RNG 주식주요 통계
- RNG 주식 가격 변동: +34.4%
- RNG 2월 20일 현재 주가: $39.50
- 52주 최고가: $40.64
- RNG 목표 주가: $33.27
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무슨 일이 있었나요?
링센트럴 (RNG) 주가는 2월 20일 회사가 예상치를 상회하는 2025년 4분기 실적을 발표하고 사상 첫 분기 배당금을 발표한 후 34% 이상 급등했습니다.
이 클라우드 커뮤니케이션 제공업체는 전년 대비 약 5% 증가한 약 6억 4,400만 달러의 4분기 매출을 기록했습니다. 비일반회계기준 주당 순이익은 약 1.18달러로 예상치를 상회하고 전년 대비 20% 이상 증가했습니다.
그러나 진정한 촉매제는 회사의 낙관적인 2026년 전망이었습니다. 경영진은 2026년 연간 비일반회계기준 주당순이익을 약 4.87달러로 예상했는데, 이는 컨센서스 예상치를 상회하는 수치입니다. 또한 RingCentral은 4~5%의 매출 성장률과 23%에서 23.5% 사이의 비일반회계기준 영업 마진을 예상했습니다.
또한 분기별 주당 0.075달러의 배당금을 지급하기 시작했으며 자사주 매입 승인 규모를 5억 달러로 확대했습니다. 4분기에만 링센트럴은 약 1억 3,500만 달러 상당의 주식을 매입했습니다.
2025년 연간 영업 현금 흐름은 전년 대비 28% 증가한 약 6억 1,700만 달러, 잉여 현금 흐름은 32% 증가한 약 5억 3,000만 달러를 기록했습니다. 또한 경영진은 2026년 잉여 현금 흐름의 목표를 약 5억 9,000만 달러로 잡고 있습니다.
이러한 모멘텀에 더해 지난 2월에는 링센트럴이 힐렌브랜드를 대체하여 S&P SmallCap 600 지수에 편입되었습니다. 지수 편입은 일반적으로 패시브 펀드와 벤치마크에 관심이 많은 투자자들의 추가 수요를 이끌어냅니다.
또한 최근 기업용 음성 AI를 발전시키기 위해 OpenAI와 파트너십을 체결했으며, AI 관련 연간 반복 수익이 전년 대비 두 배 이상 증가하여 현재 전체 ARR의 거의 10%를 차지하고 있습니다.
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시장이 RNG 주식에 대해 말하는 것
34% 급등으로 RNG는 52주 최고가인 $40.64를 기록했습니다. 현재 주가는 2025년 말 종가인 28.88달러에서 현재까지 약 36.8% 상승했습니다.
그러나 RNG 주식은 최근 15개 추정치를 기준으로 평균 애널리스트 목표치인 33.27달러를 상회하는 수준에서 거래되고 있습니다. 주식을 다루는 16 명의 분석가 중 4 명은 매수, 3 명은 초과 성과, 9 명은 보류로 평가합니다. 목표가 중간값은 32달러, 최고 목표가는 45달러, 최저 목표가는 28달러입니다.
현재 40달러에 가까운 가격에서 RNG는 약 8.2배의 NTM P/E와 약 6.7배의 NTM EV/EBITDA에 거래되고 있습니다. 시가총액이 순현금흐름의 약 5.9배에 달할 정도로 NTM 잉여현금흐름 수익률은 매력적입니다. 이는 총 마진이 71.4%에 달하고 수익성이 개선되고 있는 소프트웨어 회사치고는 낮은 멀티플입니다.
RingCentral은 2025 회계연도에 전년도 순손실에 비해 약 4,300만 달러의 순이익을 기록하여 GAAP 흑자 전환에 성공했습니다. EBITDA는 약 55% 증가한 3억 6,600만 달러를 기록했습니다. 운영 비용의 규모를 확대하고 통제함에 따라 영업 마진은 GAAP 기준 약 1%에서 약 5.7%로 개선되었습니다.
새로운 배당금과 확대된 자사주 매입 프로그램은 경영진이 링센트럴을 주주에게 자본을 환원하는 동시에 AI, 제품 개발, 시장 진출 이니셔티브에 투자할 수 있는 지속적인 현금 창출 사업으로 보고 있다는 것을 보여줍니다. 0.8%의 배당 수익률은 높지 않지만, 환매와 배당을 통한 주주 수익률을 합치면 주식의 총 수익률 프로필에 추가됩니다.
하지만 여전히 리스크는 남아 있습니다. 매출 성장은 전년에 비해 둔화되고 있으며, 여전히 불확실한 금리 환경에서 상당한 규모의 단기 부채 만기를 관리해야 합니다. 현재 주가는 컨센서스 목표가보다 높은 수준에서 거래되고 있으므로 추가 상승 여력은 지속적인 실적 개선, 지속적인 현금 흐름 성장, 애널리스트 추정치 상향 조정 가능성에 달려 있습니다.
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