에머슨 일렉트릭 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 15%
- 52주 범위: $90 ~ $165
- 밸류에이션 모델 목표가: $179
- 내재 상승 여력: 18.5%
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무슨 일이 있었나요?
Emerson Electric Co의 주가는 지난 6개월 동안 약 15% 상승했으며, 최근 투자자들이 주문 추세 개선과 2026년 수익에 대한 가시성 강화에 대한 자신감을 얻으면서 주당 151달러에 가까운 가격에 거래되었습니다. 이러한 장기적인 움직임은 회사의 자동화 및 소프트웨어 노출에 대한 새로운 낙관론을 반영합니다.
주가가 상승한 것은 주로 주문과 수주잔고 증가세가 가속화되면서 2026년까지의 매출 모멘텀에 대한 신뢰가 높아졌기 때문입니다.
후행 3개월 주문은 9%, 후행 12개월 주문은 6% 증가했으며 수주잔고는 9% 증가하여 발전, LNG, 반도체, 생명과학, 항공우주 및 방위 산업 전반에서 수요가 강세를 보이고 있습니다.
주가는 52주 최고가인 165달러 아래에서 거래되고 있지만 최저가인 90달러를 훨씬 상회하고 있어 최근의 주가 움직임은 펀더멘털의 악화보다는 랠리 이후의 통합을 반영하고 있습니다.
바클레이즈 산업 컨퍼런스에서 랄 카르산바이 CEO는 수요 환경 개선을 강조하며 지속적인 성장에 대한 기대감을 강화했습니다.
현대화 작업과 비하인드 더 미터 데이터 센터 프로젝트에 힘입어 오베이션 주문은 74% 증가했고 전체 전력 사업은 20% 성장했습니다.
에머슨은 또한 1분기에 연간 계약 가치가 9% 성장했으며, 중국과 유럽의 약세에도 불구하고 2026년에는 10% 이상의 ACV 성장을 예상하고 있습니다.
카르산바이는 "미국이 나아가고 있는 방향과 이러한 산업에 서비스를 제공하기 위해 우리 기술이 어떻게 포지셔닝되어 있는지에 대해 매우 기분이 좋습니다."라고 말했습니다.
기관이 약 74.3%의 주식을 보유하고 있는기관의 포지셔닝은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 뉴저지 주 일반 연금 펀드 D는 4.0% 증가한 196,519주, 약 2,578만 달러 상당의 지분을, HighTower Advisors는 5.5% 증가한 695,266주, 약 9,120만 달러 상당의 지분을, Vanguard는 0.4% 증가한 54,330,938주, 약 71억3천만 달러 상당의 지분을 보유하여 전체 지분의 9.65%를 차지하게 되었습니다.
매튜 레바티치 이사는 1,476주를 162.16달러에 239,348주에 매각하여 지분을 24,349주, 약 395만 달러로 줄였습니다.
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에머슨 일렉트릭은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.3%
- 영업 마진: 21.6%
- Exit P/E 배수: 21배
매출 기대치는 단기적인 산업 변동보다는 구조적인 투자 주기와 점점 더 밀접한 관련이 있는 자동화 및 소프트웨어 중심 산업 플랫폼으로의 Emerson의 전환을 반영합니다.
애널리스트들은 공정 자동화, LNG 인프라, 반도체 용량, 항공우주 및 방위, 데이터 센터 전력 현대화 분야의 꾸준한 확장에 힘입어 2026 회계연도 189억6671만 달러에서 2030년 235억9197만 달러로 매출이 증가할 것으로예상하고 있습니다.
이는 향후 수익이 공격적인 주기적 볼륨 성장보다 수주잔고 전환, 가격 통제, 반복적인 소프트웨어 매출 확대에 더 많이 의존한다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 179달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 18.5%, 연간 수익률이 6.7%임을 의미하며, 귀하의 프레임워크 하에서 주식이 저평가된 것으로 보입니다.
2026년에도 9%의 지속적인 수주 성장, ACV 확대, 지속적인 LNG 및 전력 현대화 활동이 마진 지속성을 뒷받침할 것으로 보입니다.
에머슨의 52.8% 매출총이익률, 24.6% EBIT 마진, 2.02배의 EBITDA 대비 순부채는 유럽과 중국 일부 지역의 경기 부진에도 불구하고 영업 유연성을 제공합니다.
현재 수준에서 에머슨은 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 단기적인 거시 변동성보다는 자동화 수요, 반복적인 소프트웨어 성장, 수주잔고 강세, 절제된 실행에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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