리트 컨센서스에 만족감을 표시하며 모멘텀이 지속될 것임을 시사했습니다.

레거시 시스템 교체는 일관된 파이프라인을 제공합니다. 20년 된 금융 플랫폼을 운영하는 기업들은 현대화해야 한다는 압박에 직면해 있습니다.

최근 의료 및 부동산 분야에서 거둔 성과는 이러한 기회의 폭이 넓다는 것을 보여줍니다.

AI 도입은 매출 증대를 가져옵니다. SensibleAI 예약은 전년 대비 60% 증가했으며, 고객은 정량화 가능한 ROI를 달성했습니다.

에이전트를 위한 사용량 기반 요금제는 기존 고객 기반 내에서 추가적인 확장 기회를 창출합니다.

2. 영업 마진 7%

원스트림은 3분기에 전년 대비 크게 증가한 6%의 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진을 기록했습니다.

이 회사는 강력한 매출 성장을 유지하면서 운영 비용을 확대하고 있습니다.

경영진은 2025년 한 해 동안 2~3%의 영업 마진을 목표로 하고 있으며, 수익성 개선을 위한 뚜렷한 궤적을 그리고 있습니다.

특히 고마진 구독 수익에서 비즈니스가 성숙하고 규모가 확장됨에 따라 마진이 확대될 것입니다.

라이선스 수익에서 구독 수익으로의 전환은 단기적인 압박을 야기하지만 장기적인 마진 개선에 유리한 위치를 점하게 됩니다.

3. 출구 주가수익비율 배수: 100.6배

원스트림은 현재 높은 성장성과 금융 AI 분야에서의 전략적 위치로 인해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다.

회사가 성숙하고 일관된 실행을 보여줌에 따라 100.6배로 압축될 것으로 가정합니다.

이 배수는 기회와 리스크를 모두 반영합니다. 강력한 파이프라인과 제품 혁신이 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침합니다.

그러나 연방 정부에 대한 노출과 고객 통합은 불확실성을 야기합니다. 원스트림이 지속 가능한 성장과 수익성을 입증함에 따라 멀티플은 동급 최고의 엔터프라이즈 소프트웨어에 적합한 수준에서 안정화될 것입니다.

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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?

금융 기술 도입은 경제 상황과 IT 예산에 따라 달라집니다. 2029년 12월까지 다양한 시나리오에 따라 OneStream 주식이 어떻게 변할 수 있는지는 다음과 같습니다:

• 낮은 경우: 매출 성장이 16.6%로 둔화되고 순 마진이 8.3%로 축소되더라도 투자자는 여전히 총 수익률 74%(연간 15.4%)를 얻을 수 있습니다.
• 중간 사례: 18.5%의 성장률과 9%의 마진으로 총 138%(연간 25.1%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 높은 경우: AI 도입이 가속화되어 20.3%의 매출 성장과 9.7%의 마진을 달성할 경우, 수익률은 총 217%(연간 34.7%)에 달할 수 있습니다.

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이 범위는 AI 제품 채택, 해외 시장에서의 성공, 회사의 수익성 있는 확장 능력에 대한 실행을 반영합니다.

낮은 경우, 레거시 대체가 더디거나 연방 정부 비즈니스가 장기적인 압박에 직면한 경우입니다.

높은 경우는 AI 수요가 예상을 뛰어넘어 CPM Express가 예상보다 빠르게 새로운 시장에 침투하는 경우입니다.

원스트림 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?

TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.

세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:

• 매출 성장
• 영업 마진
• 출구 주가수익비율 배수

무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!