메타스탁의 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52주 범위: $480 ~ $796
- 현재 가격: $656
메타 주식은 어떻게 되나요?
메타 플랫폼(META)은 어제 656달러에 마감했고, 이번 주에는 500억 달러 규모의 엔비디아 칩 거래, 주커버그의 라이브 증언이 포함된 획기적인 청소년 중독 재판, 퍼싱 스퀘어의 신규 기관 매수 등이 모두 같은 72시간 내에 이뤄지면서 3% 상승했습니다.
2026년 2월 17일, 엔비디아(NVDA)는 현재의 블랙웰 프로세서와 차세대 루빈 칩, 그레이스 및 베라 중앙 프로세서 등 수백만 개의 AI 칩을 메타에 공급하는 다년 계약을 발표했으며, 애널리스트들은 이 거래의 가치를 약 500억 달러로 추산하고 있습니다.
이 거래는 Meta의 공격적인 인프라 구축을 직접적으로 지원하며, Meta 슈퍼인텔리전스 연구소를 확장하고 미국 전역에 기가와트 규모의 데이터 센터를 확장하기 위해 2026년까지 1,150억~1,350억 달러의 자본 지출을 계획하고 있는 Meta는 이번 거래를 통해 이를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2025년 4분기 실적은 전년 대비 인프라 지출이 40% 급증했음에도 불구하고 24% 성장한 599억 달러의 매출과 41%의 영업이익률을 기록하는 등 투자자들은 Meta를 소셜 미디어 광고 사업뿐만 아니라 풀스택 AI 회사로 바라보는 시각이 점점 더 커지고 있습니다.
최고재무책임자인 Susan Li는 2025년 4분기 실적 발표에서 "LLM과 비슷한 효율로 확장할 수 있는 추천 모델 아키텍처를 발견한 것은 이번이 처음"이라고 말하며, Facebook에서 광고 클릭을 3.5% 증가시키고 Instagram 전환을 1% 이상 증가시킨 GEM 모델 결과를 근거로 이러한 주장을 펼쳤습니다.
또한, 밸류액트 홀딩스는 2025년 12월 31일 기준으로 메타의 지분을 36.3% 늘려 클래스 A 주식을 100만 주까지 늘렸고, 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트는 메타의 AI 기반 성장 궤도에 대한 기관의 확신이 커지고 있음을 알리는 새로운 포지션을 공개했습니다.
메타는 일일 활성 사용자 수 35억 명 돌파, 스마트 글래스 판매량 3배 증가, 수십억 달러 규모의 엔비디아 칩 파트너십 등을 통해 차세대 기술 사이클의 핵심 인프라 및 소비자 AI 플레이어 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
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메타 주식은 어디로 향할까요?
엔비디아 칩 거래, 스마트 글래스 판매 급증, Meta의 1,150억~1,350억 달러 인프라 투자 약속은 이 회사가 AI 야망을 핵심 광고 기반을 훨씬 넘어서는 지속적이고 복합적인 수익원으로 공격적으로 전환하고 있다는 것을 종합적으로 보여줍니다.
애널리스트들은 2026년 매출이 2,510억 달러로 전년 대비 25% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 회사 역사상 가장 무거운 자본 지출 주기에도 불구하고 정상화 EPS는 30.26달러로 상승하고 순이익 마진은 30.7%에 근접할 것으로 전망하는 등 이미 이러한 확신을 반영한 추산치를 내놓고 있습니다.
월스트리트는 2026년 2월 20일 현재 51명의 애널리스트가 매수, 11명이 아웃퍼폼으로 평가하여 현재 종가인 655.66달러에서 약 31% 상승 여력이 있는 861.30달러의 컨센서스 평균 목표 주가를 제시하는 등 확고한 지지를 보내고 있습니다.
목표 범위는 최저 700달러에서 최고 1,144달러로, 이는 Meta의 AI 인프라 지출이 광고를 넘어 새로운 수익원으로 얼마나 공격적으로 전환될지에 대한 의미 있는 의견 차이를 반영합니다.
중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 Nvidia와의 계약, MSL 구축, 광고 실적 개선 가속화에 힘입어 2030년 12월까지 Meta의 주가는 1,296.59달러로, 현재 수준에서 97.8%의 잠재 총수익률과 15.1%의 연간 IRR을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
가장 분명한 위험은 주가수익비율(P/E)이 2031년 중반까지 마이너스 0.8%의 연평균 성장률로 하락할 것으로 예상되는 다중 압축으로, 이는 EU의 규제 역풍과 진행 중인 미국 청소년 중독 재판이 중대한 법적 오버행이 발생하더라도 수익 성장이 큰 역할을 해야 함을 의미합니다.
Meta는 애널리스트 컨센서스와 중기 내재가치 모두에서 의미 있는 할인된 가격인 655.66달러에 거래되고 있어, 인프라 지출이 최고조에 달하는 시기까지 주식을 보유하려는 투자자에게는 저평가된 것처럼 보입니다.
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