Apple 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -8%
- 52주 범위: $169 ~ $289
- 현재 가격: $265
애플 주식에 무슨 일이 있었나요?
애플(AAPL)은 지난주 약 8% 하락한 265달러에 마감했으며, 2월 13일에는 시스코의 메모리 비용 마진 미스로 촉발된 광범위한 기술 매도세가 애플을 2025년 4월 '광복절' 관세 충격 이후 최악의 하루 하락으로 이끌면서 한 세션에 약 5% 하락했습니다.
1월 29일 발표된 애플의 기록적인 2026 회계연도 1분기 실적은 매출 1,438억 달러, 희석 주당 순이익 2.84달러, 영업 현금 흐름 539억 달러로 모두 사상 최고치를 기록하면서 처음에는 상승세를 굳건히 지지하는 분위기였죠.
이러한 실적은 모든 지역에서 아이폰 17 제품군의 놀라운 고객 수요에 힘입어 전년 동기 대비 23% 급증한 853억 달러의 아이폰 매출에 힘입은 것으로, 특히 중화권에서만 38% 급증하며 사상 최대 아이폰 매출 기록을 세웠습니다.
하드웨어를 넘어, 시장은 AI 통합 플랫폼 기업으로서 Apple의 정체성을 적극적으로 재조정하고 있으며, 1월 Google Gemini 파트너십 계약, Apple Intelligence가 활성화된 iPhone 사용자의 대다수에 도달한 점, 300억 달러라는 사상 최고치를 기록한 서비스 매출은 Apple이 더 이상 단순한 기기 사이클의 이야기가 아니라는 것을 다시 한 번 확인시켜주었습니다.
티모시 쿡 CEO는 2026 회계연도 1분기 실적 발표에서 "우리는 현재 제약을 받고 있으며, 현재로서는 수요와 공급이 언제 균형을 이룰지 예측하기 어렵다"고 말하며, 투자자들의 관심을 첨단 3nm 노드 부족으로 인해 23%의 iPhone 성장을 견인한 수요를 완전히 충족할 수 있는 Apple의 능력이 제한되고 있다는 점에 집중했습니다.
장기적으로는 구조적으로 확장되고 있는 25억 대의 활성 기기 설치 기반과 구글 제미니를 기반으로 한 개인화된 Siri라는 두 가지 순풍으로 인해 Apple은 현재의 하드웨어 슈퍼사이클을 훨씬 뛰어넘어 서비스 수익화를 가속화할 수 있는 위치에 있습니다.
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월스트리트의 AAPL 주식에 대한 견해
공급이 제한된 아이폰 전망과 구글 제미니 파트너십 체결은 하드웨어 수요와 AI 기반 서비스 수익화가 순차적이지 않고 동시에 수렴하는 애플 주식의 다음 성장 단계를 위한 발판을 마련했습니다.
애널리스트들은 이러한 수렴이 수치로 나타날 것으로 예상하고 있으며, 컨센서스는 2026 회계연도 매출 4,651억 8,000만 달러(전년 대비 +11.8%), 정상화 EPS 8.50달러(전년 대비 +14%), EBITDA 마진 35.0%로 확대될 것으로 전망하고 있어 펀더멘털을 무시하기 어려워지고 있습니다.
월스트리트는 2026년 2월 20일 현재 24개의 매수 등급과 평균 목표주가 293.07달러로 현재 종가인 264.58달러에서 약 10.8% 상승 여력이 있다는 41개의 추정치를 통해 이러한 확신을 확고하게 반영하고 있습니다.
그러나 목표 스프레드는 205.00달러의 약세 케이스부터 350.00달러의 강세 케이스까지 폭넓게 유지되고 있으며, 이는 제미니 기반 Siri 출시의 결과와 메모리 비용 궤적이 이 범위의 어느 쪽 끝이 실현될지 결정할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
AI 비용 사이클과 단기 마진을 압박하는 메모리 역풍을 고려하더라도, 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 9월까지 AAPL의 가격은 406달러로, 향후 4.6년간 서비스 규모와 Apple Intelligence 채택이 증가함에 따라 현재 수준에서 총 수익률 53.5%와 연환산 IRR 9.7%를 달성할 것으로 예상됩니다.
메모리 가격 역풍은 가장 급격한 단기 리스크로, Apple은 2분기 NAND 비용으로 인한 총마진 압박이 커지고 있으며 수요가 가장 낙관적인 내부 예측을 앞지르고 있는 상황에서 공급망 유연성이 제한적임을 명시적으로 인정하고 있습니다.
투자의견 매수 및 아웃퍼폼이 29개, 언더퍼폼이 2개, 매도가 1개에 불과한 가운데 증권가는 2월 13일 기술주 매도세로 인한 현재 주가 하락을 구조적인 주가 하락이라기보다는 매수 기회로 보고 있습니다.
애플 주가는 264.58달러로 애널리스트 평균 목표치보다 낮고 강세장에서는 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 마진 확대, 기록적인 설치 기반, 인공지능 개인화 Siri의 등장으로 인해 장기 수익력에 비해 저평가된 것처럼 보입니다.
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