Flutter Entertainment 주식의주요 통계
- 최근 움직임: -11.5%
- 현재 가격: ~$125
- 밸류에이션 모델 목표: ~$436
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무슨 일이 있었나요?
플러터 엔터테인먼트 (FLUT) 주가는 이번 주 최대 라이벌에 의해 촉발된 '동조 매도'에 휩싸여 폭락했습니다.
드래프트킹스(DKNG)는 잠재적인 세금 역풍과 고객 확보 둔화를 이유로 2026년에 대한 실망스러운 매출 가이던스를 발표해 투자자들에게 충격을 안겨주었습니다.
시장은 즉시 DraftKings가 어려움을 겪고 있다면 Flutter(FanDuel의 모회사)도 똑같은 문제에 직면해 있을 것이라고 추측했습니다.
이러한 '전염' 효과로 인해 업계 전체가 침체되었습니다. 하지만 Flutter는 근본적으로 다른 존재입니다.
최근 실적 발표에서 CEO 피터 잭슨은 팬듀얼이 47%의 시장 점유율로 미국 내 1위 사업자라는 점을 언급하며 회사의 "독보적인 규모와 시장 선도적 위치"를 강조했습니다.
드래프트킹스가 수익성을 위해 싸우는 동안 Flutter는 이미 영국, 이탈리아, 호주 등 드래프트킹스에는 없는 거대 기업을 포함한 다각화된 글로벌 포트폴리오에서 6%의 조정 EBITDA 성장을 달성하고 있습니다.
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Flutter Entertainment는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 Flutter와 DraftKings를 일란성 쌍둥이로 취급하여 큰 실수를 하고 있다고 제안합니다.
이 모델은 435.65달러까지 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 수준에서 무려 248%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
'2강 구도'는 Flutter의 뛰어난 경제성을 무시하는 이야기입니다.
경쟁사들이 NFL 시즌 동안 "비이성적인" 프로모션으로 현금을 소진하는 동안 Flutter는 규율을 유지했습니다.
CFO 롭 콜드레이크는 경쟁사의 관대함에도 불구하고 "9월에 NGR 시장 점유율 47%를 달성했다"고 강조했습니다.
이러한 가격 경쟁력 덕분에 Flutter는 경쟁사보다 세금 역풍을 훨씬 더 잘 극복할 수 있었습니다.
이 모델은 또한 아직 합법적으로 스포츠에 베팅할 수 없는 '미국의 절반'을 겨냥해 출시한 예측 시장인 Flutter의 새로운 '팬듀얼 프리딕트' 제품을 높이 평가합니다.
이 숨겨진 성장 동력은 현재의 약세장에서 완전히 사라졌습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 밸류에이션 모델은 가격과 가치 사이의 드문 어긋남을 식별합니다.
- 목표 가격: ~$436
- 현재 가격: ~$125
- 연간 수익률: 37.9%
"글로벌" 해자: 주로 미국 이야기인 DraftKings와 달리 Flutter는 글로벌 강자입니다. 해외 사업부의 매출은 전년 대비 21% 증가하여 미국에서의 성장 전쟁을 뒷받침하는 꾸준한 현금 흐름을 제공합니다. 이 모델은 최근의 주가 하락을 고품질 컴파운더에 대한 '세일'로 간주하여 이러한 다각화를 높이 평가합니다.
수익성 격차: 시장은 FLUT의 마진이 붕괴될 것처럼 가격을 책정하고 있습니다. 그러나 이 모델은 미국 시장이 성숙하고 마케팅 지출이 합리화됨에 따라 향후 10년간 순이익 마진이 16.4%까지 확대될 것으로 예상합니다.
결론: 목욕물과 함께 버려진 아기. 연간 37.9%의 예상 수익률과 지배적인 시장 지위를 가진 Flutter는 경쟁사의 약점으로 인해 부당하게 불이익을 받고 있습니다. 업계 리더와 2위 업체를 구분할 수 있는 투자자에게는 435달러로 가는 길이 분명합니다.
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플러터 엔터테인먼트 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
