DNOW 주식의주요 통계
- DNOW 주식 가격 변동: -19.1%
- DNOW 2월 20일 현재 주가: $13.23
- 52주 최고가: $17.48
- DNOW 목표 주가: $17
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무슨 일이 일어 났습니까?
DNOW Inc. (DNOW) 주가는 2월 20일 산업 유통업체가 투자자들을 실망시킨 2025년 4분기 실적을 발표하고 MRC 글로벌과의 합병과 관련된 통합 문제를 강조한 후 약 19% 하락했습니다.
이 회사의 4분기 매출은 9억 5,900만 달러로 전년 동기 대비 68%, 전 분기 대비 51% 증가했으며, MRC Global 인수로 약 3억 8,800만 달러의 매출이 추가되었지만 컨센서스 예상치를 약간 밑도는 수치였습니다.
경영진은 2025년 매출이 약 28억 달러로 2024년 대비 약 19% 증가하여 5년 연속 매출 성장을 기록했으며, 해당 연도의 조정 EBITDA 마진은 매출의 약 7.4%로 사상 최고치를 기록했다고 말했습니다.
그러나 기존 DNOW의 미국 매출은 4분기에 전 분기 대비 감소했으며, 경영진은 미국 MRC 글로벌 ERP 시스템 구축으로 인해 운전 자본이 매출의 30% 가까이 증가하여 연간 GAAP 순손실이 약 8,900만 달러에 달했다고 언급했습니다.
MRC Global과의 합병으로 DNOW의 규모와 제품 범위가 크게 확장되었으며, 시스템, 물류 및 중복 기능을 통합하면서 수년 동안 최소 7천만 달러의 비용 시너지 효과를 목표로 하고 있습니다.
2026년을 전망하면서 DNOW는 약 54억 5,000만 달러의 매출과 약 1.05달러의 EPS를 예상하여 시너지 효과가 증가하고 ERP 문제가 완화됨에 따라 강력한 성장을 예상했지만 투자자들은 단기적인 통합 위험을 감안할 때 이러한 전망에 대한 가시성에 의문을 제기했습니다.
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시장이 DNOW 주식에 대해 말하는 것
매도 후 DNOW는 13.23 달러에 거래되어 52 주 최저치 인 12.01 달러를 약간 상회하고 52 주 최고치 인 17.48 달러보다 훨씬 낮으며 4 분기 보고서 이전에 보였던 수준에서 주가가 급격히 하락했습니다.
스트리트 데이터에 따르면 애널리스트 2명의 평균 12개월 목표 주가는 17.00달러로, 경영진이 통합 및 시너지 계획을 이행할 경우 현재 수준보다 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.
두 애널리스트 모두 주가를 매수라고 평가하고 16달러에서 18달러 사이의 공통된 목표 범위를 설정하는 등 이러한 목표가들이 모여 있는데, 이는 ERP와 합병 문제가 해결되면 DNOW가 마진을 안정화할 수 있다는 신중한 낙관론을 반영합니다.
합병된 회사가 더 큰 규모와 비용 시너지 효과를 누리면서 향후 2년 매출 연평균 성장률 41.4%, EBITDA 연평균 성장률 40.9%, EPS 연평균 성장률 21.8%를 예상하는 등 미래지향적인 지표가 성장 스토리를 강조하고 있습니다.
하지만 단기적인 리스크도 상당합니다. DNOW는 미국 운영 중단, 운전 자본 증가, 마진 압박으로 인한 ERP 전환 문제로 어려움을 겪고 있으며, 에너지 및 산업 최종 시장의 주기적 수요에 대응하는 동시에 MRC 글로벌 통합을 실행해야 합니다.
투자자들은 향후 분기에 매출 성장이 지속 가능한 수익성으로 이어지고, ERP 및 재고 문제가 완화되고 있으며, 추가적인 부정적 서프라이즈 없이 2026년 가이던스를 달성할 수 있을지 주목할 것입니다.
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