OPEN 주식의주요 통계
- OPEN 주식의 가격 변동: +7.5%
- OPEN 2월 20일 현재 주가: $5
- 52주 최고가: $10.87
- OPEN 목표 주가: $4.33
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무슨 일이 일어 났습니까?
오픈 도어 테크놀로지스 (OPEN) 주가는 온라인 주택 판매 플랫폼이 매출 기대치를 상회하고 운영 지표가 개선 된 2025 년 4 분기 실적을보고 한 후 2 월 20 일에 약 8 % 상승했습니다.
이 회사는 약 7억 3,600만 달러의 4분기 매출을 올렸는데, 이는 컨센서스 예상치인 5억 달러대를 훨씬 상회하는 수치이며 거래량 반등의 신호탄이었습니다.
조정 EBITDA는 약 -4,300만 달러로 애널리스트의 예상보다 약간 나은 수치를 기록했는데, 이는 보다 엄격한 비용 관리와 엄격한 가격 책정이 영업 손실을 제한하는 데 도움이 되었기 때문입니다.
그러나 오픈도어는 전환사채의 소멸 및 리파이낸싱과 관련된 9억 3,300만 달러의 비현금 손실로 인해 약 11억 달러(주당 -1.26달러)의 GAAP 순손실을 보고했습니다.
투자자들은 주택 인수량이 전분기 대비 46% 증가하고 기여 마진이 개선되는 등 기본 비즈니스 지표가 개선되었기 때문에 이러한 회계상의 손실을 기꺼이 감수한 것으로 보입니다.
2025년 한 해 동안 오픈도어의 매출은 약 43억 7,000만 달러로 2024년의 약 51억 5,000만 달러보다 감소했는데, 이는 회사가 더 높은 품질의 시장과 수익성이 높은 코호트에 집중하기 위해 의도적으로 사업 영역을 축소한 결과입니다.
'오픈도어 2.0'이라고도 불리는 이 회사의 혁신 계획은 보다 간결한 재고 수준, 데이터 기반 가격 책정, 마켓플레이스와 파트너십 중심의 거래 혼합을 중심으로 비즈니스를 재편하는 것을 목표로 합니다.
오픈도어는 자본 구조 측면에서도 적극적인 행보를 보이고 있습니다. 2025년 11월에는 주당 9달러, 13달러, 17달러의 행사가격으로 주주들에게 추가적인 상승 여력을 제공하는 거래 가능한 워런트 특별 배당금을 지급했습니다.
경영진은 2026년 1분기 매출이 주택 계절성이 시작되면서 4분기 대비 약 10% 감소할 것으로 예상하고 있지만, 2026년까지 지속 가능한 수익성을 향한 길을 계속 목표로 삼고 있습니다.
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시장이 OPEN 주식에 대해 말하는 것
최근 랠리 이후에도 OPEN은 투자자들이 회사의 턴어라운드 전망을 재평가하면서 52주 최고가 인 $ 5보다 훨씬 낮은 $ 10.87에 거래되지만 52주 최저가 인 $ 0.51을 훨씬 상회하는 $ 0.51에 거래되고 있습니다.
애널리스트 6명의 추정치에 따르면 12개월 평균 목표 주가는 4.33달러로, 이는 실적 발표 후 급등 이후 현재 수준보다 하락할 수 있음을 시사합니다.
최근 추천 등급은 매수 1개, 초과달성 1개, 보류 5개로, 월스트리트의 신중한, 그러나 노골적인 약세 입장을 반영하고 있습니다.
성장 측면에서 분석가들은 주택 거래량이 정상화되고 오픈도어가 마켓플레이스 서비스를 확장함에 따라 향후 2년 매출 연평균 성장률이 약 23.3%에 달할 것으로 예상하지만, 2년 주당순이익은 여전히 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
주요 순풍 요인으로는 미국 주택 활동의 안정화 또는 개선, 기술 중심의 가격 책정 개선, 회사의 워런트 분배 및 대차대조표 구조조정에 따른 잠재적 이익 등이 있습니다.
그러나 지속적인 순손실, 높은 주식 수 희석, 주택 시장 변동성 또는 신용 경색이 다시 거래량과 마진을 압박할 가능성 등 리스크는 여전히 상당합니다.
현재 주가가 컨센서스 목표치를 상회하고 펀더멘털이 여전히 회복 모드에 있기 때문에 향후 실적은 일회성 재무 공학에 의존하지 않고 최근의 운영 성과를 지속적인 수익성으로 전환할 수 있는지 여부에 달려 있을 것으로 보입니다.
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