Pool Corp 주식의주요 통계
- 가격 변동: -14.48%
- 현재 가격: $218.36
- 밸류에이션 모델 목표: $305.25
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무슨 일이 있었나요?
풀 코퍼레이션 (POOL) 주가는 이번 주 14.48% 폭락하여 $218.36에 마감했습니다.
풀 코퍼레이션이 주택 및 야외 생활 시장의 지속적인 약세를 강조하는 부진한 4분기 실적을 발표한 후 투자자들은 주식을 처분했습니다.
이 회사는 4분기 매출이 총 9억 8,200만 달러로 전년 대비 1% 감소했다고 보고했습니다.
경영진은 재량 지출의 주요 동인인 신규 수영장 건설이 여전히 상당한 역풍으로 작용하고 있다고 지적했습니다.
업계에서는 2025년에 미국에서 약 6만 개의 수영장이 새로 건설될 것으로 예상했는데, 이는 작년 대비 한 자릿수 중반의 감소율이며 2022년에 최고치를 기록했던 수준보다 40%나 낮은 수치입니다.
또한 2026년에 대한 회사의 지침은 소비자들이 값비싼 뒷마당 개조 자금을 조달하는 것을 주저하고 있기 때문에 한 자릿수의 낮은 순 매출 성장만을 요구하면서 크게 고무적이지 않았습니다.
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Pool Corp는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 수익성이 높고 반복되는 비즈니스의 특성을 무시하면서 신규 건설의 주기적 둔화에 과잉 반응하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 305.25달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 39.8%의 강력한 상승 여력을 나타냅니다.
특히 핵심 '유지보수' 비즈니스가 매우 안정적이라는 점을 고려하면 이번 매각으로 주가는 훨씬 더 매력적인 밸류에이션에 도달했습니다.
CEO 피터 아반은 실적 발표에서 "신규 수영장 건설은 감소세를 유지하고 있지만 유지보수 지출은 탄력적인 것으로 나타났다"고 말하며 이 점을 강조했습니다.
또한 그는 "시기를 예측하기는 어렵지만, 소비자 신뢰가 회복되면 연기된 수영장 프로젝트와 업그레이드가 다시 시장에 돌아올 것으로 믿습니다."라고 덧붙이며 회복이 불가피하다고 언급했습니다 .
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 풀 코퍼레이션은 현재 일시적인 거시경제의 숙취로 어려움을 겪고 있는 희귀한 고품질 컴파운더로 분류됩니다.
- 목표가: $305.25
- 현재 가격: $218.36
- 연간 수익률: 7.1%
유지보수 해자: 시장은 새로운 수영장 건설이 부족하다는 점에 초점을 맞추고 있지만 실제로 Pool Corp 매출의 약 64 %는 비 재량 유지 관리 항목에서 발생합니다. 수영장은 한 번 건설되면 경기와 관계없이 지속적인 화학 처리, 청소, 부품 교체가 필요합니다. 이는 주택 경기 침체기에 회사를 보호하는 대규모의 반복적인 수익원을 창출합니다.
마진 보호: 매출 감소에도 불구하고 이 회사는 4분기에 매출 총이익을 30.1%로 성공적으로 확대하여 전년 대비 70베이시스포인트 개선했습니다. 이 모델은 가격 결정력을 높이고 마진이 높은 자체 브랜드 브랜드로 전환하는 풀 코퍼레이션의 능력이 소비자의 재량적 지출이 회복될 때까지 수익성을 보호할 수 있음을 강조합니다.
결론: 고품질 컴파운더 판매. 총 수익률은 39.8%로 예상되며, 최근 14% 급락은 장기 투자자에게 환상적인 진입 지점을 제공합니다. 305달러로 가는 길은 수영장 유지 관리의 불가피하고 반복적인 특성과 억눌린 리모델링 수요의 불가피한 회복으로 포장되어 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
