Deere 주식의주요 통계
- 가격 변동: +11.58%
- 현재 가격: $662
- 밸류에이션 모델 목표: $875.84
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무슨 일이 있었나요?
디어 앤 컴퍼니 (DE) 주가는 이번 주 11.58% 급등하여 $662.00에 마감했습니다.
투자자들은 디어가 농업 부문에 대한 월스트리트의 전망을 완전히 뒤바꾼 1분기 어닝 서프라이즈를 발표한 후 이 거대 중장비 업체를 공격적으로 매수했습니다.
이 회사의 주당순이익은 2.42달러로 예상치인 1.92달러를 쉽게 상회했습니다.
더 중요한 것은 경영진이 최악의 농업 불황이 마침내 백미러에 비친다는 신호를 보냈다는 점입니다.
농가 소득이 안정화되고 전 세계 트랙터 보유 연식이 사상 최고치를 기록함에 따라 농부들은 마침내 고장난 기계를 교체하기 위해 새 장비를 구입해야 하는 상황에 직면했습니다.
이러한 교체 주기의 가속화와 강력한 주문량으로 인해 Deere는 연간 순이익 전망을 자신 있게 상향 조정했습니다.
현재 2026 회계연도에 45억 달러에서 50억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
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디어는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 다년간에 걸친 대규모 회복세에 이제 막 가격을 책정하기 시작했음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 875.84달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 32.3%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
투자자들은 지난 2년간 곡물 가격 하락으로 인해 Deere에 대해 매우 신중한 태도를 취해왔습니다.
그러나 경영진은 실적 발표에서 공식적으로 사이클이 바뀌고 있음을 분명히 했습니다.
투자자 커뮤니케이션의 크리스토퍼 세이버트는 프레젠테이션에서 이러한 변화를 분명히 확인했습니다 . "지난 3개월 동안의 발전은 2026년이 현재 사이클의 바닥이라는 우리의 믿음을 강화했으며, 이번 회계연도에 장비 사업부의 한 자릿수 중반 순매출 성장을 예상하고 있습니다."
이러한 수요 증가에 대응하기 위해 회사는 매출을 견인할 기대되는 신제품도 출시하고 있습니다.
라이언 캠벨 사장은 "다가오는 라스베가스 콘엑스포에서 디어가 설계한 새로운 20톤급 굴삭기를 발표하게 되어 기쁘다"고 말하며 건설 장비에 대한 대대적인 투자를 강조했습니다 .
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 Deere를 다음 농업 업사이클을 탈 준비가 된 수익성 높은 컴파운더로 식별합니다.
- 목표가: $875.84
- 현재 가격: $662
- 연간 수익률: 6.1%
대체 슈퍼사이클: 이 모델은 억눌린 수요의 엄청난 물결을 고려합니다. 구형 장비가 고장 나 교체가 필요해짐에 따라 Deere는 이 물량을 확보할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다. 인프라 지출과 장비 업그레이드에 힘입어 건설 및 임업 부문의 순매출이 올해에만 약 15% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
기술을 통한 마진 확대: Deere는 더 이상 단순한 하드웨어 회사가 아닙니다. 수익성이 높은 소프트웨어 및 기술 제공업체입니다. 5억 에이커가 넘는 '참여 경작지'에서 Deere의 정밀 농업 기술을 활용하고 있는 이 회사는 농부들을 고수익 생태계로 끌어들이고 있습니다. 이 모델은 이러한 반복적인 수익이 원자재 시장의 약세에도 안정적인 현금 흐름의 기준선을 제공할 것으로 예상합니다.
결론: 농업 경기 반등에 가장 적합한 방법. 총 수익률이 32.3%로 예상되는 Deere는 투자자들에게 새로운 사이클의 변곡점에서 업계 리더를 매수할 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 875달러로 가는 길은 공격적인 기술 채택, 노후화된 글로벌 차량, 새롭게 높아진 수익 전망에 의해 주도되고 있습니다.
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디어 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
